Как определить уровни поддержки и сопротивления. Уровни сопротивления и поддержки как определить


Уровни сопротивления и поддержки

Приветствую, мой дорогой читатель!

Давно я ничего не писал в блог. Весь с головой ушел в учебу. Последнее время, много читаю о психологии трейдера для успешной торговли, так как большинство проблем, благодаря которым, мы — трейдеры сливаем свои депозиты, чаще всего возникают не из-за каких-либо технических проблем, а из-за проблем психологического характера.

Но сегодня речь пойдет не о психологии, а о техническом анализе. Я решил немного поговорить о классическом техническом анализе, т. е. анализе графиков цен, без применения всевозможных компьютерных индикаторов, советников и прочего. И мы рассмотрим более подробно такое очень важное понятие, как уровень сопротивления и поддержки. Еще раз повторюсь, что это очень важно знать, понимать и применять в торговле. Это основа основ, с которой начинается построение технического анализа. Точнее, с начала необходимо определить направление тренда, а потом необходимо построить уровни сопротивления и поддержки.

И перед тем, как мы начнем, я вновь и вновь настоятельно рекомендую разобраться с этими уровнями и применять их на практике.

Итак, приступим.

Как Вы уже знаете, торговля на любом финансовом рынке — это постоянная борьба между продавцами и покупателями. Результат этой борьбы мы всегда можем увидеть на графике цены, которая постоянно движется то вверх, то вниз.

В одной из своих книг («Основы биржевой торговли»), Александр Элдер сравнивает движение цены с движением мяча, который подскакивает, ударившись об пол, долетает до потолка и вновь отскакивает. В данном случае пол — выступает уровнем поддержки, а потолок уровнем сопротивления.

Уровень сопротивления (Resistance level) — это ценовой уровень, на котором позиции на продажу настолько сильны, что не пускают цену продолжить свое движение вверх. На графике обычно строятся на уровне локальных максимумов.

Уровень поддержки (Support level) — аналогично уровням сопротивления возникают на определенном ценовом уровне, где позиции на покупку очень сильны, что не пускают цену продолжить свое движение вниз. На графике строятся обычно по локальным минимумам.

Давайте обратимся к рисунку и более детально пронаблюдаем за графиком цены.

Рассмотрим для примера движение цены на валютной паре USD/CAD (американский доллар/канадский доллар). На участке (который ограничен двумя вертикальными линиями), мы наблюдаем бычий тренд (который впоследствии поменяет свое направление). На графике зеленой линией обозначен уровень поддержки, а красной — уровень сопротивления (цвета можно выбирать абсолютно любые, мною выбраны для наглядности).

Мы видим, как цена двигается между двумя этими линиями, поочередно касаясь то поддержки, то сопротивления. В этом случае говорят, что цена проверяет уровень на прочность. После нескольких касаний цена пробивает уровень сопротивления и продолжает свое движение вверх. Чем большее число раз цена касается того или иного уровня, тем более значимым он становится.

Хочу также обратить внимание на то, что уровни поддержки и сопротивления могут меняться местами, т. е. уровень поддержки может становиться уровнем сопротивления и наоборот.

Это мы можем увидеть и в нашем примере, когда цена пробивает уровень сопротивления и идет вверх, то данный уровень становится уровнем поддержки. И далее мы видим, что бычий тренд закончился, поменял свое направление, став медвежьим. И снова цена пробивает поддержу, возвращаясь в границы нашего ценового канала, уровень поддержки вновь приобретает статус сопротивления. Далее цена стремиться вниз, пробивает зеленую линию (наш уровень поддержки) и данная линия также меняет свой статус по отношению к цене и становится для нее уровнем сопротивления.

Почему же цена ведет себя так «предсказуемо»? Здесь дело в психологии. Потому что большинство трейдеров прошли одну и ту же школу технического анализа. Следовательно, большинство этих уровней будет строиться практически одинаково, а раз так, то, когда цена будет подходить к тому или иному уровню, то можно будет «предсказать» дальнейшее ее движение.

Также хочется отметить, что уровень, который был построен на более длительном промежутке времени, считается более сильным и важным, нежели на коротком.

Давайте рассмотрим рисунок с той же валютной парой, но на более длительном промежутке времени, например недельном.

Обратите внимание на уровни, нанесенные на график. Видите, как цена возвращается к ним, и «крутиться» возле них.

Конечно, даже у такого сильного инструмента есть свои слабые стороны. Данные технические уровни очень уязвимы перед фундаментальным анализом. Т. е., если в какой-то момент времени выходят важные новости, то цена просто перестает уважать эти уровни.

В завершении я вновь хочу напомнить о том, как важно понимать уровни сопротивления и поддержки, уметь их правильно строить на графике цены и правильно применять в своей торговле.

На сегодня у меня все. Удачи!

С уважением, Вадим Атрощенко

av-finance.ru

Как определить уровень поддержки и сопротивления?

Итак, любая торговая система строится на некоторых базовых принципах, важнейшим из которых является принцип определения значимых ценовых уровней, вблизи которых в ближайшем прошлом наблюдались некие остановки, после чего цена либо меняла направление своего движения, либо нет. Речь, конечно же, о сопротивлении и поддержке.

Чтобы понять, как определить уровень, нужно обратиться к любому биржевому графику и внимательно его изучить. Ниже представлен дневной график обыкновенных акций ВТБ за период с августа 2014 года по февраль 2016.

Как определить уровень правильно

Просматривая цену слева направо можно увидеть, что некоторые значения цены делали остановку примерно на одном уровне. Например, в точке 1 и в точке 2 цена коснулась уровня 0,0714руб. два раза подряд. Данный факт дает нам право приблизительно провести прямую горизонтальную линию через эти две точки, а в дальнейшем ориентироваться на это значение, понимая, что в районе 0,0714руб. цена снова может остановиться. И действительно, позже, в точках 3, 4 и 5 данный уровень отрабатывался очень четко.

Чтобы добавить объективности в вопрос «как определить уровень», предлагаю пошаговую инструкцию, представленную ниже. Там перечислены конкретные шаги, которые нужно предпринять, чтобы наиболее объективно и правильно отметить важные уровни на графике цены.

Как определить уровень – алгоритм действий

  1. Ищем экстремумы

Для начала на ценовом графике необходимо увидеть так называемые пиковые точки или экстремумы. Как их найти? Очень просто! Ищем комбинации из трех свечей, в которых выполняется главное условие: центральная свеча выше, чем свечи по бокам (или центральная свеча ниже, чем свечи по бокам). При этом абсолютно не важно, какими будут цвет и форма этих свечей, главное, чтобы центральная была смещена либо вверх, либо вниз относительно боковых свечек.

Ищем экстремумы

Имейте в виду, что уровень будет проходить именно через такие экстремумы (не через закрытие свечи, не через открытие свечи, а через пики).

  1. При каких условиях чертить уровень

Как только вы идентифицировали один такой пик, через него сразу же можно отметить соответствующий уровень, но лучше дождаться, когда цена «нарисует» второй пик примерно в этом же ценовом диапазоне. Касание ценой одного и того же уровня два раза подряд дает право прочертить линию по этим двум точкам и в дальнейшем ориентироваться на нее, понимая, что там может быть остановка.

Чертить линию следует строго горизонтально. Довольно редко бывает так, что пики будут совпадать на 100%, всегда есть погрешность в несколько пунктов. Если пики различаются в цене не существенно, то рисовать нужно некую среднюю линию между ними. В том случае, когда два подряд пика различаются в цене весьма значительно, в качестве уровня можно выделить целую область или ценовый диапазон в рамках этих двух экстремумов.

  1. Виды уровней

Уровни бывают трех типов: поддержка, сопротивление, зеркальный.

  • Поддержка – это уровень, который держит цену над собой, вверху, не дает ей упасть;
  • Сопротивление – это та линия, которая оставляет цену внизу, под собой, не дает ей пройти вверх;
  • Зеркальный уровень – это линия, которая в недавнем прошлом была сопротивлением, а теперь стала поддержкой (или наоборот, была поддержкой, а теперь стала сопротивлением).

Важным свойством всех уровней является то, что они могут менять свое обличие в зависимости от движения цены. Так, любое сопротивление рано или поздно может стать поддержкой, а любая поддержка – сопротивлением. Отсюда следует, что абсолютно любой уровень может быть зеркальным (т.е. работать как на поддержку цены, так и на ее сопротивление).

  1. Сила уровня

Теперь стало более ясно, как определить уровень. А теперь вопрос: какие линии следует считать более сильными, а какие более слабыми? Сила любого уровня по большому счету определяется двумя факторами: величиной таймфрейма и количеством касаний. Чем старше таймфрейм, тем уровень считается сильнее. Например, сопротивление на недельном графике будет сильнее, чем сопротивление на дневном периоде. Помимо этого, чем большее количество раз цена тестировала некоторый уровень, тем он считается сильнее.

Приоритетным конечно является величина таймфрейма, так, если на дневном графике поддержка тестировалась 3 раза, а на часовом графике другая поддержка тестировалась 7 раз, то дневная поддержка все равно будет сильнее, чем часовая, даже несмотря на меньшее количество касаний.

Как определить уровень на примере

Теперь давайте вернемся к нашему первоначальному примеру с дневным графиком акций ВТБ. С линией №1 мы уже разобрались. Линия №2 впервые появилась в точке 1, а в точке 2 подтвердила свою значимость. Дальше в точках 3, 4 и 5 уровень четко отрабатывался. Линия №3 в рамках этого графика имеет только одно касание (т.6), однако это уже является поводом прочертить уровень через нее. Линия №4 впервые была обозначена в точке 7, а далее в точках 8, 9, 10 и 11 стабильно отрабатывалась, помогая трейдеру наиболее точно спрогнозировать движение цены. Ну и линия №5 построена по двум точками 12 и 13, ее сила пока не была подтверждена, но она позволяет наметить примерный ориентир движения цены в будущем.

как определить уровень на примере ВТБ

После осознания того, как определить уровень, нужно понять, какую роль выполняют данные линии. Так уровни №2 и №3 в данном примере являются только сопротивлением, в то время как уровни №1, №4 и №5, по сути, являются зеркальными (т.к. в одной ситуации они выступали в качестве поддержки, а в другой – в качестве сопротивления).

Итак, мы выяснили, как определить уровень наиболее корректно. Что делать дальше? А дальше нужно «перенести» уровни, найденные на дневном таймфрейме на более мелкий таймфрейм (т.е. часовик). На часовике по тем же самым принципам мы ищем новые уровни и так же переносим их на более мелкий таймфрем. Таким образом, торгуя краткосрочный период, трейдер всегда сможет понять, какого порядка уровень находится перед ним и соответственно, сможет оперативно реагировать на приближение цены к данному значению, что в результате принесет неплохую прибыль.

stock-list.ru

Уровни поддержки и сопротивления - FindFXWay

Что такое уровень?

Уровень – это место излома тренда или возможного разворота цены.  Здесь наблюдается повышенная активность участников рынка, происходит борьба между продавцами и покупателями. В зависимости от того, кто победит, цена продолжит своё движение или развернётся и начнёт движение в другую сторону.

Уровень – это не прямая линия, которая проведена через некоторое значение цены на  графике. Под уровнем понимается зона и некоторое пространство вокруг неё.

Линии поддержки и сопротивления

Линия поддержки – это линия, которую цена не может пробить вниз.

Линия сопротивления – это линия, которую цена не может пробить вверх.

Линия поддержки показывает цену, при которой большинство инвесторов рассчитывают на её повышение, линия сопротивления показывает цену, при которой большинство инвесторов считают, что она снизится.

Уровень поддержки

Уровень поддержки – это определённый уровень цены, на котором спрос усиливается и не даёт цене упасть ниже.

При подходе цены к линии поддержки спрос должен пересилить предложение и предотвратить дальнейшее падение.

На графике уровень поддержки определяется по признаку: это уровень, на котором движение цены вниз останавливается несколько раз, разворачиваясь вверх.

Уровень сопротивления

Уровень сопротивления – это такой уровень цены, на котором предложение усиливается настолько, что не даёт цене подняться выше.

На графике уровень сопротивления можно распознать по следующему признаку: это уровень, на котором движение цены вверх останавливается несколько раз, разворачиваясь вниз.

Построение уровней на графиках

Для построения уровней на графиках, прежде всего, нужно определить крайние точки (экстремумы), которые представляют собой максимумы и минимумы графика. Через эти экстремумы необходимо провести линию поддержки (через минимумы) и сопротивления (через максимумы).

Сложность в том, что линия проводится не по общепринятым правилам проведения прямых линий, когда для этого достаточно двух точек. Чтобы линии поддержки и сопротивления были действительно значимыми, их необходимо проводить минимум через три точки (экстремума).

При проведении линии возможно отсечение статистического шума, что выражается отрезанием хвостиков некоторых палочек для проведения линии через большее количество важных точек.

Например, при построении линий на графике японских свечей, нужно проводить их не через ценовые значения, которые расположены в зоне сформировавшейся тени свечи, а через ценовые значения, где сосредоточено большое количество точек (тело свечи).

При отсечении некоторого шума следует учитывать, что в отсекаемую часть не должна попасть цена закрытия из-за высокой степени своей значимости. Отсечённая часть цены должна составлять не более 1-3%.

В каких случаях уровни меняются «ролями»

Уровни поддержки и сопротивления могут поменять «ролями».

Если произошло пробитие уровня поддержки вниз, то поддержка становится уровнем сопротивления.

Если произошло пробитие уровня сопротивления вверх, то сопротивление становится уровнем поддержки.

Такая смена уровней – нормальное явление на любом рынке.

Трейдерам нужно понимать и учитывать в своей торговле, что уровни – это не одна линия, а некоторая зона вокруг ценового значения. Поэтому в тех случаях, когда цена приближается к уровням (зонам) поддержки или сопротивления нужно быть предельно внимательным и на чеку – вполне возможно назревает разворот.

Уровни и изменение цены относительно них

Понятие пробоя уровня

Истинный пробой уровня представляет собой закрепление цены за ключевым уровнем и дальнейшее движение цены в сторону пробоя. Закрепление представляет собой закрытие свечи выше уровня сопротивления или ниже уровня поддержки.

Проще говоря, пробой уровня возникает тогда, когда уровень поддержки или сопротивления не может сдержать движение цены и она продолжает своё движение в прежнем направлении.

Почему происходит пробой значимого уровня? Это происходит тогда, когда на рынке формируется дисбаланс спроса и предложения, что вынуждает цену пробивать уровень поддержки (сопротивления) и двигаться дальше, до следующей поддержки (сопротивления).

Входить в рынок сразу после пробоя уровня нежелательно. Необходимо дождаться реакции противоположной стороны (продавцов или покупателей в зависимости от ситуации) и подтверждения движения в этом направлении, поскольку сразу после пробоя высока степень вероятности возврата ценового движения в прежний диапазон (между прежними уровнями поддержки и сопротивления).

Понятие отбоя от уровня

Отбой (отскок) от уровня представляет собой ситуацию, когда неоднократно приближающаяся к значимому уровню цена каждый раз отскакивает и меняет направление движения.

Другими словами, цена некоторое время движется в диапазоне между уровнем поддержки и сопротивления, отбиваясь от них и меняя своё движение на противоположное при достижении этих уровней.

Понятие ложного пробоя

Ложный пробой – это пробитие ценой значимого уровня на незначительное время с быстрым возвратом к движению в прежнем диапазоне.

Ложных пробоев уровня больше, чем истинных. То есть цена с большей вероятностью отскочит от уровня (пусть и ненадолго), чем пробьёт его.

При ложном пробое цена не уходит на много пунктов в сторону пробоя. Следует ожидать разворота цены в течение 1-3 торговых свечей.

Использование уровней в торговле

Уровни в техническом анализе имеют ключевое значение.

Несмотря на сложность в точном определении значимых уровней, трейдерами активно и очень успешно используются торговые системы на отбой и пробой значимых уровней.

Уровни представляют собой в торговле некоторую точку опоры. То есть, если трейдер видит сигнал на покупку (продажу), при этом цена находится на уровне, то это означает, что у сигнала есть точка опоры и его можно брать с большой уверенностью.

Торговая система «На отскок от уровня» заключается в том, чтобы открытие позиции происходило «на отскок» от ключевых уровней: покупка при спуске цены к уровню поддержки или продажа при росте цены к уровню сопротивления. Закрытие таких позиций происходит обычно с использованием сигналов индикаторов. Такие системы обычно эффективны при торговле во флэте (боковое движение цены).

Торговая система «На пробой уровня» основывается на принципах: продавать, как только цены продавливают уровень поддержки или покупать, когда цены преодолевают уровень сопротивления. Пробойные стратегии применяются преимущественно для трендовой торговли.

findfxway.com

Уровни поддержки и сопротивления

      Теперь Вы знаете, как определить тренд, где искать зарождение мощного движения, но естественно появляются новые вопросы:

- как увидеть возможные цели тренда?

- есть ли уровни, от которых цена может оттолкнуться в обратную сторону?

     Ответом на эти вопросы будут служить уровни «поддержки» и «сопротивления»

 

Что такое уровни «поддержки» и «сопротивления»?

     Уровни «поддержки» и «сопротивления» - это уровни, где меняется распределение продавцов и покупателей.

     Вспомним закон спроса и предложения:

- если спрос (желание и возможность купить) больше предложения (желания и возможности продать), то цена растёт

- если предложение превышает спрос, то цена падает

     Проще говоря, уровни «поддержки» и «сопротивления» – это уровни, где сосредоточены ордера крупных участников рынка.

Сопротивление – уровень расположенный выше цены

Поддержка – уровень расположенный ниже цены

 сопротивление

Почему работают уровни «поддержки» и «сопротивления»

     Как странно бы это не звучало, но уровни «поддержки» и «сопротивления» работают, потому что мы о них знаем!!!

     Согласитесь, с чего бы цене вдруг реагировать на какие-то линии на графике?

     На эти линии реагируют именно сами трейдеры.

     Естественно, какова будет реакция, зависит от многих причин: выход новостей, ожидание смены тренда и т.д.

     При приближении цены к некому уровню «поддержки» и «сопротивления» трейдер принимает одно из следующих решений:

- закрыть открытую сделку, чтобы не рисковать (ведь цена может отскочить от уровня в обратную сторону)

- открыть сделку в обратную сторону, в надежде получить наиболее выгодный вход и увеличить возможный заработок

- подождать реакции цены на этот уровень, а уже потом решать что делать.

      Что будет, если у важного уровня «сопротивления» большинство трейдеров примут решение закрывать сделки на покупки и начинать продавать? Цена начнёт падать, а аналитики говорить, что рынок реагирует на важный исторический максимум.

 

Основные принципы работы с уровнями «поддержки» и «сопротивления»

- цена двигается от одного уровня «поддержки» и «сопротивления» к другому

- пробив один уровень, цена, как правило, идёт к другому

- чем дольше формируется уровень «поддержки» и «сопротивления», тем более значимым он становится

- после истинного пробития уровней «поддержки» и «сопротивления» они меняются местами: «поддержка» становится «сопротивлением», «сопротивление» – «поддержкой»

- при установке ордеров трейдерам больше нравятся круглые цифры, поэтому именно там, скорее всего, и будет находится важный уровень «поддержки» и «сопротивления»

 поддержка

Уровни «поддержки» и «сопротивления» в торговой системе Masterforex-V

     В торговой системе Masterforex-V огромное значение придаётся синтезу различных подходов к определению уровней «поддержки» и «сопротивления»

- исторические максимумы и минимумы

- пивоты MF

- наклонные каналы MF

- основание волновых структур

- уровни Фибоначчи

- ордера OANDA

и т.д.

     Основной постулат: на финансовых рынках существует множество подходов принятия решений – наиболее значимым будет уровень, где эти решения сходятся во мнении.

 

Преимущества торговой системы Masterforex-V

- вы сможете отличить зарождение импульса от продолжения флэта

- вы получаете наиболее практичный подход к определению окончания коррекции, а значит точки входа в самом начале импульса

- вы сможете оценить потенциал предстоящего движения, а значит правильно определить уровень взятия прибыли

- вы увидите скопление уровней «поддержки» и «сопротивления» различных торговых походов, а значит, сможете оценить их значимость для принятия решений

 

Читать далее:

- ФИГУРЫ РАЗВОРОТА ТРЕНДА

 

www.masterforex-v.org

Как определить уровни поддержки и сопротивления

Многим трейдерам известно, что для торговли бинарными опционами совсем не обязательно применять сложный технический анализ и замысловатые стратегии с кучей шагов и мелких нюансов. Зачем усложнять простую для понимания информацию. Ведь здесь на первый план выходит всего одна главная задача – правильный прогноз движения цены в определенный промежуток времени. А двигаться тренд будет либо вверх, либо вниз.

Многим трейдерам известно, что для торговли бинарными опционами совсем не обязательно применять сложный технический анализ и замысловатые стратегии с кучей шагов и мелких нюансов. Зачем усложнять простую для понимания информацию. Ведь здесь на первый план выходит всего одна главная задача – правильный прогноз движения цены в определенный промежуток времени. А двигаться тренд будет либо вверх, либо вниз.

Вот именно на это в первую очередь должен направлять свои усилия каждый инвестор. Достаточно научиться верно определять уровни поддержки и сопротивления. И поверьте, что уже после этого можно будет грамотно разработать прибыльный план торговых операций, который поможет четко различать время, когда необходимо сделать ставку на Call, а когда нужно покупать опцион Put.

Если вы знакомы со школьным курсом экономической теории, то сразу вспомните, что спрос или предложение в избытке на рынке выступают определяющим фактором при формировании той или иной цены в финансовой сфере. Необходимо уточнить, что спрос связан с понятием «бычий рынок» или с покупкой, а предложение соответствует «медвежьему рынку» или продаже. Цены начинают падать, если на рынке превышает предложение, а вот в случае доминирования спроса цены неизбежно растут вверх.

Есть еще вариант консолидации, когда спрос и предложение попадают в относительную гармоническую связь. Среди инвесторов этот момент принято называть боковым трендом. Но это явления имеет временный характер, и доминирование бычьего или медвежьего рынка все равно наступит в любом случае.

Что собой представляет уровень поддержки?

Определяем уровень поддержки на графике

Уровень поддержки – это такое явление, когда доминирование спроса настолько стойкое и неизменное, что вероятность снижения цены считается маловероятной. Все можно объяснить на пальцах: чем значительнее падение цены или ее приближение к уровню поддержки, тем больше растет спрос на актив, и продавцы все меньше готовы реализовывать его по такой цене. Часто можно встретить такое мнение, что когда цена достигает уровня поддержки, возникает ситуация, в которой спрос превышает предложение, тем самым провоцируя рост цены и без возможности «проткнуть» уровень поддержки.

Учитывая такие явления, можно выстроить успешную стратегию торговли бинарными опционами. Лучшим моментом для покупки опциона Call будет время, когда цена достигла наиболее возможной близости с уровнем поддержки. А еще лучше, когда цена предприняла попытку прорваться, но возник так называемый «отскок цены». Это выступает свидетельством того, что цена в ближайший отрезок времени обязательно будет расти.

Природа уровня сопротивления

Пример определения уровня сопротивления

Уровень сопротивления – это такой уровень тренда, когда предложение настолько доминирует на рынке, что рост цены считается почти невозможным. И опять-таки все довольно просто: чем ближе цена подходит к уровню сопротивления (то есть растет), тем меньше инвесторов хотят купить этот актив, что провоцирует продавцов более охотно сбывать актив по этим расценкам. Считается, что к моменту, когда цена достигнет уровня сопротивления, предложение попадает в доминантное положение над спросом, что способствует падению цены и не дает ей подняться над уровнем сопротивления.

На основе этого становится понятно, что на торговле бинарными опционами можно легко поднять хорошие деньги, купив Put опцион сразу, как только заметили, что цена неудачно попробовала пробить уровень сопротивления и уже не может пройти через него. Это выступает таким себе сигналом к тому, что цена в скором времени будет падать, поэтому удачным решением будет выбор опциона Put.

Уровень сопротивления и поддержки: польза в сфере торговли бинарными опционами

Пользу от этих двух уровней просто глупо отрицать. Она настолько очевидна, что даже новенькие трейдеры при нормальном изучении природы этого явления сразу понимают в чем дело и начинают успешно и стабильно приумножать свой стартовый капитал. Правильная постройка этих уровней дает возможность максимально точно оценить состояние рынка, и отследить вероятность возможного разворота цены.

Если трейдер разбирается в своем деле и с легкостью определяет необходимые моменты, плюс еще и вероятность на его стороне, то процент его возможного успеха сразу увеличивается в несколько раз. Ведь если цена уже делала разворот, то она может снова и снова повторить это действие.

Но уровни поддержки, а также сопротивления дадут нам четко понять, когда лучше всего вступать и сделку.

Многие финансовые стратегии построены именно на этих уровнях и с учетом их особенностей. Можно найти очень простые и довольные сложные вариации, все будет зависеть от их направленности и специфики. Ведь как утверждает довольно большой процент начинающих инвесторов, то им было легче разобраться со сложными вариантами, нежели с легкими стратегиями. Как говорится, все будет зависеть только от вас и ваших способностей.

Для трейдера нет понятия «слишком много знаний». Любой инвестор должен быть постоянно в курсе событий и впитывать в себя информацию словно губка. Ведь от этого будет зависеть ваш успех. На пустом месте довольно сложно выстроить эффективный план ведения торгов, который будет давать стабильные результаты.

Знание уровней поддержки и сопротивления – начальный базис, который в любом случае пригодится. Как и в каждом без основ тяжело двигаться дальше. Если вы научитесь понимать природу этих двух уровней и будете результативно использовать их для правильной торговли, то вряд ли в будущем у вас возникнут проблемы с другим учебным материалом, касательно сферы бинарных опционов.

Стоит отметить, что уровни поддержки и сопротивления – это одновременно простой и высокоточный инструмент для успешной торговли. С их помощью любой трейдер может сделать свои операции с активами более прибыльными и поднять свою деятельность на более высокий и стабильный уровень, когда деньги практически самостоятельно начнут работать на вас и радовать своей результативностью.

binarymarket.ru

Как определить уровни поддержки и сопротивления

Финансы 6 мая 2015

Уровни поддержки и сопротивления – это важные понятия на валютном рынке, осознание которых не только позволяет видеть графические фигуры, но и помогает в определении тренда. Оценка силы этих уровней становится весомой основой для прогнозирования тенденции и для определения точки ее разворота.

Что же такое уровень поддержки?

уровни поддержки и сопротивления

Уровень поддержки, поддержка, или Support, – это ценовой показатель, в его пределах собираются сильные позиции на покупку, которые могут не только остановить нисходящий тренд, но и развернуть его в обратном направлении. Когда падающая тенденция достигает поддержки, она подобна ныряльщику, который, доставая до дна, отталкивается от него. Уровень на графике имеет горизонтальное положение. Уровни формируются, если горизонтальные линии провести через области консолидации цен. Линия ниже цены и будет поддержкой, именно там продавцы не могут пересилить покупателей. Довольно часто случается так, что уровни поддержки и сопротивления меняются местами, потому определение поддержки как уровня становится актуальным для сопротивления. Сила уровней увеличивается по мере того, как цены от них отбиваются.

Что такое уровень сопротивления?

 как определить уровни поддержки и сопротивления

Уровень сопротивления, сопротивление, или Resistance, – это ценовой показатель, на базе которого сконцентрировано достаточно большое количество позиций на продажу. Их достаточно не только для остановки восходящего тренда, но и для его разворота. Как только цена достигает сопротивления, она отбивается от него и разворачивается в обратном направлении. Resistance может быть как горизонтальным, так и почти горизонтальным. Эффективнее всего выстраивать уровни поддержки и сопротивления в крайних частях областей консолидации, или Congestion Zones. Использование максимальных и минимальных ценовых показателей для данной цели не очень эффективно. Окраины зон консолидации дают понять, где сильные участники рынка поменяли свое решение. Локальные же минимумы и максимумы – это просто паника мелких участников торговли. Сильный уровень сопротивления, собственно, как и поддержки, становится причиной разворота тенденции. Слабые уровни только приостанавливают тренд. Трейдеры в большинстве ситуаций продают активы, если цены доходят до сопротивления, и покупают их, когда цены сталкиваются с поддержкой.

Видео по теме

Что формирует уровни?

Перед тем как определить уровни поддержки и сопротивления, нужно понять, что это те ценовые показатели, на которых совершалась большая часть покупок или продаж в истории. Трейдеры, запоминая максимумы и минимумы, при их повторном достижении рынком снова не задумываясь открывают позиции на покупку или продажу. Это своеобразные ключевые моменты, которые хорошо показали себя в истории. В надежде получить гарантированную прибыль все участники ждут определенного ценового значения, от которого ранее наблюдалось сильное движение. Можно сказать, что отработка линий зависит в большей мере от самих участников торговли и от действий, которые они совершают в рамках определенного диапазона.

Определение уровней

Уровни поддержки и сопротивления – это ключевые области, где имеет место баланс между покупателями и продавцами, где силы спроса и предложения уравновешиваются. На финансовом рынке при увеличении предложения формируется падающий тренд, а при увеличении спроса – растущий тренд. В сбалансированном формате спроса и предложения можно наблюдать боковой тренд, движение цены в определенном ценовом канале. Поддержка будет располагаться в той области, где формируется спрос на торговый актив, не дающий его цене опуститься. С логической точки зрения явление объясняется весьма просто. Как только цена опускается до определенного уровня, у покупателей возникает интерес к покупке. Параллельно у продавцов иссякают силы для того, чтобы двигать цену вниз.

торговля от уровней поддержки и сопротивления

Для сопротивления свойственно обратное явление. Если посмотреть на техническую сторону вопроса, то уровни поддержки и сопротивления на каждый день – это места, где сконцентрировано самое большое количество ордеров на покупку и продажу, которые срабатывают и сразу корректируют движение. Можно сказать, что поддержка и сопротивление – это линии, которыми соединяются одинаковые по цене максимумы и минимумы.

Торговый диапазон

Бывают ситуации, когда построение уровней поддержки и сопротивления необходимо проводить одновременно, так как они формируются параллельно, создавая некий торговый диапазон, или Trading Range. Он еще известен как зона консолидации. В техническом анализе явление известно в качестве определенной фигуры - прямоугольника, свидетельствующего о продолжении тренда. Есть высокая вероятность того, что в течение довольно продолжительного времени цены будут фиксироваться именно в данном диапазоне. Это связано с большой концентрацией ордеров как на покупку, так и на продажу у границ коридора. Выход цены актива за пределы коридора является весьма существенным сигналом для трейдера.

построение уровней поддержки и сопротивления

Когда цена закрепляется за линией поддержки, начинается сильный нисходящий тренд. Когда закрепление происходит выше уровня сопротивления, значит, пришло время следовать за восходящей тенденцией. Правильное определение уровней поддержки и сопротивления в тандеме с прочими сигналами, такими как увеличение объема или образование гэпа, дает возможность вскочить в тренд у самого его начала.

Перетекание уровня поддержки в сопротивление и наоборот

Одно из основных правил технического анализа говорит о том, что после пробития уровня сопротивления последний превращается в поддержку, а при пробитии поддержки она становится сопротивлением. Пробитие сопротивления говорит о формировании большого спроса на определенный торговый инструмент на рынке, что отражается в виде роста цен. Высока вероятность того, что когда цена вновь опустится к данном уровню, покупатели активизируются и будут вновь толкать график вверх.

уровни поддержки и сопротивления на каждый день

При пробитии линии поддержки ситуация обратная. Предложение превышает спрос, что приводит к падению цен. Когда цена дойдет до пробитого уровня, продавцы вновь начнут активно действовать. Такой паттерн поведения торговых активов известен как ретест уровня. Он часто используется в торговых стратегиях. Торговля от уровней поддержки и сопротивления в данном формате привлекательна минимальными рисками и достаточно высокими профитами.

Определение зон

определение уровней поддержки и сопротивления

Важно обратить внимание на то, что технический анализ не относится к категории точных наук. Окончательное решение большинства трейдеров принимается на основе субъективных суждений и допущений. Более того, на практике достаточно редко встречаются идентичные по высоте максимумы и минимумы. Именно поэтому трейдеры учатся не только тому, как определить уровни поддержки и сопротивления, но и работают с таким понятием, как зоны, которые можно назвать диапазонами разворота цен. Использование зон и уровней определяется каждой конкретной ситуацией. Эксперты рекомендуют работать с горизонталями, если цены ходят в узком диапазоне не более двух месяцев. Зоны уровней актуальны там, где широк диапазон движений

Индикаторы

Поддержку и сопротивление не обязательно строить самостоятельно. Есть множество инструментов технического анализа, которые могут выполнять эту работу вместо трейдера. Для терминалов МТ4 и МТ5 есть огромное количество инструментов, которые самостоятельно расчерчивают для каждого актива уровни поддержки и сопротивления. Форекс-индикатор, работающий с уровнями "моно", найти в открытом доступе в интернете, а активизируется он путем установки в терминал.

как строить уровни поддержки и сопротивления

Работая с данными приложениями, стоит помнить, что уровни никогда не делают прогнозы, они формируются на основе истории. Таким образом, существует одинаковая вероятность как южного, так и северного движения цены. Использование вспомогательных сигналов, таких как объемы, отчеты СОТ, информация по сделкам на спот-рынке и прочих, поможет определить направление.

Самые популярные индикаторы уровней

В интернете представлено огромное количество индикаторов, стоит познакомиться с наиболее популярными из них:

  • ACD занимается автоматическим построением уровней на основе сформированного ценового канала. Индикатор дает четкое понимание тренда и состояния рынка.
  • Countback line занимается построением линий двух цветов: синей и красной. В основе расчетов - ценовые графические максимумы и минимумы.
  • Distributive Pricing прекрасно работает на таймфрейме Н1. Индикатор рисует показания импульса цены в формате двух красных линий, которые и дают сигналы на вход в рынок.
  • Grid Builder занимается построением психологических уровней. Чаще цена отскакивает от линий индикаторов, намного реже пробивает их.

Основной недостаток таких индикаторов в том, что при смене временного промежутка торговли полностью перерисовываются и уровни.

Как определить, насколько силен уровень?

Торговая стратегия на уровнях поддержки и сопротивления строится исходя из анализа силы тех самых уровней. По словам одного из классиков «Форекса» Мэрфи, уровень будет тем сильнее, чем дольше цены колебались в его диапазоне. Сила увеличивается по мере роста объемов и по мере продолжительности использования уровня. Элдер рассматривает уровень как сильный или слабый в зависимости от того, сколько раз к нему прикасалась цена. Расходятся мнения известных трейдеров и в аспекте построения уровней. Томас Демарк говорит о построении уровней по опорным точкам, а вот Швагер руководствуется при построении горизонталей максимумами и минимумами. Распространено среди классиков мнение, что недостаточно знать, как строить уровни поддержки и сопротивления. Нужно работать с ключевыми зонами, областями возле уровней. Несмотря на расхождение во мнениях, каждый из теоретиков является успешным участником торговли на рынке.

Выводы

Торговля от уровней поддержки и сопротивления без использования вспомогательных инструментов, пусть даже и при безупречном построении линий, не принесет положительного результата. Уровни – это всего лишь ценовые значения, от которых предвидится сильное движение. Вероятность движения цены вверх или вниз имеет соотношение 50/50. Без вспомогательных инструментов торговля превращается в рулетку. При этом стоит учесть, что именно линии поддержки и сопротивления лежат в основе многочисленных прибыльных стратегий торговли.

Источник: fb.ru

Комментарии

Идёт загрузка...

Похожие материалы

Уровень поддержки и сопротивления. Как правильно торговать по уровням поддержки и сопротивления?Финансы Уровень поддержки и сопротивления. Как правильно торговать по уровням поддержки и сопротивления?

Уровень поддержки и сопротивления – это основа технического анализа, понятия, с которыми знакомы не только профессиональные трейдеры, но и новички. Как показала практика, цены на торговые инструменты изменяются ...

Лучший индикатор уровней поддержки и сопротивления для MT4Финансы Лучший индикатор уровней поддержки и сопротивления для MT4

Различные индикаторы не редкость в трейдинге. Существуют большие аналитические интернет-ресурсы с графиками, новостями и множеством встроенных идей и стратегий. Кроме того, широкой популярностью пользуется платформа M...

Бешенство у собаки: как определить, симптомы, причины и особенности леченияДом и семья Бешенство у собаки: как определить, симптомы, причины и особенности лечения

Одним из самых опасных заболеваний считается бешенство. Дело не только в том, что это заболевание является смертельно опасным, если человек заразится им от животного, но и в том, что зараженное животное вполне способн...

Солнцезащитный фактор SPF: что это, как определить его правильно и выбрать самое эффективное средствоЗдоровье Солнцезащитный фактор SPF: что это, как определить его правильно и выбрать самое эффективное средство

Лето... Каждый из нас любит понежиться под лучами ласкового солнца, полежать на пляже, получая...

Как определить кислотность желудка и нормализовать её уровеньЗдоровье Как определить кислотность желудка и нормализовать её уровень

Желудочный сок можно смело назвать агрессивной субстанцией. Даже если уровень кислотности нормальный, то желудочнй сок все равно может растворить, например, лезвие бритвы, выполненное из нержавеющей стали или же пласт...

Гематокрит повышен - как определяется этот показатель и что он означаетЗдоровье Гематокрит повышен - как определяется этот показатель и что он означает

Когда мы делаем анализ крови, нас, несомненно, привлекают цифры и слова, написанные на листочке, выданном медиком. Что же они означают? Например, гематокрит - что это такое? Слово «гематокрит» имеет...

Как определяются группы инвалидности и каковы их критерии?Здоровье Как определяются группы инвалидности и каковы их критерии?

Если человек вследствие перенесенных травм (в том числе, производственных), серьезных заболеваний или врожденных дефектов обретает полную или частичную недееспособность, его причисляют к категории инвалидности. Соглас...

Как определить внематочную беременность и что стоит за этим вопросомЗдоровье Как определить внематочную беременность и что стоит за этим вопросом

Внематочная беременность относится к числу очень редких патологий (на тысячу беременностей приходится 12-14 внематочных) и представляет собой сбой в сложнейшем процессе воспроизведения жизни, во время которого прикреп...

Как определить тип голоса и какие виды существуют?Искусство и развлечения Как определить тип голоса и какие виды существуют?

Голос каждого человека неповторим по своему звучанию и особенностям. Если говорить о характеристиках певческих голосов, то здесь отличительные черты такие: тембр, диапазон, высота раскрытия и индивидуальность.К...

Как определить тип лица и тип кожи?Красота Как определить тип лица и тип кожи?

Грамотно подобранная прическа и макияж украшают любую женщину. Для того чтобы их выполнить, надо знать особенности своей внешности. В этой статье мы расскажем, как определить тип лица и кожи.

monateka.com

Уровни поддержки и сопротивления - Как определить на графике ? » Форекс для начинающих / Traderian.ru

Всем привет. В данной статье попытаемся частично разобраться с уровнями Поддержки и Сопротивления, и как нужно их использовать в торговле. Разберемся частично, т.к. одну из разновидностей уровней я вынес в отдельную статью, называется она Трендовые или Импульсные уровни поддержки — сопротивления, так как получается очень объемно все. Вообще подумываю о возможности записи видео, что гораздо упростило бы задачу написания статей, но пока технически это невозможно, поэтому буду пытаться отобразить все в виде текста.

В данной статье, да и последующих, буду стараться изъясняться простым языком, не в даваясь в подробности терминологии. Для того, что бы было понятней людям только начинающих разбираться в финансовых рынках.

Что такое уровень поддержки или сопротивления ?Уровень поддержки — это диапазон цен на котором заканчивается движение цены вниз (нисходящий тренд). В данном диапазоне цен участники рынка начинают активно покупать, вследствие чего тренд разворачивается и меняется на восходящий.

Уровень сопротивления — это диапазон цен на котором заканчивается движение цены вверх (восходящий тренд). В данном диапазоне цен участники рынка начинают активно продавать, вследствие чего тренд разворачивается.

Как определить уровень поддержки или сопротивления ?

В данной статье хотелось бы уделить внимание классическим уровням поддержки и сопротивления которые формируются на локальных минимумах и максимумах цены. Такие уровни поддержки — сопротивления ищутся как правило на старших ТаймФреймах, недельном (W1) или Дневном (D1).

Пример построения уровней поддержки и сопротивления на GBPUSD.

Возьмем для примера недельный график валютной пары GBPUSD. На нем отчетливо видны локальные максимумы и минимумы от которых цена отскакивала не один раз. Для построения уровня, необходимо как минимум две разворотные точки в одном диапазоне цен. Но чем больше таких точек, тем считается, что уровень более сильный и вероятность отбоя от него выше.

Например, самый верхний уровень сопротивления находится в районе цены 1,67500. Ранее цена отбивалась от него уже 3 раза (отмечено овалами) и цена опять подошла к этому уровню, что говорит нам о возможном развороте движения цены и желательном фиксировании ранее совершенных покупок.

Самый нижний уровень поддержки, имеет 3 точки отскока цены, и является довольно сильным. Даже если бы мы построили уровень по 2-м точкам, то на 3-ей был бы хороший вход в покупки.

Уровни поддержки и сопротивления в середине графика имеют так же по несколько точек отскоков, но в последующем движении были пробиты поменяв сове назначение. О пробоях уровней поговорим, чуть ниже.

Еще один пример, построения уровней поддержки и сопротивления рассмотрен на графике Золота (XAUUSD).

Пример построения уровней поддержки и сопротивления на Золоте.

В данном примере хорошо видно отмеченные точки разворота по которым строятся уровни и заострять внимание на этом не будем.

Как вы видите на графике, появилось такое понятие как «Уровень сопротивления, бывший уровень поддержки» и наоборот. Это происходит если уровень пробивается и цена закрепляется ниже или выше уровня продолжая движение.

Когда поддержка становится сопротивлением, сопротивление становится поддержкой ?

От уровней поддержки и сопротивления цена как правило не только отскакивает, но и пробивает их. Это вполне логично, т.к. если бы были только отбои, то цена двигалась бы в одном коридоре, и во всем мире творился бы мир и покой, без всякого рода кризисов, дефолтов и т.д. и т.п.

Уровень поддержки становится сопротивлением, после того как цена пробила его и продолжила движение вниз, после закрепления цены под уровнем.

Уровень сопротивления становится поддержкой, после того как цена пробила его и продолжила движение вверх, после закрепления цены над уровнем.

Пример пробоя уровня сопротивления и уровня поддержки.

а примере с графиком Золота, в левом нижнем углу мы видим пример когда уровень сопротивления становится уровнем поддержкой. Цена пробила уровень, а затем откатилась к нему обратно, перед дальнейшим продолжением роста. Тем самым уровень сопротивления стал уровнем поддержки и можно рассматривать дальнейшие покупки на данном торговом инструменте.

На этом же примере видно обратную ситуацию, когда цена пробивает уровень поддержки, а затем откатом закрепляется ниже уровня и продолжает падение. В данном случае, откат произошел, не четко к уровню, а немного ниже. Но не стоит забывать, что уровень — это не одно значение цены, а диапазон цен, поэтому небольшая погрешность приемлема.

Ложный пробой уровня.

При пробоях уровней, довольно часто бывают ложные пробои. Это когда цена пробивает уровень, а затем разворачивается и пробивает его в обратном направлении. Возникает резонный вопрос: «Как определить ложный пробой или нет??«. На самом деле, в момент пробоя никак. Именно поэтому лучше всего дождаться отката и закрепления цены с другой стороны уровня, после чего начинать совершать сделки. Если пробой будет ложный, то как правило, в ближайшие несколько свечей цена вернется под уровень или пробьет его тенью свечи, а тело закроется в пределах уровня.

Как применять в торговле уровни поддержки и сопротивления ?

Данные уровни поддержки и сопротивления, служат хорошим сигналом для совершения торговых сделок. Во первых, уровень это хорошее место для установки Тэйк профита или просто выхода из текущей сделки. И соответственно, поиска сигналов для совершения обратных сделок, либо в продолжении направления тренда после пробоя уровня.

Точки входа лучше всего искать на более младших ТФ наблюдая за поведением цены в районе уровня поддержки или сопротивления. Для среднесрочной торговли это Н1 и Н4. Сигналами для входа в сделку могут являться, первые признаки разворота тренда, разворотные фигуры технического анализа и паттерны Price Action. О них мы более подробно поговорим в отдельных статьях. Следите за обновлениями в блоге, а лучше подписывайтесь на почтовую рассылку.

И в окончании статьи, хотелось бы заметить, что рассмотренные уровни поддержки сопротивления построенные по локальным максимумам и минимумам цены на графике недельном графике цены, полезны не только для долгосрочной торговли, а и торговли внутри дня. Просто использоваться они будут реже. На более младших Тайм Фреймах данные уровни строятся по тем же принципам, и используются точно так же, главное смотреть сколько раз цена отбивалась от уровня и сколько раз цена пробивала уровень не замечая его(уровень теряет свою силу).

Как я говорил в начале статьи, в следующий раз рассмотрим Трендовые или Импульсные уровни поддержки — сопротивления. Или если сказать по другому, то как торговать между локальными уровнями поддержки сопротивления, на младших ТФ.

traderian.ru