Как начать торговать акциями на фондовом рынке. Торговля на фондовом рынке


Торговля акциями для начинающих

Красивая девушка на бирже торгует акциями

Существует устойчивое мнение, что торговля акциями для начинающих трейдеров на фондовых биржах без наставника – дело рискованное и заведомо убыточное. Такое случается, но лишь у тех новичков, которые легкомысленно относятся к интернет-трейдингу и не вникают в основные принципы торговли ценными бумагами. Что же следует знать начинающему трейдеру?

Содержание статьи:

На какой бирже обосноваться?

Выбор российских бирж для акционной торговли достаточно скромен – всего две площадки: ММВБ и ФОРТС. Торговля акциями, в основном, проходит на ММВБ, там и стоит обосноваться для начала.

Принцип работы бирж довольно прост: продавцы и покупатели оформляют заявки на покупку и продажу акций в электронном виде и отправляют их в компьютерную систему биржи. Система в автоматическом режиме сопоставляет и анализирует заявки, а затем закрывает сделки со схожими условиями. После совершения операции, акции становятся собственностью покупателя.

Зачем нужны брокеры, и как их выбирать?

По законодательству РФ частное лицо не может самостоятельно торговать ценными бумагами на бирже. Куплю-продажу акций может производить лишь юридически оформленное лицо, имеющее специальную лицензию. Такими юридическими лицами и являются брокеры – посредники между клиентом и фондовой биржей. За свои услуги брокерские конторы берут определенный процент.

При выборе посредника нужно придерживаться следующих принципов:

  • Отдавайте предпочтение известным компаниям с положительной репутацией и хорошими отзывами от клиентов (отзывы о работе можно поискать на тематических форумах).
  • Проверьте наличие лицензии на право работы с фондовыми биржами.
  • Выбирайте брокера, который предоставляет возможность работать через интернет. Изучите программу доступа к бирже, удобство её использования и стоимость.
  • Уточните размер комиссий с каждой сделки, сумму за обслуживание и ведение счетов, а также гарантии надежности работы системы.
  • Выясните, каким образом можно пополнять счет и выводить с него деньги.

Ответственные брокеры предоставляют клиенту обучающую программу для работы на бирже, и возможность потренироваться на виртуальном счете.

Биржевые стратегии

Торговля на биржевом рынке без стратегии – прямой путь к убыткам и разочарованиям, однако и 100% выигрышных стратегий не существует. Анализ рынка, интуиция и опыт со временем позволят выработать свою систему торговли, а в начале пути можно воспользоваться одним из классических способов:

1. Следовать тренду – покупать акции в период роста и продавать их на пике активности по большей стоимости.2. Инвестировать – провести экономический анализ рынка и покупать акции компаний, которые будут стабильно расти в будущем, для получения с них дивидендов.3. Использовать систему паттернов – ориентироваться на закономерности биржевой торговли и изменения цен, совершая сделки на основе их анализа.4. Контрольно-трендовая система – заключается в покупке акций во время снижения их цены, в расчете на дальнейший рост. Эта система одна из самых рискованных, поэтому применять её следует с особой осторожностью.5. Торговля на основе новостей – при покупке учитываются основные экономические изменения в стране и внутри компаний, рассчитывается реакция на эти изменения рынка ценных бумаг.

Как приступить к торговле?

Для того чтобы приступить к торговле акциями, необходимо выбрать надежный дилинговый центр и пройти там регистрацию. Через программу центра открыть счет на бирже и внести деньги. На компьютер скачать торговый терминал, предоставляемый дилинговым центром, и обучающую программу. После прохождения обучения можно сразу приступать к торговле или продолжить обучение с виртуальным счетом.

Секреты биржевой торговли – есть ли они?

Волшебных рецептов, гарантирующих успех трейдера на бирже, не существует. Однако есть несколько важных правил, выполнение которых существенно повысить шансы на стабильную успешную торговлю:

  • Не спешите и избегайте спонтанных действий – лучше пропустить одну-две, успешные сделки, чем потратить все деньги впустую.
  • Старайтесь не использовать заемные средства брокера (кредитное плечо) в пропорции большей чем 1:50.
  • Выберите простую стратегию и изучайте её возможности в разных ситуациях.

Мы описали лишь основные моменты того как начать торговать акциями. Будьте готовы к тому, что придётся много учиться, ибо незнания каких-то нюансов может серьёзно помешать вашему успеху на данном поприще.

Видео по теме:

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

p-business.ru

Торговля на фондовом рынке – как правильно торговать ценными бумагами и не оплошать?

Мар 18, 2015 13:12  Автор: Редактор

Рынок связан с денежной эмиссией: куплей-продажей акций и облигаций, приобретением прав на собственность, репатриацией долговых обязательств. Сделки заключаются между фондовыми брокерами и трейдерами. Чем и где торгуют на фондовом российском рынке, как делать это, не покидая стен квартиры? Об этом и другом — в этой статье…

Содержание статьи:

Чем можно торговать на российском фондовом рынке?

Трейдер, торгуя ценными бумагами на бирже, может в разы приумножить свой стартовый капитал. Для этого ему нужно лишь определиться с инструментами торговли (акциями, контрактами и т. п.), по которым он сможет прогнозировать цену.

Какие же фондовые инструменты имеются в распоряжении трейдера?

Акции бывают простыми и привилегированными, именными и на предъявителя. Эти ценные бумаги дают своим владельцам право на получение дивидендов от прибыли предприятия и части имущественной собственности после прекращения его деятельности.

В результате передачи права на владение и распоряжение акциями покупатель после совершения сделки становится полноправным акционером предприятия. При наличии контрольного пакета (свыше 5 % акций) он даже может влиять на его деятельность.

Но у торговли акциями на фондовом рынке, как и любой другой вид деятельности, есть свои плюсы и минусы. Из положительных моментов можно отметить возможность получения прибыли трейдером в минимально короткие сроки после вложения средств. Контроль и отслеживание состояния рынка акций при этом он можно осуществлять через Всемирную сеть, независимо от места своего нахождения.

Минусы подобной торговли в том, что прибыль зависит от повышения стоимости акций и начисления дивидендов. Но не всегда активы растут в цене, поэтому прибыль никто не гарантирует.

Облигации (казначейские обязательства) позволяют своим владельцам получать пусть небольшой, но стабильный доход. Правда, инвестор может и потерять все свои средства при банкротстве предприятия, выпускающего облигации.

Так называется стандартный срочный биржевой контракт на приобретение или продажу базового актива по цене, фиксируемой в момент его заключения. Объектами сделки обычно являются сырьевые ресурсы (газ, нефть и прочее), сельскохозяйственная продукция (пшеница, кукуруза, соя), валюта. Доходность этого инструмента заключается в повышении стоимости купленного контракта.

Торговля на фондовом рынке россии

Это один из видов срочных контрактов. Наибольшей популярностью пользуются опционы на валюту или драгоценные металлы. Трейдеру необходимо всего лишь угадать, насколько изменится цена опциона через определенное время по сравнению с той, по которой он был приобретен.

Помимо вышеперечисленных активов, существуют и другие финансовые инструменты фондового рынка — векселя, чеки, свопы, но они менее популярны среди трейдеров.

Читайте также: Принцип и правила маржинальной торговли на бирже

Где проходят торги в России?

Торговля на фондовом рынке России производится на двух главных биржевых площадках: ММВБ и РТС.

ММВБ (Московская Межбанковская Валютная Биржа) является ведущей, на ней торгуют акциями и облигациями российских эмитентов, а это свыше 100 компаний. Подобное преимущество обеспечивается за счет интернет-трейдинга, привлекающего большое количество инвесторов. Развитие технологий удаленного доступа к торгам осуществляется ММВБ с 1999 года. Еще одним преимуществом биржи является возможность заключения сделок с минимальными объемами, что делает торги привлекательными для инвесторов, относящихся к физлицам.

Проведение сделок с ценными бумагами осуществляется на ММВБ по условиям «поставка против платежа». Денежные средства при этом депонируются, а в день сделки блокируются до поступления команды с биржи о выполнении своих обязательств контрагентами. Таким образом, риски неисполнения сделок сводятся к нулю. Все сделки безадресны, продавцы и покупатели остаются неизвестными.  Более подробную информацию о бирже можно узнать на сайте www.micex.ru.

РТС (Российская торговая система) до 1999 года торговала только акциями российских эмитентов, в настоящее время это — классический рынок. На РТС не требуется предварительного депонирования средств, возможны расчеты в валюте. Правда, по сравнению с ММВБ, сделки являются адресными, т. е. продавцы и покупатели известны. Минимальный объем сделки от 5000 долларов, заключают их по телефону.  Торговать на РТС может только профессиональный участник фондового рынка.

Более детально с условиями торговли на российском фондовом рынке можно ознакомиться на сайте www.rts.ru.

Читайте также: 10 лучших российских брокеров бинарных опционов

 Как торговать на фондовом рынке, не выходя из дома?

Нередко начинающий трейдер задается вопросом, как торговать на фондовом рынке, не выходя из дома. Подключение к Всемирной сети предоставляет ему такую возможность. Пользователь может работать на торговых площадках таких крупных мировых бирж — ММВБ, РТС, NYSE.

Для торговли акциями необходимо открыть торговый счет в дилинговом центре, являющемся ничем иным, как брокерской компанией-посредником, предоставляющим доступ на биржу через Интернет. От удачного выбора брокера во многом зависит успешность дальнейшей торговли.

Есть несколько ключевых моментов при выборе компании, на которые стоит обратить внимание

  1. Имеется ли у брокера лицензия Федеральной службы по Финансовым Рынкам (ФСФР).
  2. Какое место компания занимает в «Рейтинге надежности» (ознакомиться с этим можно в «Национальном Рейтинговом Агентстве»).
  3. Каков опыт работы брокерской компании.
  4. Стоимость услуг, т. е. абонплата за аналитику, обслуживание счета, программное обеспечение. Лучше выбирать минимальные расценки.
  5. Доступность офиса брокерской компании (лучше всего, когда он находится в том же городе, где проживает трейдер, и доставлять документы в него можно лично).
  6. Решение проблем клиентов (техническая поддержка — важный момент в работе брокера).

Кто относится к основным брокерским компаниям в России?

Торги на фондовом рынке

  • Сбербанк,
  • Газпромбанк,
  • Ренессанс Брокер,
  • Открытие,
  • Промсвязьбанк,
  • ВТБ Капитал,
  • БКС,
  • АЛОР и другие.

Для успешной работы на бирже трейдеру необходимо также изучить стратегии торговли на фондовом рынке и на их основе выработать свое направление.

Итак, какие группы стратегий имеются в арсенале трейдера?

  • Отслеживание тренда

Базируется на способности рынка создавать продолжительное движение в одном или другом направлении. Чтобы заработать на тренде, его нужно уметь распознать.

Основными трендследящими сигналами являются стратегия пробоя и использование скользящей средней.

  • Противотрендовая стратегия (не рекомендуется новичкам)

Суть стратегии заключается в ожидании мощного движения цены в сторону, противоположную тренду. Для получения прибыли используется корректировка рынка.

Риск применения этой стратегии достаточно велик, поэтому новичкам от ее использования лучше отказаться.

Сигналом для старта сделок служат обычные дивергенции на осцилляторах. О перегреве акций сигнализируют сильно «перекупленные» акции.

  • Торговля в канале

Используется для инструментов, не создающих трендов. Движение рынка обычно происходит внутри канала между уровнями сопротивления и поддержки, являющимися его границами.

Согласно торговой тактике трейдер должен производить покупку на нижнем пределе и продавать на верхнем.

  • Следование за моделями рынка

Суть стратегии в том, что на рынке перед новым движением формируются одни и те же фигуры — паттерны, служащие торговыми сигналами. Трейдеры обычно используют не больше 10 паттернов, хотя их существует более 100.

Наиболее распространены модель треугольника и различные прямоугольники.

  • Новостное отслеживание рынка

Согласно этой стратегии, трейдер опирается в работе на новости рынка в целом и по отельным секторам. Изучаются годовые или квартальные финансовые отчеты, макроэкономические показатели состояния экономики.

Читайте также: Как заработать на Форексе — миф или реальность

Каких правил важно придерживаться начинающему трейдеру?

Чтобы торговля на фондовом рынке у начинающего трейдера была эффективной, ему необходимо придерживаться целого ряда правил.

  • Не нужно заниматься угадыванием результата. Лучше определить для себя правильное направление торговой стратегии и постепенно его дорабатывать.
  • Опыт торговли на бирже лучше нарабатывать на небольших суммах.
  • Не следует открывать позиции по ценным бумагам, подверженным резким и регулярным колебаниям курса. Чем выше доходность акций, тем меньше их волатильность.
  • Не желательно заключать одновременно несколько сделок. Лучше удачно провести одну, изучив перед этим биржевые сводки и выявив все риски.
  • Для достижения хороших результатов необходимо постоянно обучаться и работать над собой.
  • Нужно научиться держать свои эмоции под контролем и уметь ждать.
  • Не стоит вкладывать последние деньги в фондовый рынок.
Загрузка...

crediti-bez-problem.ru

Идеальная торговля на фондовом рынке

Как показывает практика, практически все начинающие спекулянты, которые только начинают свое знакомство с торговлей на фондовом рынке, необычайно сильно зацикливаются на результате трейдинга. На самом деле, это невероятно большая ошибка. Ведь далеко не всегда результативность является показателем качественности работы трейдера.

К примеру, некоторые спекулянты рассматривают онлайн инвестирование в качестве азартной игры, соответственно, они не пытаются спрогнозировать движение котировок, наоборот, они просто угадывают. Разумеется, что в 99% случаев подобные попытки заканчиваются сливом депозита. Однако некоторым умельцам удается и заработать. Но в данном случае даже положительный результат тяжело считать примером идеальной работы.

Конечно же, каждая торговая операция приносит торговцу определенный результат: инвестор получает прибыль или же, наоборот, теряет свои вложения. Именно поэтому каждый трейдинг состоит из черных и белых полос.

Тем не менее, не стоит думать, что прибыльная торговая операция – это 100% успех, а проигрышная сделка – невероятный провал. Стремление исключительно зарабатывать является правильным мышлением, но все же с таким менталитетом добиться значимых результатов в трейдинге вам вряд ли удастся. В конечном итоге вы можете попасть в чреду неудач, которая уничтожит вас, прежде всего, эмоционально, и, как следствие, вы потеряете свои инвестиции.

Стремление к идеальному результату – амбиции или серьезная проблема?

торговля на фондовом рынке

Стратегия торговли на Форекс: «Банзай» 

Начинающие спекулянты должны запомнить одно простое правило: ни один инвестор не сможет закрывать абсолютно каждую торговую операцию с прибылью. Торговля на фондовом рынке устроена таким образом, что в любой момент на арену могут выйти крупные игроки, которые впоследствии своими действиями откинут стоимость до уровня, где расставлены ваши стоп приказы.

Тяжело и горько это признавать, но порой вы не можете повлиять на подобный ход событий. Поэтому следует смириться с тем, что такие явления – это один из структурных элементов трейдинга. Убыточные торговые операции встречаются у каждого торговца.

Тем не менее, многие спекулянты и дальше рассматривают убыточные сделки как собственную проблему, своеобразный дефект или брешь в торговой стратегии. Но далеко не всегда вам удастся достичь положительного исхода, поскольку рыночная среда  упорядочена по другим формациям.

Поэтому не стоит оценивать эффективность проделанной работы методом соотношения прибыльных и проигрышных сделок. Ваша основная задача – не участвовать в соревнованиях с другими спекулянтами, а зарабатывать хорошие деньги.

Порой, чтобы получить внушительный профит, вам будет достаточно совершать около 50% прибыльных сделок. Для этого вам необходимо правильно управлять капиталом. Рискуйте большими суммами только при условии 100% уверенности, при этом в любом случае максимальный лот не должен превышать 3% от суммы депозита.

Правильно управляйте рисками посредством выставления стоп приказов. Как итог, вам удастся из убыточных торговых операций выходить с минимальным убытком.

Стремление к идеальной торговле на фондовом рынке – это путь, ведущий в никуда. Вероятнее всего, вы начнете копаться в себе и попытаетесь переосмыслить понимание трейдинга. Но в итоге вы не станете зарабатывать больше, вы просто утратите веру в свои силы и желание продолжать дальше. Поэтому постарайтесь ориентироваться на сам процесс трейдинга, а не на его результативность.

Реальная торговля на Чикагской бирже 

Каким должен быть идеальный процесс торговли на фондовом рынке?

Как уже было сказано ранее, порой результаты остаются за пределами контроля частного инвестора. Достаточно выбрать эффективную торговую стратегию, протестировать ее работоспособность, а затем полностью придерживаться сформированных правил. Как итог, вы будете уверены, что из 100 торговых операций как минимум 63 закроются с прибылью. Соответственно, уровень доходности составит 63%.

Это не только подтверждение, что данная торговая стратегия способна действительно приносить прибыль, но и своеобразный рычаг давления спекулянта на рынок. Вы знаете, что 6 из 10 закроются с прибылью. Следовательно, не рынок решает, а трейдер. К примеру, если за день у вас получилось закрыть 6 из 6, то можно остановиться на сегодня. Как итог, за текущий рабочий день ваш КПД будет составлять 100%. При этом и убытки останутся на нулевой отметке.

торговля на фондовом рынке

Вам не под силу удерживать полный контроль над исходом каждой торговой операции, поскольку если бы подобная возможность была у всех, то торговля на фондовом рынке приносила исключительно прибыль, а это, в свою очередь, априори невозможно. Тем не менее, вы не беспомощны, ведь вы всегда можете контролировать непосредственно процесс трейдинга.

Процесс трейдинга – это абсолютно все, что имеет непосредственное отношение к специфике заключения торговой операции. Данный процесс начинается с подготовительных мероприятий, а затем заканчивается выбором торговой стратегии и определением оптимальной точки входа в позицию. На этом работа не заканчивается, ведь инвестор постоянно регулирует объем лота и занимается сопровождением сделки до окончания ее действия. Всегда анализируйте рынок, чтобы не проморгать оптимальные условия для входа или выхода.

Как в трейдинге двигаться к намеченной цели 

Процесс торговли на фондовом рынке является ежедневной процедурой, которая повторяется с каждой торговой операцией. Все инвесторы имеют свой индивидуальный стиль, но в то же время у всех успешных торговцев присутствует что-то общее.

Полностью концентрируясь на процессе, трейдер остается сосредоточенным на тех вещах, которые действительно на 100% зависят от инвестора, и он может их контролировать.

К примеру, вы можете определить, насколько сильно рыночная среда будет благосклонна для применения той или иной торговой стратегии. Не стоит забывать, что очень важно, чтобы исполнение соответствовало задумке. Далеко не всем вкладчикам удается исполнять торговую операцию в полном соответствии со своей задумкой. Результат не сделает сделку идеальной. Если операция была проведена согласно всем задумкам, то даже в случае проигрыша можно считать ее успешной.

Фьючерсы на облигации: торговые методы 

Если вы неправильно реализовали свою задумку, но при этом умудрились заработать, не спешите радоваться, ведь такую операцию следует рассматривать как неудачную. Если вы не привьете себе такую привычку, то в результате столкнетесь с отсутствием систематизации, которая рано или поздно приведет к полной потере депозита.

В каждой торговой операции может приключиться все что угодно, окончательного исхода предсказать никто не сможет. Вы можете предполагать, что примерно из 10 сделок 6 окажется прибыльными. Но предугадать, в какой последовательности это случится, в принципе, невозможно.

Делаем выводы из сказанного выше

Торговля на фондовом рынке – это, прежде всего, обучение, поэтому не концентрируйтесь на результате, сосредоточьтесь на процессе. Не стоит гнаться за освоением эксклюзивных финансовых инструментов, наоборот, лучше попытайтесь досконально освоить процесс трейдинга.

В итоговом счете положительный результат не заставит себя ждать, не говоря уже о том, что он не будет выдавленным из пальца, наоборот, прибыльные сделки будут совершаться естественным образом.

 

xn----8sbbeobemdhax7dgy7m.xn--p1ai

Правила биржевой торговли для начинающих

Курс Торговля на фондовом рынке для начинающих предлагает постепенно, шаг за шагом, осваивать все аспекты биржевой торговли. При этом я обещаю избавить своих читателей от лавины лишней информации, которая отнимает время, но не дает никакой практической пользы в торговле акциями. Еще обещаю излагать весь курс понятным, простым языком, не злоупотребляя биржевым сленгом. Таким образом, вы получите практически пошаговое руководство для новичка на фондовом рынке.

Но главная работа предстоит вам! Научиться трейдингу возможно только непосредственно в процессе самой торговли. Иными словами, чтобы научиться плавать, придется зайти в воду и предпринять некоторые физические усилия. Еще никто не стал пловцом, просто читая книжки о великих спортсменах. Так что решайтесь! Поверьте, оно того стоит! Но для начала, чтобы не утонуть (то есть не потерять свои кровные), важно принять меры безопасности. И спасательным кругом для неопытного пловца станут правила биржевой торговли для начинающих, которые необходимо соблюдать каждому трейдеру:

  1. Пока вы не набрались опыта, держитесь подальше от непредсказуемого валютного рынка Форекс, какими бы пряниками вас туда ни заманивали!
  2. Торгуйте только на собственные свободные средства! Тот капитал, который будет находиться на вашем торговом счете, не должен оказывать влияния на качество вашей жизни. То есть он не может быть взят из повседневных бюджетных  расходов вашей семьи и уж конечно же, категорически нельзя торговать на деньги, взятые в долг! Чтобы определиться с размером торгового капитала, необходимо составить свой персональный финансовый план, который станет первой ступенькой на пути к желанному финансовому благополучию.
  3. Откажитесь от использования заемных средств своего брокера. Покупка акций на взятые в кредит у брокера деньги называется «маржинальная торговля» или «торговля с плечом». Она несет в себе дополнительные риски, которые может грамотно просчитать только опытный хладнокровный трейдер, хорошо знакомый с управлением рисками.
  4. Совершайте свои первые учебные сделки только минимальными размерами лотов! Непременно анализируйте каждую завершенную сделку. Ведите торговый журнал. Добивайтесь, чтобы каждая последующая сделка была лучше предыдущей. Увеличивать размер позиции можно только после того, как придет уверенное понимание рынка и своего места в нем.
  5. Ставьте перед собой реальные, достижимые цели! Возможно, когда–нибудь вы и сможете делать по 1000% прибыли, но поначалу, пока вы только знакомитесь с психологией трейдинга, важно сосредоточиться исключительно на качестве совершаемых сделок. Отлично исполненная сделка – вот цель №1 в биржевой торговле.
  6. Держите под контролем свои эмоции, свой азарт игрока с помощью тщательно подготовленного торгового плана! Именно он поможет исполнять сделки дисциплинированно, последовательно и с прибылью, что является залогом успешного трейдинга.
  7. Уважайте силу и могущество фондового рынка, который не терпит суеты и панибратства! Смело бросайтесь в его волны, только по сигналам своей торговой системы, основанной на внимательном, хладнокровном анализе. Торговая система заменит вам магическую фразу «мы с тобой одной крови». Ждите на берегу, если нет ясного понимания того, что собственно происходит на рынке, и какой силы волна. Переждать шторм и сберечь свои деньги – лучшая из сделок.
  8. Ликвидируйте рыночный шум! Грамотная организация торговли на бирже  исключает телевизионную болтовню аналитиков, печатные рекомендации управляющих компаний и уж тем более — хвастливые советы с трейдерских форумов и лент. Тем, кто действительно хорошо зарабатывает на фондовом рынке некогда разглагольствовать. Они заняты самостоятельным принятием решений основанном, например, на беспристрастном компьютерном анализе.
  9. Выбирайте только такую торговую стратегию, которая подходит вашему образу жизни, находится в гармонии с вашими способностями, соответствует вашим убеждениям и учитывает особенности вашей личности. В вашей индивидуальности ваша сила! Свою стратегию узнать легко – торговля по ней приносит минимальное напряжение и стабильную доходность.
  10. Если вы не можете уделять достаточно времени фондовому рынку или не уверены в своих способностях к принятию решений и в своей выдержке, то просто купите хорошие акции держите их как можно дольше.
  11. Учитесь! Постоянно и с маниакальным упорством. Только так вы будете расти и крепнуть в трейдинге. Учитесь совершать прибыльные сделки, осваивая технический анализ. Учитесь пониманию рынка, опираясь на фундаментальный анализ и свои постоянные наблюдения за его поведением. Читайте бесценные книги из библиотеки трейдера. Учитесь на своих сделках. Учитесь на своих ошибках. А еще лучше  — учитесь на чужих ошибках, соблюдая все эти правила.
  12. Всегда, всегда, всегда верьте в себя и в свои способности зарабатывать на фондовом рынке!

PS. Дополнительный набор правил и рекомендаций для успешного интернет-трейдинга вы можете найти в статье Игра на бирже или как не стать трейдером — неврастеником.

Читать учебный курс Торговля на фондовом рынке для начинающих.

Хвала господу, что он создает нас всех невеждами. И я рад, что когда впоследствии мы меняем планы создателя на этот счет, нам приходится делать это на свой страх и риск. Марк Твен

stocktrainer.ru

Фондовый рынок: торговля для начинающих

Всего в мире существует 4 основных и самых крупных рынка: валютный (Форекс), товарный, рынок ссудных капиталов и фондовый. Последний и будет нашей сегодняшней темой.

На фондовом рынке продают и покупают ценные бумаги - облигации и акции. Облигация - это документ о долговом обязательстве. То есть покупая облигации какой-либо компании, вы фактически даете ей деньги в долг и позднее можете получить  этого проценты (похоже на банковский депозит). Покупая акцию, вы получаете частичку компании. Если дела в компании идут хорошо, она процветает, развивается и привлекает различные фонды, акции будут расти в цене и, продав их, вы заработаете на разнице либо получите дивиденды, если ваши вложения долгосрочные..

Как и валюта на рынке Форекс, акции на фондовых рынках могут как расти, так и падать в цене, причем даже в течение одного дня.  

Динамика изменения цены акции Microsoft за 1 день

Динамика изменения цены акции Microsoft за 1 год

Есть два разных понятия - инвестиционная деятельность на фондовом рынке и торговля. Инвестиция - это долгосрочное вложение. То есть год назад вы могли купить акции перспективной, всемирно известной компании Microsoft. За это время цена одной ценной бумаги выросла с 50 с небольшим до 70,26 долларов, выросли и дивиденды. То есть ваши инвестиции себя оправдали и приумножились. А теперь взгляните на динамику цены в течение одного дня. Видите, как она меняется? И вот здесь уже можно торговать по похожей схеме, как торгуют на валютном рынке.

Что лучше: торговля на фондовом рынке или инвестиции в ценные бумаги?

В инвестировании меньше рисков. За год цена акции хоть и меняла направление то вверх, то вниз, но в целом динамика была положительная, стоимость выросла почти на 20 долларов. Но и ждать пришлось целый год. Кроме того, если вы вкладываете деньги на целый год, наверняка вы ждете прибыль не 20 и даже не 200$. Поэтому в инвесторы надо идти с внушительным стартовым капиталом. И конечно, это не означает, что рисков совсем нет. Они есть даже при долгосрочных вложениях.

Димаки цены акции компании Apple за последние 5 лет. Как видите, не каждый год цена идет в плюс

Заработать на колебании цены каких-либо ценных бумаг можно и в течение одного дня. В этом случае больше рисков закрыться в убыток, но и заработок можно ощутить здесь и сейчас, а не ждать целый год.

Российский и американский фондовые рынки

Предположим, вы заинтересовались и решили приумножить свой капитал с помощью ценных бумаг различных крупных компаний. Теперь нужно решить, какой рынок вам более интересен: отечественный или западный. Для инвестиций в акции российских компаний понадобится меньше денег, так как они значительно дешевле. Но и прибыли с них вы получите ощутимо меньше.

Мы рекомендуем своим клиентам зарабатывать на фондовом рынке США. Это самое стабильное и надежное торговое пространство, а нью-йоркская биржа самая крупная и активная.

Интересно, что для американцев покупка акций крупных компаний практически такое же обыденное дело, как, например, оформление страховки, банковского счета или депозита. Неудивительно, что трейдеры, достигшие огромных успехов на поприще ценных бумаг принадлежат именно к этой нации. Но необязательно жить в Штатах, чтобы последовать их примеру: интернет позволяет выходить на фондовые рынки даже из малюсенького поселка в российской глуши - было бы желание. Только представьте: уже сейчас вы можете стать инвестором таких известных компаний, как Apple, Microsoft, Tesla и других, и получать солидные дивиденды. Либо же вести краткосрочную торговлю ценными бумагами этих компаний и зарабатывать на разнице.

Чтобы зарабатывать на фондовых рынках, не нужно никуда ехать

А теперь перейдем к практике: как начать зарабатывать на фондовом рынке США? Схема фактически та же, то и для торговли на Форекс. 

Пошаговый план торговли на фондовом рынке для начинающих 

  • Пройдите обучение. Особенно, если вас интересует торговля. Помните график изменения цены одной акции в течение дня? Вам надо научиться прогнозировать, куда будет двигаться цена. Для этого используют те же инструменты, что и при валютных спекуляциях, - технический и фундаментальный анализ.

Внимание! В “Школе Трейдера” вы можете пройти экспертное обучение торговли на фондовых рынках.  Освоить торговлю акциями и облигациями вы можете и самостоятельно, но придется потратить на порядок больше времени, а главное, вы не получите той ценной обратной связи, которую вам предоставят наши эксперты во время обучения.

  • Если вы все же хотите постигать таинство спекуляций самостоятельно, очень рекомендуем почитать: “Разумный инвестор” Б. Грэхем, “Одураченные случайностью” Н. Таллеб, “Торговля акциями” Дж. Ливермор. Эти книги дадут вам понимание философии фондового рынка и правильного отношения к торговле.
  • Выберите брокера. “Достучаться” до крупных корпорации США самостоятельно - практически непосильная задача. Поэтому на рынке ценных бумаг торгуют через посредника. В интернете вы найдете официальные рейтинги брокеров, многие посредники на финансовом рынке также предлагают услуги для выхода на фондовый. При выборе обращайте внимание на репутацию брокера и размер комиссии.

  • Установите торговый терминал. Как и на Форексе, ваша работа будет проходит через специальный терминал.

  • Попробуйте себя на демо-счете. Всем новичкам рекомендуется начинать с демо-счета. Так вы сможете отработать свою торговую стратегию и вообще попробовать, что к чему, не рискуя своими деньгами. Если вы ни разу не торговали на Форекс, хотя бы месяц пробуйте торговать на демо. Если опыт уже есть, времени понадобится меньше.

  • Откройте торговый счет и начните торговлю! Только когда вы поняли работу рынка и более-менее освоились на нем, начинайте спекулировать на реальном счете. Мы рекомендуем начинать с небольших сумм, постепенно наращивая свой депозит и увеличивая размер инвестиций.

Торговля на фондовом рынке - интересное, перспективное и весьма прибыльное дело. Но не всегда. Не забывайте о рисках, контроле своих эмоций и не пытайтесь заработать все и сразу. Помните: на фондовом, как и на финансовом рынке успеха достигают терпеливые, уравновешенные и серьезные люди. Удачи вам!

Мороз Ольга .

Мороз Ольга .

26 июня 2017, 19:53:46

academytrade.ru

Торговля на фондовой бирже - это все-таки серьезный бизнес

13 Торговля на фондовой бирже - это все-таки серьезный бизнес

О том, как торговать на фондовой бирже для начинающих, имеется множество разнообразных материалов в интернете и в литературе. Но следует признать, что это всего лишь малая доля того, что необходимо для действительно прибыльной инвестиционной и торговой стратегии на рынке.

Кроме этого, сказывается и относительно высокая доля не информированности большинства населения в России, как впрочем и всего земного шара, о том, что такое фондовый рынок, для чего он нужен и как с помощью него можно приумножать свой личный капитал.

В любом случае, примеры личного успеха ведущих мировых инвесторов и трейдеров (Ливермор,У. Баффет, Дж. Сорос и Р.Т. Кийосаки и др.) и их результаты реальной торговли на фондовой бирже, управление многомиллиардными состояниями личных инвестиционных фондов служат примером для думающего меньшинства, которое считает, что фондовый рынок (как часть глобальной системы капитала) можно заставить работать на себя.

Содержание статьи

Общее понятие о рынке капитала и механизм торговли на фондовой бирже

Для того, чтобы зарабатывать на фондовом рынке, необходимо четко представлять структуру и организацию рынка, основные функции биржи и как управлять теми инвестиционными финансовыми инструментами, которые на ней обращаются.

В первую очередь, следует рассмотреть те функции, которые выполняет фондовый рынок (и биржа как сам инструмент) в общей системе распределения потоков капитала (в данном случае нет большой разницы глобальный ли это рынок капитала или отдельно взятая региональная торговая площадка):

  • Обеспечение ликвидностью (денежными средствами или в виде ценных бумаг) рынка капитала для обеспечения инвестиционной деятельности компаний и частных лиц
  • Распределение капитала среди наиболее эффективных сфер бизнеса
  • Обеспечение полной и свободной конкуренции путем равного доступа всех участников к рынку
  • Нивелирование информационной диспропорции, касающейся деятельности как отдельных компаний, так и целых отраслей экономики. Устранение монопольного владения информацией.

В данном случае на бирже как непосредственной торговой площадке сконцентрированы все эти функции, плюс к тому же на ней лежит основная обязанность корректного исполнения торговых сделок и проведения взаиморасчетов между покупателем и продавцом.

Основное отличие фондовой биржи организатора торговли, например, от аукциона, состоит в том, что в биржевых сделках участвует неограниченное количество покупателей и продавцов, формируя равновесную цену на торгуемые активы (баланс спроса и предложения). Тогда как в аукционной торговле участвует, как правило, один продавец и несколько покупателей, где приоритет диктата цены, конечно же, остается за первым.

Какие финансовые активы торгуются на фондовых биржах

В большинстве случаев на биржах торгуется определенный набор финансовых инструментов.

Например, торговая система фондовой биржи ММВБ предлагает следующий перечень торговых позиций:

  • Валютная секция – основные мировые валюты USD EUR CHF CNY JPY и многие другие (всего около 70 валютных пар)
  • Секция корпоративных ценных бумаг – акции российских компаний и акции паевых фондов, торгуемых на бирже.
  • Секция негосударственных долговых бумаг – облигации корпоративного сектора экономики
  • Секция государственных ценных бумаг – ОФЗ, облигации регионов и муниципальных образований
  • Срочный рынок — представлен большим списком производных инструментов — фьючерсы на валюты, нефть, драгоценные металлы, промышленные металлы, акции, а также индексные фьючерсы

В дополнении к этому следует сказать, что не всякий актив, акция или облигация может быть допущена к торгам. Существует специальная (очень строгая и кропотливая) процедура допуска ценных бумаг – листинг.

Например, на фондовой бирже не могут торговаться акции или облигации компаний, не раскрывающих полностью свой характер деятельности, искажающих свою отчетность или просто находящихся в состоянии близком к банкротству.

Кроме всего прочего, на бирже как непосредственно ответственной организации за проведение торгов лежит обязанность в своевременном и полном информировании всех участников о ходе и результате торгов, режиме и расписании. Например, итоги торгов долларом на казахстанской фондовой бирже можно отслеживать непосредственно на сайте биржи либо подписаться на рассылку специального информационного бюллетеня.

Как проводятся торги на фондовой бирже

Организация торгов на фондовой бирже в общем смысле имеет довольно простой алгоритм и порядок работы.

Если взять за пример торговые системы с фондовой биржи ММВБ, то выглядит это следующим образом:

  • Эти выставленные заявки (их можно в онлайн режиме видеть на мониторе торговой платформы) остаются открытыми до тех пор, пока на соответствующий актив по желаемой цене не найдется покупатель (продавец). Как только совпадает цена продавца и покупателя, торговая система автоматически и моментально фиксирует сделку.
  • Участники торгов (специально аккредитованные брокеры для торговли на фондовой бирже, их трейдеры, частные и институциональные инвесторы) продавцы и покупатели через специальные электронные торговые терминалы (это может быть специальная программа, которую можно установить на любой компьютер и даже смартфон) выставляют свои заявки на покупку или продажу акций или других торговых инструментов.
  • После того, как сделка зафиксирована в торговой системе, по ней биржей производится расчет (клиринг) между сторонами сделки, т.е. биржа выступает в данном случае посредником и арбитром.
  • По завершении всех процедур клиринга покупатель получает на свой депозитарный счет актив (например, акцию) а продавец — деньги.

Здесь следует упомянуть о роли брокера. Дело в том, что частное лицо, к примеру, не имеет непосредственного доступа к самой бирже. Хотя в принципе это возможно.

Но, во-первых, это очень дорого (место брокера на бирже может стоить сотни тысяч долларов в год), а во-вторых, необходимо иметь аттестат профессионального участника (никто дилетанта, конечно же, к торгам не допустит). Поэтому для того, чтобы торговать на рынке, необходимо заключить соглашение с посредником (брокером) и уже через него можно получить непосредственный доступ к торговой системе биржи (за соответствующую брокерскую комиссию).

Основы торгов на фондовой бирже. Торговые стратегии на фондовой бирже

Основой любого дела и его успеха является четко поставленная цель и правильно расставленные приоритеты действий для ее достижения. Все это полностью применимо и к торговле, и к инвестированию на фондовом рынке.

Для этого существуют специальные методики и стратегии торговли на фондовом рынке. Для краткости их можно представить тремя основными типами стратегий в зависимости от целей.

  • Инвестиционная стратегия – или «купил и держи» наиболее подходит для тех, кто действительно хочет достичь существенного благосостояния и передать его по наследству. Ее основой является систематическая покупка наиболее надежных и ликвидных активов, акций ведущих компаний. В данном случае время работает на инвестора, и его капитал будет расти всегда независимо от кризисов и прочих неприятностей без непосредственного участия инвестора. В полном смысле это работа денег на своего хозяина, а не наоборот.
  • Среднесрочная стратегия – предусматривает периодическую (не чаще чем раз в год-два) продажу и/или покупку активов в своем портфеле. Требует определенного терпения и наблюдательности от инвестора.
  • Спекулятивная стратегия. Самая распространенная форма торговли, особенно среди начинающих. Сюда относится и торговля внутри дня, и «скальпинг» с большим количеством сделок и постоянного слежения за рынком. Требует концентрации, определенных навыков технического анализа, стрессоустойчивости и строгой дисциплины. Совмещать такой стиль работы на рынке с другой деятельностью крайне трудно, что возможно только при хорошей самоорганизации.

Риск торговли на фондовой бирже

Говоря о фондовом рынке, непременно стоит напомнить о том, что торги на бирже различной товарной специфики или страны, как и любая предпринимательская деятельность, сопряжены с рисками. Они могут быть разные — валютные, связанные с деятельностью компании (чьи акции были куплены), экономические и политические кризисы и т.п. Существует большое количество методик и способов управления этими рисками, страхования или наоборот ухода от них.

Но в любом случае следует помнить о том, что при всех тех рисках, с которыми сопряжена работа с ценными бумагами, прибыль и доход инвестора во многом зависит от него самого. От того, насколько правильно была поставлена цель, какие для этого были выбраны финансовые инструменты и зависит, в конечном счете, его успех.

Все это должно строиться на крепком фундаменте знаний, терпении, наблюдательности и здравого смысла.

tv-bis.ru

Торговля на фондовом рынке – Конструктор Успеха

Я абсолютно уверен, что успешным трейдером может стать только нестандартная личность с сильно развитым воображением, человек, который найдёт в себе силы отказаться от многих мнимых условностей, сопровождающих мещанский быт большинства обывателей. Когда я делал свои первые шаги в трейдинге, вокруг меня было пятнадцать знакомых новичков, также вовлечённых в эту деятельность. Спустя годы я оглядываюсь вокруг и вижу, что из них всех остался в этом бизнесе я один.

На финансовые рынки я попал совершенно случайно. Пришел на брокерский семинар просто так, за компанию с товарищем. Заинтересовался, потом попробовал инвестировать — и получилось, сразу выиграл, причём неплохо, двадцать пять процентов от вложенных денег. Именно поэтому я продолжил торговлю на фондовом рынке. Думаю, что если я тогда проиграл, я бы не стал продолжать испытывать свою фортуну.

Сейчас с высоты своего опыта я вижу, что это было чистое везение, фарт. Я просто оказался в нужное время в нужном месте. Я вообще-то не азартный человек, например, в казино никогда не играл, и совершенно нет желания, потому что результат игры в казино основан на случайности и вероятности, а поведение финансовых рынков — это не случайный хаотический процесс, как кажется с первого взгляда обывателю со стороны. Процесс формирования биржевых графиков имеет естественный характер и представляет собой явление природы Я верю исключительно в научный, академический подход к анализу рынка, а не в «тыканье пальцем в небо».

Увлекся я настолько, что решил сменить работу. В итоге я проработал около шести лет в брокерских компаниях, управляя активами инвесторов. Спустя время я осознаю, каким же я был смельчаком, отважился рисковать деньгами, имея в багаже знаний минимум того, что необходимо знать об инвестировании. Но это было опять же везение, так как фондовый рынок переживал время затянувшегося «бычьего» цикла. Рынок прощал нам все ошибки. По этому поводу есть известное изречение — «Не путайте мастерство трейдинга с бычьим трендом на рынке».

В больших городах достаточно брокерских компаний и банков для всех желающих — на любой вкус, цвет и кошелёк. Борясь за место под солнцем брокерские компании в России много лет снижали брокерскую комиссию. По сравнению с потенциальной прибылью или убытком, она составляет малую толику, сущие копейки. Я полагаю, что сегодня в России входной билет на финансовый рынок для физических лиц — один из самых дешёвых в мире. И людям, живущим здесь, необходимо пользоваться этим преимуществом.

Мой личный рекорд — 75 процентов на вложенные деньги. И я считаю, что это далеко не предел, сто процентов прибыли вполне реально зарабатывать. Главное, это как вы относитесь к рынку и к самому себе. Ваше инвестиционное поведение на рынке — это отражение вашего «эго» и внутренней психологии. Опять процитирую известное изречение — «Мы торгуем не акциями, а собственными иллюзиями об этих акциях». Задача трейдера не в том, чтобы ловить какие-то мелкие пипсовые движения и отскоки-заскоки, а определять и торговать тренды — направленные и директивные движения рынка. Для этого необходимо понять, как устроен рынок, почувствовать его гармонию, настроиться на его внутреннюю частоту вибраций, постичь его анатомию и структуру, научиться чувствовать пульс и дыхание фондового рынка. Вы научиться вальсировать с ним в такт, всего лишь взглянув пару раз на график на мониторе компьютера. Когда вы сможете это сделать, вот тогда пора себе сказать — «Добро пожаловать в «Биржевой Шаолинь». Раньше можно было придерживаться простой стратегии — «Купил — Держи». Максимальный срок, в течение которого я когда-то держал позицию — около года. Но тогда рынок был растущий, да и проще это было для начинающих. Заниматься краткосрочной, внутридневной торговлей значительно сложнее. Я делал портфельные инвестиции из 10-15 акций, одна-две могли снизиться, зато остальные имели шанс вырасти, и в общем объёме получалась прибыль. Вообще, для объективности оценки успешности трейдинга нужно считать не количество прибыльных операций, а сумму заработанных денег. В конечном итоге один крупный выигрыш может покрыть все убытки и вывести вас в положительное сальдо операций.

После кризиса 2008 года рынки изменились. Я понял, что так, как раньше, пользуясь старыми методиками, зарабатывать у меня не получится, нужны новые знания, инновации в анализе графиков. Я теперь сам изобретаю новые методики для анализа рынка, осваиваю новые программы технического анализа. Более того, я сменил рынок торговли, я ушёл с российской площадки ММВБ-РТС, потому что считаю нецелесообразной торговлю на этой политизированной, низко ликвидной и инсайдерской площадке. Поэтому я полностью переместил все торговые операции только на международные фондовые рынки. Благо, что теперь у наших брокеров есть все возможности для этого. Приходится читать и изучать в основном иностранную специальную литературу, знание английского языка меня постоянно выручает.

Я люблю все свои поражения, они помогают мне развиваться дальше, расти в профессиональном плане. Убытки от сделок — это как плата за обучение, которое даёт тебе рынок. Но убытки не должны быть большими, иначе такая плата за обучение окажется слишком дорогой и несоразмерной полученному опыту. При любом раскладе, трейдер или получает прибыль, или получает опыт. Главное, чтобы у вас не затянулся надолго процесс получения опыта. Иначе у трейдера может не хватить ресурсов — временных или финансовых. Вообще — самоуверенность, эгоизм, открытие слишком большой позиции в сделке, несоблюдение правил управления капиталом, неумение вовремя признавать собственные ошибки в торговле — вот, что губит новичков. Начинающему трейдеру бывает тяжело психологически, особенно в ситуации, когда он, уперев взгляд в монитор, начинает постоянно думать и считать, сколько можно было бы заработать или не потерять, если бы он подержал позицию подольше. Или наоборот — он грузится бесполезными вопросами типа: «зачем он так долго сидел в этой позиции и почему не закрыл её раньше?» Моё мнение — всё это бесполезное занятие на самом деле. Все мы сильны задним умом. Жить счастливо и торговать с прибылью надо уметь в реальном времени. И помнить непреложную истину — знания дороже капитала.

Управление капиталом — самый важный элемент в торговле на фондовом рынке. Слишком большая позиция может принести большой убыток, а не прибыль. Вы можете сразу всё потерять, не поняв толком, как это произошло, или ещё хуже, сразу много заработать, опять же, не понимая, откуда такое счастье привалило. Необходимо понимать технические причины не только поражений, но и выигрышей. Типичная ошибка многих начинающих трейдеров, которые неудачно вошли в рынок, в том, что они пытаются переждать ненастье на рынке и пересидеть в убытках, ожидая разворота рынка в свою сторону. В результате, как обычно бывает, не закрыв сразу и вовремя убыточную позицию, трейдер попадает в психологическую ловушку — чем больше убыток по открытой позиции, тем психологически тяжелее трейдеру принять этот увеличившийся убыток. В итоге счёт постепенно убивается по мере развития тренда в неблагоприятную сторону. Это можно сравнить с таким примером — если лягушка случайно попадёт в лужу с кипятком, то она, ошпарившись, сразу выпрыгнет оттуда, сохранив себе жизнь. Но, если вы её посадите в ведро с холодной водой и затем поставите это ведро на медленный огонь, то лягушка, не замечая медленного повышения температуры, постепенно сварится. Трейдер, который терпит увеличивающийся убыток, подобен этой лягушке, сварившейся на медленном огне в ведре. Есть и другие примеры неправильного трейдинга. Бывает так, что трейдер-новичок, попав в непрерывную полосу выигрышных сделок, вкладывает раз за разом в очередную сделку весь прежде заработанный капитал. И рано или поздно, когда его постигнет неудача, новичок теряет махом всё, что было заработано до этого. Как утверждает английская пословица: EASY СОМЕ — EASY GO. Жадность и неосмотрительность весьма губительно действуют на состояние трейдерского счёта.

Головокружение от первого крупного финансового успеха может нанести ощутимый вред психике трейдера. Даже больше, чем его первые неудачи на рынке. Человек от большой и легкой прибыли теряет самоконтроль, связь с реальностью, у него исчезает критическое мышление, ему начинает казаться, что он держит бога за бороду или поймал волшебную жар-птицу за хвост. Ещё хуже, если он после этого начинает использовать привлечённые деньги других людей или влазит в долги. Похмелье после опьянения лёгкими успехами бывает очень жестоким. Крупная потеря своих и чужих денег может привести к печальному финалу, вплоть до суицида неудачников. Дорога по пути к сказочному богатству лежит через кладбище. Путь к Золотому Тельцу усеян могилами. Подобные сценарии сюжета из голливудских фильмов, рассказывающих о трагедиях человеческих судеб на Уолл-Стрит, имели место быть и в моем славном городе.

Люди могут торговать на фондовом рынке и без отрыва от основной деятельности. Только это не будет профессионально выглядеть, скорее всего, эти люди так и останутся на любительском уровне трейдинга. Сомнительно, что любительский трейдинг будет приносить им большую прибыль. Трейдер — это такая же профессия, как профессия зубного врача или адвоката. Вы можете к ней относиться как к хобби, но тогда вы и зарабатывать будете немного.

Небольшой минус моей профессии — это относительный аутизм бытия. Но я считаю это неизбежной платой, ничего в жизни не даётся свыше просто так, бесплатно. И меня такой образ жизни вполне устраивает. Степень моей личной свободы гораздо выше, чем у тех, кто работает по найму и ходит в офис по часам. Но за эту свободу мне приходится платить более высокой степенью рисков в моей жизни. Зато удовлетворения от профессиональной деятельности я получаю гораздо больше. Я могу работать практически когда захочу. Все ограничения у меня чисто физиологического характера, из-за соблюдения режима дня и ночи. Ну, и по субботам-воскресеньям, и в праздники, когда торговые площадки закрыты, у меня тоже есть выходные дни и время для отдыха, развлечений. Моя работа ещё удобна тем, что я могу находиться физически где угодно, хоть на Северном полюсе. Главное, чтобы имелся компьютер с выходом в интернет.

constructorus.ru