Внутридневная торговля на Форекс: когда количество не переходит в качество. На каком таймфрейме лучше торговать внутри дня


Какие таймфреймы выбирать новичку для торговли

В переводе с английского timeframe — означает период времени. Если мы говорим о трейдинге, то это торговый период, во время которого группируются котировки и выстраиваются элементы ценового графика (свечи, бары, линии и пр.) Таймфреймы в трейдинге бывают длительностью 5 минут, 15 минут, часовые, дневные, недельные и пр.

Если опытные трейдеры умеют неплохо ориентироваться в их многообразии, то новичкам это делать очень непросто, они часто теряются и не знают, какие временные промежутки выбирать и зачем они вообще нужны.

Главная опасность, которая подстерегает новичков — нельзя относиться к выбору таймфрейма на бирже как к волшебной таблетке, которая должна принести сразу много прибыли. Это в корне неверно.

Пробовать разные временные промежутки надо. Но смысл в том, чтобы найти подходящий для себя стиль трейдинга, в котором ваша торговля будет комфортной, будет соответствовать вашему характеру и темпераменту. Нельзя зацикливаться только на одном-двух таймфреймах. Иначе вы упустите из виду большие куски довольно ценной информации.

 Виды таймфреймов для новичков

По степени удобства и комфорта всех трейдеров можно условно разделить на несколько групп — скальперов, дейтрейдеров, краткосрочников, долгосрочников.

 Скальперы

В связи с тем, что им приходится работать быстро, в каждой сделке они стараются взять до 15 пп (М1 — М5), закрыть сделку и пойти искать новые возможности. Поэтому им интересны мелкие таймфреймы до 5 минут, внутри которых множество паттернов при минимальных рисках.

 Дейтрейдеры

Они редко оставляют позиции до следующего дня, так как целятся охватить дневное движение и работают в диапазоне М5 — h2. При высокой техничности входов  у дейтрейдеров очень хорошее соотношение между прибылью и убытками.

 Краткосрочники

Ориентированы на сроки от 1 дня до недели, на протяжении которых держат свои позиции. Чаще всего анализируют дневные и часовые таймфреймы (h2 — D1). Они ставят стопы большей длительности, что приносит им соответственно больше прибыли.

 Долгосрочники

Другими словами, инвесторы. Сиюминутная прибыль им неинтересна, они мыслят более глобально и торгуют по-крупному в расчете на весомую прибыль. Анализируют старшие таймфреймы (D1 — WN) и выставляют стопы  до 100 — 200 пп.

Группы эти очень условные, потому что даже если вы дейтрейдер, это не значит, что вы должны навсегда отказаться от анализа старших таймфреймов. Кто знает, когда вам придет в голову переместиться в другую категорию? За счет этого вы будете расти и подниматься, наращивать свои обороты.

Зачем вам нужны разные таймфреймы?

Анализ старшего таймфрейма поможет понять общий фон рынка и намерения крупных противников. Средние нужны, чтобы выявить разворотные точки и подтвердить выводы, сделанные на старших временных отрезках. Анализ младших таймфреймов даст вам идеальные точки входа с минимальными стопами.

Железное правило для любого трейдера, но особенно для новичка — начинать со старших и заканчивать младшими. И никогда наоборот, иначе наживете себе уйму проблем. Шум младших временных периодов мешает новичкам, которые не разбираются в основном фоне.

Из чего надо исходить при выборе таймфрейма:

— Размер депозита. При небольшом стартовом капитале вы не сможете торговать выше диапазона h5. Основная проблема — слишком большое несоответствие между размером SL и правилами ММ;

— Временные затраты. Если вы сочетаете трейдинг с основной работой, то не сможете проводить в терминале больше 2 часов в сутки;

— Вид торговой или индикаторной системы. У каждой торговой стратегии есть свои рекомендованные для нее таймфреймы.

  Плюсы и минусы мелких таймфреймов

Приверженцы малых таймфреймов любят их за более интенсивную торговлю и якобы более высокую прибыль, что весьма спорно. Судите сами:

  • Почти весь день проходит у монитора.
  • Чем интенсивнее торговля, тем сильнее вы устанете и, скорее всего, дело закончится ошибочным решением и фатальным исходом.
  • Чем меньше таймфрейм, тем труднее прогнозировать движение цены, свечной и технический анализ могут давать погрешности.
  • Не путайте скальпинг и пипсовку. Пипсовщики пытаются торговать на таймфрейме m1, прогнозируют чуть ли не мгновенную баснословную прибыль, но быстро сливают депозит. Поэтому если вы хотите выйти на стабильную прибыль, то о пипсовке забудьте — она несовместима со стабильностью.

 Чем хороши таймфреймы для средне- и долгосрочной торговли:

— здесь не нужны большие затраты времени. Анализировать ситуацию вы будете, когда закроете очередную свечу;

— потенциальная прибыль существенно больше, чем на мелких таймфреймах;

— более высокая вероятность отработать любую свечную комбинацию, на них проще заниматься техническим анализом;

— самый оптимальный таймфрейм для долгосрочной торговли  —  D1, на нем вы можете оттачивать свое мастерство с минимальными потерями времени, так как открывать терминал вы будете от силы 1 раз в день после закрытия торгового дня. Увеличивать его не имеет смысла, потому что он нужен чаще всего для анализа рынка и дополнительного построения в техническом анализе.

Общее правило подбора оптимального таймфрейма

Мы привыкли, что любое новое для себя дело надо осваивать, начиная с малых шагов. Поэтому совершаем одну ошибку, которая в трейдинге чревата плохими последствиями — мы начинаем с мелких временных интервалов. Но как раз новичкам лучше сначала учиться на крупных промежутках.

Если D1 — универсальный таймфрейм, который одинаково подходит и новичкам, и опытным трейдерам, то в диапазоне h2 — h5 не спускайтесь ниже h5, если вы новичок.

m5 – m15 — только для опытных.

На m1  не торгуйте вообще, забудьте про него.

Для технического анализа рынка вы можете использовать любые таймфреймы. Старший таймфрейм даст вам направление, а мелкие интервалы времени нужны для поиска точки входа. Поэтому ответ на вопрос, на каком таймфрейме торговать новичку очевиден — надо уметь ориентироваться во всех, чтобы подобрать себе оптимальные.

Только такая комплексная работа позволит вам совершить первоклассную сделку.

Удачной торговли! И присоединяйтесь к мини-курсу от Александра Герчика, чтобы  быстрее достичь желаемых результатов!

gerchik.ru

Как правильно выбрать таймфрейм для торговли на Форекс

Таймфрейм (ТФ, с англ. — TimeFrame) – временной промежуток на графике актива, когда отображаются колебания актива за определённое время. Например, включая ТФ М1 (минутка) мы видим свечи (бары), длительностью в 1 минуту.

Базовые принципы теханализа были и остаются неизменными на всех ТФ. Ведь много благоприятных возможностей для входа в рынок можно найти на любом временном интервале. Но всё же торговля на М1 и Н4 имеет свои особенности, а инструменты (индикаторы) будут различаться по настройкам.Как выбрать таймфрейм для торговли

В чём преимущество таймфреймов для трейдера?

ТФ очень удобны. Одна свеча или бар нужного нам временного интервала покажет динамику изменения цены именно за этот период. Чем более длительный период для анализа нам нужен, тем выше (больше) будет ТФ. Это своеобразное масштабирование рынка, что, несомненно, очень удобно, особенно для анализа долгосрочных тенденций. Если же мы скальпируем или в силу тех или иных причин хотим рассмотреть более мелкие детали колебаний цены, таймфрейм уменьшается до М15 или М1 – и всё сразу становится видно.

Таким образом, график не загромождается ненужными свечами, а выбирается то, что нужно именно сейчас. Также стоит помнить о наличии кнопок масштабирования (“+” и “-”) на панели инструментов МТ4.

В стандартном терминале МТ4 можно установить несколько ТФ: М1 (1 мин.), М5 (5 мин.), М15 (15 мин.), М30 (30 мин.), Н1 (1 час), Н4 (4 часа), D1 (сутки), W1 (неделя) и, наконец, MN (месяц). Каждый интервал по-своему важен.

Если вам нужны другие ТФ, советуем использовать котировки онлайн – специальные сайты, где котировки валютных пар и других инструментов доступны в реальном времени без загрузки специального ПО. Как правило, всё происходит прямо на сайте с возможностью автоматического обновления цены и выбором ТФ, в т.ч. нестандартного (например, 2 минуты или 3 часа).

Таймфреймы – важные советы

Если вы поклонник технического анализа, то вам нужно собрать максимум информации о колебаниях цены и оценить перспективы. Поэтому на первом месте находится порядок изучения ценовых графиков. Оптимальным решением будет начало анализа долгосрочных графиков (например, D1 или Н4) с постепенным переходом к краткосрочным. Большие периоды отображают меньше “шума”, на них проще различить графические модели, трендовые линии, уровни поддержки и сопротивления. Классический трейдинг, как и многие опытные трейдеры, работающие на крупных депозитах, склоняются именно к такому анализу – от “макро” к “микро”.

Точка входа в позицию определяется на самом маленьком ТФ (после анализа больших). Чем меньше ТФ, тем точнее вход.

Часто начинающие трейдеры задают вопрос – в каком направлении движется цена? Если не указывать временной масштаб (ТФ), то вопрос лишен смысла. Ведь на часовике (Н1) актив может расти, а на пятиминутке (М5) – падать.

Важно: на разных ТФ поведение цены похоже. Т.е. мы будем видеть тренды, которые прерываются коррекциями, неопределённую волатильность и т.д. как на крупных таймфреймах вроде Н4 и выше, так и на маленьких – М1, М5 и др. Только на маленьких ТФ “сумасшедшие” движения будут явными, а на больших их же можно просто не разглядеть.

Нужно осознавать, что каждый ТФ имеет своих “поклонников”, т.е. трейдеров, торгующих почти исключительно на нём. Самые популярные ТФ для торговли М15, М30, Н1 и Н4. ТФ меньше М15 используют скальперы, больше Н4 – долгосрочные трейдеры-инвесторы.

Какой таймфрейм выбрать для оптимальной торговли?

Масштаб ценовых изменений соответствует временному. Если ценовые изменения за сутки редко превышают лимит в пару процентов, то на протяжении 1-2 месяцев цена может измениться на 10-20% и больше. А вот численные изменения цены внутри дня на десятые и сотые доли процента – обычное дело! И если внимательно присмотреться, то становится ясно – сумма колебаний внутри дня часто больше результата за сутки. Ввиду этого складывается впечатление, что, торгуя на маленьких ТФ, можно получить больше прибыли, используя большое количество сделок (что и делают скальперы). Так же делают и начинающие трейдеры. На самом деле результаты не столь велики, как ожидалось. Почему?

У каждой сделки есть цена. Комиссия брокера, постоянно меняющийся спрэд делают перевес не в нашу пользу и присутствуют на всех ТФ. Также малые временные масштабы отличаются значительной хаотичностью цены, что сложно предвидеть трейдеру. Любой крупный игрок может создать импульс, который также сложно прогнозируем обычными трейдерами. На крупных же таймфреймах возникает меньше случайных движений цены, поскольку для такого сильного движения на крупном временном масштабе нужно значительно больше усилий.

Выбирая ТФ, исходите из собственных торговых правил. Масштаб должен быть оптимальным, когда можно “покрыть” сделками хорошую волатильность, а стоимость сделки будет приемлемой по отношению к средней прибыли за сделку.

Полезные статьи по теме

fortrader.org

Дневная торговля, дейтрейдинг внутри дня на валютном рынке Форекс

В прошлой статье мы говорили о среднесрочной торговле. Теперь рассмотрим, пожалуй, самый популярный вид торговли – дэйтрейдинг или внутридневную торговлю.

Внутридневная торговля на Форекс

Суть дэйтрейдинга

Торговля внутри дня, как следует из названия, предполагает совершение сделок внутри одного торгового дня, без их переноса на следующий день. Как правило, этот вид торговли популярен среди новичков, поскольку они считают, что количество обязательно перейдет в качество, то есть, чем больше сделок, тем больше полученная прибыль. Стоит также отметить, что именно новички-дэйтрейдеры чаще всего идут на нарушение трейдерской дисциплины и игнорирование торгового плана, поскольку темпы торговли обуславливают быстрое принятие решений, что предполагает наличие определенного опыта. Да и от азарта и жажды быстрого обогащения новичок еще избавиться не успел, чем его и привлекает торговля внутри дня.

Диапазон применяемых во внутридневной торговле таймфреймов широк – от М1 до Н1, но новички почему-то предпочитают таймфреймы М5 или М15, полагая, что тем самым они смогут своевременно отреагировать на каждое изменение цены и получить свою прибыль. Зачастую, из-за рыночного шума, характерного для этих таймфреймов, их сделки закрываются по стоп-лоссу, принося убытки.

Это совсем не значит, что внутридневная торговля является убыточной. Совсем наоборот. Например, один из самых успешных дэйтрейдеров является известный Александр Герчик. Внутридневная торговля может и будет приносить доход, но только в случае безоговорочного соблюдения торговой дисциплины, грамотного составления плана действий и отрешение от всех эмоций.

Для того, чтобы торговля внутри дня была эффективной, существует ряд правил, который поможет трейдеру, избравшему этот сложный, но интересный вид торговли.

Используйте для торговли таймфреймы М30 и Н1

При использовании паттернов Price Action торговать на таймфреймах младше М30 не стоит. Лучше всего для этого подойдет интервал Н1 и старше. Дело в том, что на маленьких таймфреймах сама суть отражения действий участников рынка с помощью японских свечей попросту теряет смысл.

Лучше меньше, да лучше

Зачастую трейдеры, особенно новички, выдают желаемое за действительное, пытаясь найти вход в рынок там, где их попросту нет. Трейдер меняет временной интервал, увеличивает ценовой график, перерисовывает технические линии. В общем, всячески пытается приспособить текущую картину под свое желание открыть сделку. Это убыточный путь. Если четкого сигнала на вход нет – не стоит его искать. Перейдите на другую валютную пару или просто ждите появления четкого сигнала, в противном случае, риск получения убытка при необоснованном входе вырастает в разы. В общем, если нет уверенности – в рынок входить не стоит.

Бытует устойчивое мнение, что дэйтрейдинг – это очень большое количество совершенных в течение дня сделок. На самом же деле, можно получить ощутимую прибыль, совершив внутри дня всего 1 или 2 сделки.

Для торговли достаточно 1-2 валютных пар

Торговля внутри дня, как уже говорилось выше, предполагает быстрое принятие четких торговых решений. В погоне за прибылью новичок открывает 5, 10 или даже больше графиков валютных пар, тем самым только запутывая себя. Для получения внутридневной прибыли достаточно всего 2, максимум 3 валютных пар.

Новичку же будет достаточно всего одной валютной пары. После того, как торговля будет показывать стабильный положительный результат, можно будет перейти к торговле на еще одной паре.

Грамотное управление капиталом

Как и в любом другом виде торговли, соблюдение правил манименджмента – залог успеха. Не стоит рисковать более, чем 1% от депозита. Безусловно, хочется побольше и поскорее, однако после серии убыточных сделок, эмоции могут взять верх, что гарантировано ведет к потере депозита. Контролируя риск, трейдер снижает психологическую нагрузку и получает возможность планировать свои убытки.

А как же тогда получать прибыль? А для получения прибыли необходимо не превышать установленный уровень риска, а точно входить в позицию, грамотно рассчитывая уровень тейк-профит. Со временем, можно совершать по нескольку сделок.

Для начинающих дэйтрейдеров необходимо добиться не мегаприбылей, а именно стабильного дохода. Получив необходимый опыт и увеличив депозит, с ростом навыков будет увеличиваться и полученная прибыль.

Не пропускайте новости

Любая валютная пара реагирует на выход экономического релиза из соответствующей страны. Особенно на младших таймфреймах, цена с легкостью может выбить стоп-лосс, а затем развернуться в нужном направлении. Поэтому рекомендуется не открывать сделок в течение 30 минут до и после выхода важного экономического показателя. Так что дэйтрейдеру игнорировать экономический календарь ни в коем случае нельзя.

Обращайте внимание на старшие таймфреймы

Не ограничивайтесь только одним таймфреймом, поскольку грамотно оценить динамику валютной пары можно только посредством анализа нескольких временных интервалов. Поэтому, торгуя на Н1, будет совершенно нелишним проанализировать графики Н4 и D1.

Например, на Н1 обозначился паттерн на продажу, а на Н4 это будет выглядеть как коррекция в рамках восходящего тренда. Можно продать? Можно. Ведь не стоит терять прибыль от шортов, ограничивая себя только покупками. Однако, стоит быть готовым к тому, что цена в любой момент может развернуться в сторону тренда.

Ограничение внутридневной прибыли и убытков

Несмотря на то, что рынок Форекс является высоколиквидным, бывают такие дни, когда волатильность существенно снижается и из рынка невозможно выжать хотя бы десяток пунктов. Не стоит пытаться объять необъятное. Установите для себя четкий размер внутридневной прибыли и убытка. Например, 50 пунктов. Получили за день убыток в 50 пунктов? Не стоит пытаться отыграться, заканчивайте торговый день. Получили прибыль 50 пунктов – то же самое. Не пытайтесь вырвать у рынка «а вот еще чуть-чуть». Соблюдение трейдерской дисциплины поможет бороться с эмоциями и, со временем, станет одним из факторов стабильной торговли.

Волатильность валютной пары внутри дня

Для дэйтрейдера будет совершенно нелишним знать дневную волатильность валютной пары, по которой он собирается торговать. Например, если средняя дневная волатильность пары составляет 70 пунктов, будет, как минимум, неспортивно ждать от нее каждый раз движений по 100 пунктов. В этом случае лучше зафиксировать большую часть позиции с прибылью в 50 пунктов, а затем передвинуть стоп-лосс в безубыток.

Не оставляйте на завтра то, что можно сделать сегодня

Не стоит оставлять открытые сделки на следующий день. Если сессия подходит к концу, а сделки открыты, то лучше их закрыть, как говорится, «от греха подальше», поскольку с открытием следующего торгового дня ситуация может кардинально измениться. Не стоит играть в лотерею, прибыль никуда не денется.

Приведенные выше советы по внутридневной торговле являются всего лишь базовыми рекомендациями, а не стопроцентным руководством к действию и не отражают всех тонкостей дэйтрейдинга в полной мере. Безусловно, самыми ценными советами и правилами будут только те, которые выработаны трейдером на практике, как говорится, «потом и кровью». Тем не менее, следование вышеприведенным правилам позволит снизить риск потерь и увеличит эффективность внутридневной торговли.

Вас также может заинтересовать

fortrader.org

Секреты рабочего Тайм-фрейма

Что скрывает тайм-фрейм?

Информационный поток на финансовых рынках довольно объемный. Именно поэтому даже бывалому трейдеру тяжело сосредоточиться на достоверных фактах, которые действительно имеют прямое или косвенное влияние на исход будущих сделок.

Естественно, начинающие спекулянты перегружают свои торговые алгоритмы большим количеством совершенно не нужных правил. В 90% случаев вписанные умозаключения не соответствуют стратегии или риск-менеджменту, что приводит к заранее предопределенному отрицательному математическому ожиданию.

Как происходит подмена действительности на фоне увеличенного информационного потока в мире биржевой игры?

Однако независимо от уровня квалификации трейдера и наличия практического опыта  абсолютно все участники рынка акцентируют внимание на различных индикаторных системах, экономических прогнозах, фундаментальном анализе и даже изучают мнения аналитиков. Здесь нет ничего противозаконного и необычного. Как правило, люди пытаются любыми способами повысить теоретическую вероятность увеличить доходы текущего оборотного капитала.

  • Ваш успех в трейдинге полностью зависит от способности фильтровать необъятные информационные потоки с последующим отбором и дальнейшим анализом объективных фактов.

Например, зачем спекулянту, который занимается сугубо внутредневной торговлей и зарабатывает на разнице ценовых колебаний, углубленно изучать квартальные отчеты? Ответ совершенно правильный, подобная информация не представляет ценности. Аналогичное сравнение можно привести на долгосрочных инвесторах. Представляете, если бы они вместо фундаментального анализа углубленно изучали бы локальные тренды на коротких временных интервалах графика!

Как минимум, описанное поведение должно вызвать удивление. Требуется отследить цепочку причинно-следственных связей между выбранным стилем торговли и изучаемым потоком информации. Мы часто учитываем любые мелочи, забывая о фундаментальных основах, на которых сформирован закон спроса и предложения.

Простые решения зачастую являются самыми эффективными, однако человеческая психология всегда усложняет варианты решения проблемы. Задача трейдера: научиться окружать себя только действительно объективной информацией, которая имеет прямое влияние на производимые торговые операции.

Данный практический ликбез посвящен одному важному виду информации, который имеет сильное влияние на конечную результативность сделок, однако практически не учитывается как начинающими, так и опытными трейдерами. На этом фоне любые стратегии торговли не смогут продемонстрировать максимальный КПД и ограничить депозит от незапланированной просадки.

Удивительно, почему в книгах о техническом анализе практически не уделяется внимание таким важным моментам. Либо авторы скрывают ценную информацию от окружающей нас действительности, либо считают эти законы рынка второстепенными. В общем, независимо от предпочтений и соображений создателей обучающей литературы, факты остаются неизменными. Именно поэтому наша команда профессиональных трейдеров решила опубликовать подобный материал, который несет большую смысловую нагрузку и раскрывает многие биржевые секреты.

Что скрывают разные временные интервалы рабочего графика?

Максимальная открытость и откровенность должны присутствовать в каждом трейдере,  независимо от выбранной финансовой площадки и набора базовых активов с производными инструментами. Как правило, идеи, основанные на самообмане, приводят к необратимым последствиям, которые заканчиваются полным обнулением оборотного капитала.

Теперь постарайтесь максимально откровенно ответить на следующий вопрос:

  • Как часто непосредственно во время торговли вы задумываетесь об объективной информации, которая скрыта в торговом тайм-фрейме?

Сразу возникает ответный вопрос, какую важную информацию может предоставить рабочий временной интервал, кроме отчетливых следов совершенных сделок между покупателями и продавцами? Порой даже успешные трейдеры забывают перед открытием позиции провести скрупулезный анализ о тайм-фрейме, который непосредственно руководит торговым процессом.

Одной из самых грубых и распространенных ошибок среди спекулянтов разного уровня квалификации является полное отсутствие одного важного правила. Оно предусматривает проводить доскональный анализ таймфрейма, непосредственно ведущего базовый актив или производный инструмент.

Как правило, недостающая деталь алгоритма начинает проявляться только после долгосрочной работы с многочисленным количеством торговых стратегий на фоне скрупулезного анализа совершенных действий. Естественно, если трейдер не обладает железной дисциплиной и не отслеживает статистику, которая основана сугубо на цифрах и фактах. Вероятнее всего, что такой спекулянт на протяжении всей биржевой карьеры не узнает о существовании таймфреймов, которые ответственны за поведение рынка в данный период времени.

Только работа над собой позволяет эволюционировать в трейдинге. Если вы постоянно анализируете как прибыльные, так и отрицательные сделки, рано или поздно придет понимание механики рынка. Вы начнете рассматривать рынок через призму старых событий, откидывая весь биржевой шум и максимально концентрируясь на поставленных целях.

Какие факторы упускают из вида 90% трейдеров?

Внутредневные трейдеры прекрасно понимают значимость большого игрока в формировании нисходящих и восходящих тенденций. На фоне спроса и предложения необходимо обнаружить затаившегося лимитного покупателя или продавца, который производит различные манипуляции, дабы скрыть свое истинное поведении и первостепенные цели.

Однако с помощью объемов, ценового спреда, значимых уровней и по поведенческим характеристикам толпы можно с вероятностью в 90% определить вектор движения и замыслы китов рынка. Тогда почему только незначительный процент трейдеров  акцентируют внимание на одном из главнейших факторов:

  • Речь идет о рабочем временном интервале большого игрока, который является поводырем торгуемого актива и выстраивает схему по изъятию денежных средств из оборотных капиталов рыночной толпы.

Таким образом, вы автоматически лишаете себя возможности открыть прибыльную позицию. Большинство ваших действий окажутся неверными, потому что вы забыли учесть рабочий таймфрейм «умных денег». Крупный инвестор не учитывает локальные тренды, поддержку и сопротивление, колебание объемов вашего временного периода.

Управляющий Хедж-фонда рассматривает глобальные исторические тренды и ценовые уровни других финансовых институтов, поэтому любые предположения трейдеров относительно текущих рыночных действий оказываются ложными. Далее начинают образовываться слухи, что технический анализ не работает, а зон накопления и распределения рыночной активности не существует.

Все описанные факторы были, есть и еще надолго останутся главными инструментами для выявления как больших игроков, так и предстоящей смены текущей рыночной фазы. Основная ошибка заключается в том, что спекулянты скрупулезно изучают точку зрения игроков, которые работают в одном диапазоне времени, не могут повлиять на изменение цены.

Подобную игру ведут инвесторы на старших таймфреймах, они заставляют двигаться цену по собственному сценарию. Таким образом, любой младший временной диапазон не попадает под требования  и цели больших игроков. Благодаря этому цена не отрабатывает локальные уровни и 80% сделок оказываются убыточными.

Классификация трейдеров относительно существующих рабочих временных интервалов графика!

Любая литература по техническому анализу всегда разделяет биржевых игроков относительно выбранной стратегии торговли или величины оборотного капитала. Стоит заметить, что рассматриваемые величины связаны и всегда взаимно дополняют друг друга.

Естественно, трейдер с начальным депозитом не более 1000 долларов будет ориентироваться на краткосрочные методы заработка. Чем больше денежных средств, тем существеннее риски трейдера, которые позволяют обеспечить повышенную доходность. Теперь давайте проведем внимательное ознакомление с классификацией трейдеров относительно выбранного рабочего таймфрейма.

Трейдеры, которые торгуют на 1- и 2-минутных таймфреймах

  • Наверняка многие читатели данного ликбеза принадлежат именно к этой группе биржевых участников. Главным оружием для накопления доходности является стратегия торговли скальпинг. Трейдеры, работающие на одноминутных временных интервалах, используют минимальные риски. Соответственно совершают многочисленное количество сделок с небольшим потенциалом по намеченной доходности.

Подобная тактика на фоне многочисленного количества преимуществ имеет один существенный недостаток, который мешает алгоритмизировать стратегию и регулярно накапливать прибыль. Основная проблема в том, что зачастую работу данного временного периода контролируют старшие таймфреймы.

Они вмешиваются в ценовые колебания и создают полный хаос, не позволяющий определить как размер прибыли, так и правильное место для ордера, ограничивающего убытки. Таким образом, на фоне властвования крупного игрока 90% попыток совершить положительную сделку заканчиваются преждевременными срабатываниями стоп-заявок.

Возникает вопрос, как противодействовать старшим временным интервалам и продолжать торговать в положительном математическом эквиваленте? Статистические данные и практический опыт скальперов наглядно показывает, что затевать войну против больших игроков − заведомо убыточный план действий.

На фоне неимоверной покупательной способности они поглотят любое предложение и удовлетворят даже самые необъятные требования спроса. В конечном итоге трейдеры,  затеявшие войну, получают обнуление оборотного капитала, а инвестор − позицию с новым ценовым импульсом.

Осуществляя работу на 1- или 2-минутном временном интервале, в первую очередь необходимо углубленно изучить биржевой стакан и ленту принтов. Благодаря этому вы научитесь определять слабые места ведущего игрока и открывать незаметные и довольно прибыльные сделки.

  • Биржевой стакан – позволит грамотно взвесить соотношение лимитных заявок двух противоборствующих сил (покупателей и продавцов).
  • Лента принтов – показывает силу выставленных лимитных ордеров и скорость исполнения заявок.

Совместный анализ поможет определить краткосрочные трендовые тенденции и идеальную точку входа. Благодаря биржевому стакану стоп-ордер можно выставлять таким образом, чтобы открытая позиция была защищена лимитным уровнем, который не могут разобрать противоборствующие силы.

Трейдеры, торгующие на пятиминутном таймфрейме

Как правило, пятиминутный временной интервал является самым популярным рабочим таймфреймом в среде трейдеров любых финансовых площадок независимо от выбранного набора базовых активов или производных инструментов. Описанный таймфрейм принадлежит к группе основных временных периодов. Это не связано со случайным совпадением исторических событий на фондовом и валютном рынке. Здесь полностью просматриваются причинно-следственные связи, которые привели внутредневных спекулянтов к подобному умозаключению.

Пятиминутный таймфрейм является основателем дневной торговли, которая стала особенно актуальна и популярна с приходом всемирной интернет-паутины. Сидя за экраном монитора, вы можете отслеживать графики и котировки в реальном времени. Трейдеры быстро поняли все преимущества торговли благодаря исследованию рыночных тенденций на таком временном интервале.

  • Во-первых, любые стратегии торговли адаптивны под описанный вид графика. Полностью отсутствует мелкий рыночный шум и другие неважные ценовые колебания. Это позволяет вести чистую торговлю с наибольшей вероятностью на каждую открытую сделку положительного математического ожидания.
  • Во-вторых, пятиминутный таймфрейм позволяет работать с небольшим начальным депозитом и минимизировать риски при соотношении прибыли к убыткам в минимальном коэффициенте 3/1. В этом временном коридоре формируются хорошие трендовые движения, которые в меньшей степени поддаются манипуляционным процессам старших игроков.
  • В-третьих, пятиминутный график прекрасно отображает значимые ценовые уровни поддержки и сопротивления, формируя такие фигуры технического анализа как треугольник, параболическое закругление, консолидацию и разворотные паттерны. Любые базовые активы соблюдают плавность и редко образовывают непредвиденные ценовые  разрывы, спровоцированные недостаточной степенью  ликвидности или крупными игроками.
  • Подобные ситуации устраивает маркетмейкер, когда требования одной из противоборствующих сил не удовлетворяются объемами игроков, которые находятся на противоположной стороне сделки.

Механика работы свинг-трейдеров

Еще пятиминутный таймфрейм – это связующее звено между дейтрейдингом и свинг-торговлей. Дабы ограничить риски и определить идеальную точку входа, успешные среднесрочные трейдеры открывают позицию именно по пятиминутному графику. И только, когда заканчивается торговая сессия, они начинают проводить глубокий анализ рынка, определяя дальнейшую судьбу существующей сделки.

Если есть прекрасное место для установки стоп-ордера в безубыточное положение и где высока вероятность, что цена не откатит за сформированный уровень, позиция переносится на следующую торговую сессию. Естественно, учитываются ближайшие уровни поддержки и сопротивления, которые могут спровоцировать разворотную торговую формацию, нарушив соотношение прибыли к убыткам.

В свою очередь спекулянты, работающие на двухминутных временных интервалах, используют 5-минутный таймфрейм в качестве вспомогательного инструмента, который помогает определить дальнейший вектор движения. Это важное условие для скальперов, которое прописывается отдельным пунктом в торговом алгоритме и соблюдается на протяжении всей рыночной сессии.

Трейдеры, использующие для торговли 15- и 30- минутные временные интервалы

Главными предшественниками, которые привели к развитию и массовой популярности получасовых и пятнадцатиминутных таймфреймов являются инновационные технологии. Именно новые программы позволили создавать роботов высокой частотности, которые массово заполонили короткие временные периоды. Особенно активно подробные вспомогательные инструменты для накопления прибыли используют финансовые институты для набора и распределения текущих рыночных позиций.

Индивидуальные инвесторы также устанавливают торговых роботов, которые позволяют работать по тренду и в сформированном ценовом диапазоне, зажатом с обеих сторон уровнями поддержки и сопротивления. На сегодняшний день в свободном доступе продаются алгоритмизированные торговые системы, демонстрирующие разный процент прибыли и работающие на основе самых популярных стратегий.

Однако в начале торговой сессии и на фоне публикации важных экономических событий все роботы начинают показывать отрицательное математическое ожидание в 90% открытых позиций. Возникает вопрос, чем вызван сбой автоматизированных механизмов, заточенных на изъятие прибыли из биржевых оборотов как валютного, так и фондового рынка.

Движущая сила под названием объемы сбивает любые настройки и ценовые ориентиры даже инновационных роботов. За новостным базовым активом наблюдают трейдеры со всего мира. Они готовы в любой момент совершить покупку или продажу, чтобы уловить сильное импульсное движение. Увеличенная волатильность и неимоверные объемы − это невидимая сторона для алгоритмизированных машин. Именно поэтому вместо прибыли они начинают заключать убыточные позиции, уменьшая, таким образом, КПД.

Существуют целые проп-компании, которые нанимают трейдеров, проводят сформированной команде обучение и распределяют оборотный капитал между всеми спекулянтами. Так вот, главная цель подобных организаций – это сугубо новостная торговля. Они максимально сузили поле деятельности, фокусируя внимание только на острых ценовых колебаниях. Благодаря этому появляется возможность в момент зайти неимоверным объемом и снять прибыль, которая по коэффициенту приравнивается к годовой доходности среднестатистического спекулянта.

Как правило, подобная торговля требует наличие совершенных навыков по работе с биржевым стаканом и лентой принтов. Благодаря этому, получается обнаружить идеальную точку входа в соотношении прибыли к убыткам в наименьшем соотношении 10/1.

Кто торгует на 15- и 30-минутном таймфрейме?

Многие трейдеры, не выдержавшие конкуренции с алгоритмизированными торговыми системами (роботами), переместили свое рабочее пространство на старшие временные интервалы. Таким образом, появились среднесрочные трейдеры. Получасовой диапазон времени позволяет не акцентировать внимание на рыночный шум и не предъявляет столь завышенных требований к точке входа.

Как правило, среднесрочные трейдеры на фоне используемого таймфрейма прописывают в алгоритме большие цели по текущей прибыли. Естественно, при открытии позиции выставляется ордер, ограничивающий  убытки. Однако его величина значительно отличается от стоп-заявок нижних временных интервалов. Благодаря этому инвесторы могут получать высокую процентную доходность на общую сумму оборотного капитала.

В биржевой деятельности работает принцип пирамиды: чем старше рабочий таймфрейм, тем выше риски и будущие цели прибыли. Невозможно, торгуя на одноминутном графике,  заработать с одного краткосрочного движения сумму денег, которая будет равнозначной объему доходности среднесрочных участников рынка. Весь эволюционный процесс биржевого бизнеса построен на инерционном повышении объемов в совершаемых сделках.

Многие трейдеры сталкиваются с психологическими преградами и на фоне страха перед глубокой просадкой депозита не торопятся увеличить объемы текущих сделок. Подобное позиционирование заводит трейдера в тупик. Времени и усилий прилаживается все больше, а полученной доходности хватает сугубо на покрытие текущих расходов.

Естественно, может сложиться впечатление, что трейдинг бесполезная деятельность, отнимающая большое количество времени с последующим небольшим денежным вознаграждением. Если рассматривать ситуацию с точки зрения топтания на месте и совершенно не стремиться увеличивать покупательную способность, тогда сделанное умозаключение справедливо и делать вам на финансовых площадках нечего.

Сейчас были выражены субъективные представления некоторых участников рынка, которые не могут преодолеть страх перед большой позицией. Проще говоря, полное отсутствие желания признавать собственные ошибки, проводить анализ с последующим исправлением ситуации. Намного проще создать иллюзорный мир, в котором существует прекрасная возможность обвинять кого угодно в собственных ошибках, только не себя.

Естественно риски должны быть оправданы, это одно из главных правил любого торгового алгоритма. Однако если трейдер застрял на определенном объеме при положительных показателях на совершаемые сделки, необходимо срочно исправлять ситуации и искоренять описанные психологические проблемы.

Среднесрочные трейдеры особенно сильно акцентируют внимание на длительности тренда. При этом большой стоп-ордер позволяет не оттачивать ювелирное мастерство по точкам входа. Например, цель инвестора, который торгует на получасовом графике, войти в базовый актив возле значимого уровня поддержки с точкой выхода перед следующим сильным уровнем сопротивления. Чтобы достигнуть поставленной цели, цена должна продвинуться на 3 доллара. Если среднестатистические параметры волатильности 1 доллар  за период одной торговой сессии,  тогда среднесрочному инвестору необходимо держать позицию на протяжении трехдневного периода.

Если сформированный тренд будет импульсивным, и его начнут поддерживать старшие таймфреймы, трейдер получит неимоверную доходность на фоне оправданных рисков. В подобных ситуациях стоп-ордера выставляются за глобальные точки излома тренда, куда сложно дотянуться противоборствующей силе.

Дополнительно сразу решается вопрос с рыночным шумом, такую позицию гарантированно не выбьют длинные хвосты баров, сформированные на фоне ложных пробоев. Таким образом, отпадает необходимость неимоверно точного входа в рынок. Главное − определить правильный вектор движения, установить грамотный стоп-ордер и выявить потенциал будущего движения, чтобы соотношение прибыли и риска соответствовало правилам торгового алгоритма.

Среднесрочные трейдеры совершают на порядок меньше сделок, чем спекулянты младших временных интервалов. Благодаря этому высвобождается больше свободного времени и отпадает необходимость всю торговую сессию сидеть за экраном монитора в поиске очередного краткосрочного тренда на фоне идеальной торговой формации или точки входа. Дополнительно 15- и 30-минутные временные интервалы графика  освобождают трейдера от хаотичных ценовых колебаний, которые вызваны активностью HFT-систем.

Каково главное предназначение часовых и высших таймфреймов?

Графики с временными интервалами от часа и выше (дневные, недельные и месячные периоды) имеют два главных предназначения:

  1. Во-первых, для проведения анализа рынка или выбранного для торговли базового актива или производного инструмента. Трейдеры изучают исторические данные, выявляют закономерности в поведении цены, отмечают значимые ценовые уровни, отмечают максимумы и минимумы. Когда вы взглянули на торговую ситуацию глобально с высоты птичьего полета, только тогда можно переходить на рабочий таймфрейм, и на фоне полученной информации выстраивать дальнейший план действий.
  1. Во-вторых, дневные и недельные графики используют для торговли долгосрочные инвесторы. Благодаря техническому анализу и фундаментальным сводкам они выстраивают долгосрочную стратегию, рассматривая будущие перспективы выбранного эмитента.

Таким большим временным интервалом управляют финансовые институты, задающие тон активности всему рынку и меньшим таймфреймам. Если ваша цель − инвестирование на долгосрочную перспективу, описанные графики идеальны для изучения истории с последующей покупкой базового актива.

Как правило, крупные инвесторы, являющиеся держателями ценных бумаг в качестве дополнительного бонуса, получают дивиденды. Сроки распределения денежных средств определяются на съезде директоров, сумма выплат зависит от полученной прибыли компании. Однако в некоторых случаях главный менеджер может направить вырученные деньги на расширение мощностей производства. Докупается оборудование, сырье, налаживаются новые рабочие места вплоть до выкупа предприятий, которые развивают совместную нишу.

Подобные решения долгосрочных инвесторов не смущают, они понимают, что описанные мероприятия свидетельствуют о развитии компании. Естественно, это положительно скажется на росте акций, что приведет к повышению оборотного капитала всех заинтересованных в росте лиц.

Стоит отметить, что часовые временные интервалы редко отображают на графиках значимые скачки цены. Таким образом, у трейдеров появляется прекрасная возможность создать стратегию торговли, позволяющей следить за показателями графика не более трех раз в неделю. Некоторым долгосрочным инвесторам достаточно одного дня для проведения анализа и проверки состояния текущей позиции. Высвобождается большое количество времени. Это особенно актуально бизнесменам, которые параллельно с биржей развивают еще несколько значимых по капиталовложению проектов.

Главный плюс долгосрочного инвестирования заключается в меньше выраженной эмоциональности, чем при работе на пятиминутных или получасовых графиках. Умеренное количество сделок не вызывает уровня стресса, который присутствует в классических торговых ситуациях среди внутредневных участников рынка.

Однако подобный вид инвестирования на финансовых рынках подходит далеко не каждому человеку. Наверняка вы подумали, что главная причина сделанного умозаключения − это повышенные требования к стартовому депозиту.

Как правило, наличие соответствующего уровня финансов является второстепенной проблемой. Первичное значение имеют способности трейдера работать с фундаментальным анализом и благодаря квартальным отчетам, новостным характеристикам и графическому отображению цены, определить теперешнее состояние компании. Далее нужно составить правильный прогноз о будущих перспективах и принять соответствующее решение отрывать позицию или нет.

На фоне многочисленных плюсов существует и явный недостаток описанной долгосрочной игры – это заниженный к счету процент доходности. Проще говоря, инвестору на фоне высокого коэффициента прибыли к рискам, приходится ждать, пока цена не преодолеет как минимум три величины текущего стоп-ордера. Благодаря соотношению прибыли к убыткам как минимум 3/1, получается сохранять положительное математическое ожидание для каждой заключенной сделки.

Представляете, какой величины стоп-ордер, когда совершается торговля на недельных временных интервалах. Как правило, критические зоны для подобных инвесторов начинаются возле исторических максимумов или минимумов. Соответственно такие трейдеры дополнительно перед стоп-ордером выставляют лимитные заявки. Подобная мера безопасности необходима на случай, если большой динамический игрок захочет произвести перелом сформированного тренда и за счет другого инвестора спровоцировать разворотную торговую формацию.

 Порядок развития карьеры трейдера

Если сложить мозаику и взглянуть на структуру предоставленного ликбеза, можно легко обнаружить, что соблюденная последовательность описания рабочих таймфреймом является практическим планом в поэтапном развитии каждого трейдера. Подобранный способ наиболее оптимальный для эволюции в биржевом виде деятельности.

Многие трейдеры начинают свой путь с работы на одноминутных графиках, используя скальперскую стратегию торговли. Такой метод позволяет не вкладывать на первоначальном этапе больших денежных средств в оборотный капитал. Минимальные риски на фоне краткосрочных ценовых движений не создают психологического дискомфорта. Благодаря этому с первых дней торговли присутствует отчетливая уверенность и накапливается постепенными порциями прибыль.

Переход на следующую ступень развития происходит, когда навыки скальпера становятся доскональными и достигнута наивысшая планка по доходности, трейдеру нужно переключать внимание на графики с пятиминутным временным интервалом. Таким образом, возрастают цели, позволяющие улавливать более длинные локальные тренды.

В отличие от скальпинга,  при открытии позиции объемы сделки увеличены в десятки раз. Благодаря этому денежные накопления происходят еще быстрее. Естественно, нужно соблюдать правила риск-менеджмента и железную дисциплину, чтобы сохранять положительное математическое ожидание на стороне текущих сделок.

Далее вы становитесь среднесрочным инвестором, который отлично изучил механику рынка с законом спроса и предложения. Накопленный практический опыт и понимание мышления игроков младших таймфреймов позволяет совершать идеальные точки входа на пятиминутном графике. Потом трейдер переключается на рабочий получасовой временной интервал, определяя потенциал движения на фоне минимальных рисков. Времени перед экраном монитора проводится меньше, а конечный результат прибыльности возрастает в геометрической прогрессии.

Наконец кульминация − и вы пополнили ряды долгосрочных инвесторов. Уделяя должное время фундаментальному анализу, начинают проявляться первые положительные результаты по сделанным инвестиционным идеям. Высвобождается свободное время, позволяющее в непринужденной обстановке изучать квартальные отчеты лучших компаний мира с последующим формированием инвестиционного портфеля.

Рекомендации начинающим трейдерам!

Если вы начинающий трейдер, рекомендуем пропустить скальперскую фазу развития и сразу начинать нарабатывать торговые навыки на пятиминутном графике. Сделанное умозаключение вполне оправдано. Оно имеет один весомый отрицательный аргумент, который превышает совокупность всех плюсов стратегии торговли с великолепным названием скальпинг.

Алгоритмизированные роботы практически полностью заполонили короткие временные интервалы вплоть до пятиминутного таймфрейма. Составить достойную конкуренцию HFT технологиям могут только профессиональные трейдеры, которые обладают богатым практическим опытом и умеют обыгрывать роботов на краткосрочных дистанциях.

Как правило, они также применяют в торговых стратегиях автоматизированные системы. Их главная функция заключается в опережении неповоротливых машин, запущенных финансовыми институтами для набора позиции  или распределения накопленных активов.

Как только начинающий трейдер вступит в беспощадный бой противоборствующих сил за право нахождения в прибыльном краткосрочном тренде, с вероятностью на 99% трейдер обнулит оборотный капитал на период одной торговой сессии. Законы естественного природного отбора работают на биржевых площадках. Выживают и накапливают прибыль игроки, имеющие богатый арсенал ценных ресурсов и многолетний опыт работы на одноминутных временных интервалах.

Естественно, имея грамотного наставника, можно начинать скальпинг, однако уходить в свободное плаванье лучше на пятиминутном временном интервале. Здесь сосредоточены лучшие стратегии торговли, большие игроки на фоне повышенной покупательной способности не предоставляют роботам занимать данный таймфрейм. Любые формации и паттерны, описанные в литературе о техническом анализе, регулярно образовываются в результате деятельности покупателей и продавцов. Впрочем, список преимуществ можно перечислять бесконечно.

Ваша непосредственная задача на ранних этапах торговли: не заработать, а научиться торговать в ноль. Когда существует точка опоры, можно начинать эволюционный процесс. При дисциплинированном соблюдении правил торгового алгоритма, вы, безусловно, научитесь зарабатывать. Со временем ваши доходы начнут увеличиваться в геометрической прогрессии, придавая уверенности и стремление развивать свои навыки спекулянта на финансовых рынках.

Как уменьшить количество сработанных стоп-ордеров на первоначальном этапе развития?

  1. Во-первых, перед открытием позиции всегда находите причинно-следственные связи в действиях большого игрока. Постарайтесь понять предпосылки инвестора: он набирает позицию, осуществляет распределение или ведет бизнес в соответствии текущей тенденции.

Соблюдайте предельную осторожность, если накопление требуемых объемов происходит на вашем рабочем временном интервале. В таком случае необходимо применять стратегию торговли, правила которой учитывают данное поведение большого игрока.

  1. Во-вторых, не повторяйте одинаковых действий, надеясь в результате получить совершено другой результат. После ловли максимум трех стоп-ордеров прекратите торговлю и снова задайтесь поиском ответов на первые вопросы. Отрицательные сделки наглядно свидетельствуют, что сделанные ранее выводы являются субъективными и вам не понятны планы большого игрока.

Смиритесь с умозаключением, что каждому человеку свойственно принимать неверные решение. Отсутствие желания признавать собственные ошибки неминуемо приведет к просадке депозита с последующим обнулением оборотного капитала.

Иногда полученные убытки являются прямым доказательством, что вы осуществляете соревновательную игру с другим временным интервалом. В таком случае его покупательная способность подавит любые попытки оказать сопротивление или занять позицию противоположной стороны сделки.

  1. В-третьих, когда определена деятельность старшего таймфрейма, не усугубляйте ситуацию и прекратите торговать этот базовый актив. Начинайте поиск финансовых инструментов, графики которых формируют паттерны и формации, предусмотренные сводом правил действующего алгоритма.

Запомните, при работе стороннего временного интервала значительно снижается положительное математическое ожидание вашей стратегии торговли. Открывайте позиции на таймфрейме, который вы больше всего понимаете и не ощущаете психологического дискомфорта. Естественно, и стратегию необходимо разрабатывать соответственно выбранному рабочему таймфрейму. Зарабатывайте!

    Подпишитесь на обновления нашего ресурса →

investwm.com

Особенности торговли на таймфрейме D1

Приветствую Вас, товарищи форекс трейдеры!

В этот раз хочу разобрать с Вами весьма важную тему, особенно для начинающих трейдеров, это особенности торговли на графиках с таймфреймом D1, т.е. плюсы и минусы, управление рисками на таком временном периоде, а также другие нюансы и психологические аспекты.

торговля на таймфрейме d1

Всеми известный факт, что в каждой компьютерной игре если уровни сложности (от легкого или очень легкого до сложного и т.д.), при торговле на рынке Форекс такие уровни как раз и являются таймфреймами, в нашем случае, таймфрейм D1 – один из легких. Соответственно в форекс литературе практически всегда советуют новичкам начинать с этого таймфрейма, но начинающие конечно же пренебрегают этим советом.

Давайте подробно остановимся на преимуществах и недостатках торговли на дневных графиках, чтобы правильно понять общую картину и расставить все приоритеты.

По статистике, если входить в рынок на авось (для примера, на подбрасывании монетки: орел – покупка, решка – продажа или наоборот), процент прибыльных сделок на таймфрейме D1 будет составлять от 48 до 53% (в зависимости от валютной пары + с учетом комиссий брокеру, проскальзывания и т.д.). На меньших таймфреймах этот процентный диапазон будет гораздо ниже указанного, смотрите таблицу ниже:

процент прибыльных сделок на таймфрейме d1

Проанализировав значение в таблице, можно сделать вывод, что если устанавливать для каждой позиции стоп лосс и тейк профит одинакового размера, то для того чтобы на D1 выйти в ноль (точку безубытка), нужно приблизительно 50% прибыльных сделок, когда на других таймфреймах этот процент будет гораздо выше (для М1 он составляет около 80%, согласитесь это существенно!).

Это как раз является основным и самым сильным преимуществом таймфрейма D1, а также объясняет в чем заключается его уровень сложности по сравнению с другими временными периодами.

Вторым важным преимуществом торговли на таймфрейме D1 – достаточно времени для правильного и обдуманного открытия сделки, что на первых порах очень важно для новичков. Это психологически важный аспект, так как не нужно никуда торопиться, Вы анализируете все поступившие сигналы по стратегии, принимаете решения, выставляете ордера для входа в рынок, и записываете все это в свой дневник сделок.

К другим преимуществам данного таймфрейма можно отнести:

  • Технический анализ работает лучше, форекс паттерны и модели Price Action отрабатывают с высокой долей вероятности.
  • Меньше рыночного шума и резких колебаний – можно более четко видеть что сейчас происходит на рынке.
  • Качественные точки входа по стратегиям и более спокойная торговля.

Теперь переходим к недостаткам. Самый главный – это ждать момента для входа в сделку, так как на таймфрейме D1 сигналы поступают реже чем на других периодах. Как бы это банально не звучало, но это так, большинство трейдеров не умеют выжидать своей сделки, они всегда торопятся, всегда хотят быстро и сразу, и это является не только проблемой на D1, но и проблемой трейдинга в целом.

Другие недостатки торговли на D1 (если их такими можно назвать):

  • Время на обучение торговли на этом периоде будет больше (по понятным причинам).
  • Мало готовых торговых стратегий по сравнению с внутридневными.

Рассмотрим несколько нюансов торговли на D1, которых не стоит бояться трейдерам:

нюансы торговли на d1

→ №1. Вопрос по свопам – бытует мнение, что при торговле на таймфрейме D1, свопы могут уничтожить часть депозита. Это действительно так, если трейдер держит открытую позицию несколько месяцев, и это если будет только начисляться отрицательный своп. В противном случае, если сделку держите не более недели (или даже немного дольше), то никакого существенного влияния на депозит свопы не принесут. К тому же, учитывая что цели на D1 должны ставится не маленькие, то незаметный убыток по свопам будет компенсирован десятикратно.

→ №2. Вопрос выхода новостей – торговать на таймфрейме D1 или нет? Новости имеют большое значение и влияют на движение внутри дня (помните правило: 30 минут до и после выхода новости не торговать), для работы на D1 они практически никакого эффекта не дают, поэтому можно их игнорировать.

→ №3. Вопрос мани менеджмента – большинство думает, что при торговле на D1 нужно иметь большой депозит, так как размер стоп лосса и тейк профита здесь большие. Это конечно же не так, есть центовые счета, есть минимальные лоты (0,01), и есть правила оптимального мани менеджмента и правильного расчета риска на сделку (или калькулятор лота, подробно читайте здесь). При выполнении данных правил размер депозита будет не важен, так же как и таймфрейм, Вы всегда будете работать от риска и правильно его рассчитывать для каждой позиции.

Ну что же, коллеги трейдеры, надеюсь Вы почерпнули для себя что-то полезное из сегодняшнего материала, от себя лишь добавлю, что трейдинг это марафон, но никак не спринт, поэтому на начальном этапе выбор правильного таймфрейма очень важный момент, которым не стоит пренебрегать.

На этом у меня все, не забывайте следить за нашими новыми публикациями, спасибо за внимание и до встречи!

С уважением к Вам, Александр Сивер

yavforex.ru

На каком таймфрейме торговать. - Умный инвестор

Какой таймфрейм стоит выбрать? Это очень часто задаваемый вопрос, и складывается такое впечатление, что люди торгуют не рынок, а таймфреймы. Может быть для кого-то это станет открытием, но рынок не поменяется от вашего таймфрейма, будь то это минутка, часовик, хоть месячный — цена от этого не меняется.

И в данной статье мы рассмотрим внутридневную торговлю (интрадей). Нам необходимо:

  1. Определить направление тренда
  2. Определить силу/слабость быков/медведей

Для этой цели нам отлично подойдёт 30 минут или часовик. Сначала мы расставляем уровни, видим наличие восходящего движения

на каком таймфрейме торговать

  видим, что движение выдыхается, поскольку угол атаки быков становится всё меньше. У нас есть слабость ценового движения, мы держим это в голове, плюс мы подходим к уровню. Имеет ли смысл продолжать держать 30м таймфрейм у себя на мониторе? Конечно, если у вас как у меня 4 монитора, то смысл есть, а в противном случае лучше убрать этот график и перейти на свой рабочий таймфрейм, поскольку большое захламленный будет мешать вашему восприятию.

Переходим на 5м и смотрим как реагируют покупатели и продавцы на определённый уровень.

на каком таймфрейме торговать

 Здесь мы видим образование микрофлета, цена тормозит, когда подходит к уровню. И если вам становится что-то непонятно, и вы хотите разглядеть это более детально, то мы переходим на минутку и смотрим как это дело обстоит на минутке.

Итак, вы открыли 30 минутку, проанализировали, далее открыли 5м, 1м. И на каком же таймфрейме вы торгуете? Понятное дело, что вы не можете сказать, поскольку без минутки у меня нет пятиминутки. Не будет анализа, если я смотрю что происходит на 1м и при этом не понимаю, что происходит на вышестоящем тф. Вполне закономерный вопрос – «Что же мы торгуем?» и логичный ответ – мы торгуем рынок!

Не стоит заниматься сумасбродом и выставлять уровни на месячных таймфреймах, и редактировать их далее на недельном и на 4ч, я прошёл это на своей шкуре и не советую заниматься этим, поскольку у вас будет очень мало уровней, а кнопки нужно нажимать всегда. И из-за отсутствия уровней при торговле внутри дня вы можете пропускать хорошие моменты для входа, либо будете совершать хаотичные сделки не от уровня.

Допустим, вы открыли дневной таймфрейм и вы наблюдаете, что весь месяц идёт нисходящий тренд

на каком таймфрейме торговать

Но что вы будете делать дальше? Ведь это не обозначает, что и сегодня график будет идти вниз. Редко такое бывает, когда мы видим целую неделю падений, ибо всегда есть откаты. Но откат на дневном тф — это огромное движение при торговле внутри дня, на котором мы зарабатываем! Поэтому я не рекомендую смотреть месячный тф или же четырехчасовой, если речь идёт о внутридневной торговле.

Также я не рекомендую мешать всё в кучу. Выберите себе минутку или часовик и сконцентрируйтесь на нём.

на каком таймфрейме торговать

в данном примере у меня стоит часовой таймфрейм и я вижу сложившуюся ситуацию на полмесяца. Я вижу, что сформировалось определённое движение, я вижу настроение участников рынка, я вижу отработку уровней. Полмесяца вполне достаточно, чтобы совершать внутридневные операции.

Не стоит сводить всё до маразма, когда у вас открыта только минутка, где вы видите только крохотный участок рынка без глобальной картины. Поскольку вы можете поймать такое движение, когда вы открыли позицию и целый день находитесь в ней или несколько дней находитесь в ней, если вы переносите сделки.

В любом случае вам нужно посмотреть где находится толпа и на основании этого должен выстраиваться ваш анализ. Мы не торгуем таймфреймы, мы торгуем рынок! Если же для понимания вам нужно открыть тиковые графики, либо кластерный анализ, то открывайте их, но всё должно быть подкреплено логикой. Нужно отталкиваться от вашей торговой системы и от того что вам нужно для понимания ваших сигналов, написанных вашей торговой системе.

Материалы по теме

xn----dtbjkdrhdlujmd8i.xn--p1ai

Внутридневная торговля на форекс - главные секреты. Видео

Приветствую всех посетителей tradelikeapro.ru . Сегодня мы поговорим о такой непростой теме как внутридневная торговля на форекс. Видео-урок ниже буквально переполнен советами и рекомендациями, которые могут серьезно улучшить ваши успехи в трейдинге внутри дня. И хотя технически эта статья и относится к рубрике Price Action, представленные советы будут полезны любому краткосрочному трейдеру. В общем, смотреть всем 🙂

Не торгуйте ниже Н1

Первый совет относится именно к торговле внутри дня по сетапам Price Action. Дело в том, что сама идея отражения действий игроков рынка через японские свечи теряет свой смысл на мелких таймфреймах. Т.е. если вы будете пытаться торговать по ПА, скажем, на М5, то это уже будет не торговля по Price Action, а трейдинг «на авось». Поэтому опускаться ниже часовых графиков при работе с паттернами PA не стоит.

Не гонитесь за количеством сделок. Отбирайте наиболее очевидные сетапы.

Вы открыли график. Смотрите на него. Сетапов нет. Вы увеличиваете картинку, меняете таймфреймы, ищете хоть какие-то основания для входа в рынок.Знакомая ситуация? Дело в том, что вы, следуя стереотипу «внутридневная торговля — это много-много сделок, чуть ли не каждую минуту», очень хотите открыть позицию, а потом еще и еще. Только это уже не трейдинг по системе, а торговля наугад. К чему она приведет? Думаю сами догадались.

Входите только тогда, когда видите четкий, «как в книжках» сетап. Если вы начинаете что-то высматривать, гадать, искать входы непонятно на основе чего, то ПРЕКРАТИТЕ СТРАДАТЬ ФИГНЕЙ. Подбросьте монетку и войдите наконец уже в рынок, ведь вы так этого хотите))Шутки шутками, но опять же повторюсь: входите в рынок только, когда видите очевидные сетапы. Мутные, непонятные ситуации просто игнорируйте — дожидайтесь четких сигналов. 

Ограничьте количество торгуемых инструментов

Внутридневная торговля требует от трейдера быстрых и четких действий. Времени на долгие раздумья нет. Поэтому большое количество торгуемых пар будет только запутывать и отвлекать вас. Не нужны вам 20 графиков при торговле внутри дня, — ограничьте свой портфель двумя-тремя инструментами, не больше. На первых порах я бы вообще советовал торговать не более чем одной парой.

Рискуйте не более чем 1% от депозита в каждой сделке

Да, 1% — это очень мало. Да, хочется срубить бабла много и сразу, желательно с гарантией, но постарайтесь понять смысл этого совета. При внутридневной торговле очень высока психологическая нагрузка. Очень легко впасть в состояние гнева из-за пары убыточных сделок и начать совершать все новые и новые ошибки, пытаясь отыграться. Очень и очень сложно оставаться спокойным, рискуя в каждой сделке 5-10% от депозита, ведь внутри дня мы открываем сделки довольно часто и времени успокоиться, вдумчиво и без эмоций оценить ситуацию просто нет.Поэтому оптимальный вариант — рисковать только небольшой частью вашего капитала. Чтобы в случае череды потерь, вы оставались морально уравновешенным и могли продолжить торговать, дабы впоследствии эти самые потери восстановить. Старайтесь поначалу ставить себе цель не заработать много, а зарабатывать стабильно.

Для расчета лота в соответствии с заданным процентом риска можно использовать индикатор Master Money Bot.

Следите за новостями

Выход важных экономических данных может с легкостью развернуть рынок в любом направлении. И если при торговле на дневных графиках этот фактор нивелируется величиной таймфрема, то во внутридневном трейдинге обращать внимание на выход новостей необходимо. я постоянно говорю это в обзорах форекс стратегий: не торгуйте за полчаса до и после выхода новостей. Если вы видите какой-то сетап Price Action, но через полчаса выходят новости, — подождите. После выхода новостей, если рынок движется в сторону, обозначенную сетапом, можно входить в рынок. Но никак не до выхода той или иной новости.

Подробнее о степени важности новостей, где смотреть их расписание и т.п. рассказывается в видео в начале статьи.

 Следите за более высоким таймфреймом

Форекс графики одной и той же валютной пары могут быть абсолютно разными. Все зависит от таймфрейма, от выбранного временного масштаба.

И если вы торгуете например на Н1, то будет весьма нелишним поглядывать на более высокий таймфрейм — Н4. Но делать это тоже надо с умом, учитывая стадию происходящего на высшем таймфрейме. Скажем, если вы видите на Н4 большой тренд вверх, но в данный момент идет коррекция, так почему бы не открывать продажи на более низком масштабе Н1 ? Ведь коррекция может и затянуться, а ограничив себя только покупками, мы потеряем прибыльные сделки.

 Ограничивайте свои прибыли / убытки за 1 день

Во-первых, никогда не ставьте себе цели: заработать N пунктов за день. Это приводит к поиску несуществующих точек для входа, чувству гнева на рынок, да и в конце концов бывают просто тихие дни, когда извлечь ваши N пунктов даже в теории сложно, не говоря уже о практике…Я говорю именно об установке ограничений. Своего рода суммарный тейк-профит и стоп-лосс по сделкам внутри одно дня. На первый взгляд это может показаться глупым, но такой подход очень помогает в соблюдении дисциплины, которая так важна во внутридневной торговле.Приведу пример: вы решили, что ваше ограничение по прибылям / убыткам за 1 день будет равно 70 пунктов. И как только ваша суммарная прибыль по сделкам за 1 день достигает 70 пунктов, вы закрываете платформу и забываете о рынке до следующего дня. То же самое и с убытками: как  только сумма убытков по сделкам становится равно 70 пунктов, вы выходите из торгового терминала и не возвращаетесь до завтрашнего дня.

Это поможет избежать открытия глупых сделок, когда вами движет желание отыграться и когда вами овладевает эйфория от серии удачных позиций.

Конец азиатской и начало европейской сессий — хорошее время  для разворотных сетапов

Все мы знаем, что у каждой дневной свечи есть тело, верхняя и нижняя тень. В идеале наша задача поймать большую часть тела свечи, т.е. поймать тренд текущего дня. Но прежде чем цена двинется в сторону тела, у свечи сформируется тень. И именно после окончания формирования тени, мы получаем хороший момент для входа в рынок.

А заканчивается формирование тени очень часто в конце азиатской / начале европейской торговых сессий. Соответственно разворотные сетапы, появляющиеся в это время имеют высокий потенциал прибыли.

Более наглядно этот совет разъясняется в видео-уроке в начале поста.

Учитывайте дневную волатильность торгуемой пары

Допустим вы знаете, что среднее расстояние от точки High до точки Low дневной свечи по паре Х составляет 100 пунктов. Если ваш профит в какой-то сделке, открытой при внутридневной торговле приближается к 70-80 пунктам, вполне логичным будет закрыть позицию, т.к. потенциал движения почти исчерпан. Аналогично, если цена уже прошла по тренду 70 пунктов и появляется новый сетап в том же направлении, будет довольно-таки глупо открывать новую сделку, ведь у цены уже почти «кончился бензин».

Думаю, вполне очевидно, что знание средней дневной волатильности валютной пары может быть весьма полезным. Но где взять эти данные? Их предоставляет сайт forexticket.ru . Как работать с этим сервисом рассматривается в видео-уроке в начале этой записи.

Не оставляйте позиции на следующий день

Грубая ошибка новичков — оставлять открытые позиции на ночь. Ну сами подумайте: с чего вообще сетап, найденный вами внутри дня, должен сохранять свою силу завтра? Рынок уже давно о нем забыл. У трейдеров появилась куча новых данных, сигналов, кто-то открыл позиции по более высоким таймфреймам и так далее. Так почему же ваша позиция должна оставаться в силе?

Оставляя открытые позиции на ночь, вы просто играете в рулетку, испытываете удачу. А удаче на форекс не место. Поэтому, во избежание лишних потерь, если на конец американской сессии у вас есть открытые позиции, неважно в плюсе или в минусе, то просто закройте их.

P.S. Понравилась статья? Впереди у нас еще очень много интересного, не забудьте подписаться на обновления сайта через twitter или RSS.

tradelikeapro.ru