Трейдер. Обучение с нуля. С чего начать и как действовать? Как обучиться трейдингу самостоятельно


С чего начать изучение трейдинга?

Итак, вы хотите стать трейдером? Не пропустите крайне важный первый шаг, который может сделать вас таким трейдером, каким вы хотите быть.

Конечно, прочтя несколько книг и пройдя пару курсов, вы будете готовы стать прибыльным трейдером. К сожалению, большинство людей, приходящих в эту профессию, бросают ее или разоряются в течение первого года. Это не потому, что они читали неправильные книжки или использовали неправильные программы. Это, скорее, потому, что они пропустили первый шаг: Познание себя. Профессиональные трейдеры и фондовые менеджеры понимают, что им нужно найти и адаптировать торговую стратегию, которая будет работать в их конкретном случае, а уж затем беспокоиться о таких подробностях, как программы, компьютер и индикаторы.

Познание себя

Познание себя - очень важный шаг, который часто выпадает из процесса. Надо сначала понять, как вы мыслите, как обучаетесь и что вам нравится. Без такого знания процесс поиска успешной стратегии торговли почти не имеет смысла, а вы, скорее всего, потерпите горькую неудачу, еще не начав. Трейдинг - одна из немногих работ, где не нужно демонстрировать компетентность. В торговле вам придется бороться с кем-то, у кого больше опыта и знаний, чем у вас. Таким образом вы приобретете компетентность.

Итак, давайте начнем с первого шага - познания себя.

Погоня за ответами

Трейдеры, изучающие различные методы управления портфелями, быстро могут убедиться, что активный технический анализ - это лучшая практика для их портфеля. Активные технические методы управления могут выделить их из остальной массы и дать конкурентное преимущество. Возможности не ограничены, так же, как и варианты выбора. Но как управлять таким портфелем? Многие имеющие благие намерения трейдеры переходят сразу к тактике исполнения, пропустив обзор стратегий. Под стратегией и тактикой в данной статье понимаются:

Стратегия: План действий на пути к цели или задаче. Стратегия - это наука о том, как различные решения и операции связаны между собой, например, долгосрочное планирование портфеля и задачи модели инвестирования.

Тактика: Инструменты, применяемые для решения непосредственных задач. Тактика - это проводник инвестиционного решения. Она имеет краткосрочное значение и характеризуется навыками.

Прежде чем применять тактические инструменты к портфелю, нужно сначала определить стратегию. Сконцентрировавшись на формуле совершения сделки, вы забываете о задаче модели портфеля. Примером могла бы служить  система, которая показала ежегодную доходность 45%, при максимальной просадке 5%. Это очень привлекательная система и заслуживает добавления в ваш арсенал.

Но это не все. Эта система не может быть полностью автоматизирована. Она субъективна и требует от вас сидения перед монитором в течение торговой сессии - шесть с половиной часов в день. Не пропал интерес? У одних, возможно, пропал, у других - нет. Эта модель может соответствовать вашей стратегии управления или личным задачам, а может не соответствовать. Вы можете счесть ее неудачной для вас, потому что не можете уделять ей необходимое время и внимание, а другой трейдер сможет это сделать и добьется с ней успеха. Является ли это недостатком системы (т.е. инвестиционной тактики) или всего лишь плохой стратегией?

Ключевым фактором вашего стратегического мышления должно быть то, как вы работаете и действуете. Важный фактор для успеха трейдера - как он действует в рамках выбранной инвестиционной стратегии. Само по себе наличие выдающейся системы не гарантирует успеха, если не подкрепляется правильным ее применением.

Теперь давайте рассмотрим, как трейдер может наметить стратегии для торговли, чтобы они имели наилучшие шансы на успех.

Мы ищем ответы или специальную формулу, разработанную каким-то известным трейдером. Мы считаем, что можем добиться успеха, имея всего лишь несколько хороших систем. Но проблема заключается в том, что все мы - разные, и единого решения не существует.

Главное - выявить, которые из них подходят вам и вашему стилю торговли. Существуют способы определить, какие из многочисленных инвестиционных теорий и подходов смогут работать в вашем случае. Но нужно сначала уделить время познанию себя.

Найдите путь к стратегии

Поскольку все мы - уникальны, нужно находить собственные пути для определения стратегий, которые мы можем использовать для эффективного управления портфелем. Первый шаг в этом процессе - выделить некоторое время, чтобы оценить себя. Сделать это можно с помощью двух упражнений: профиль личности и оценка обработки информации левым/правым полушарием мозга.

Наши личностные качества и предпочтения - это главные факторы, которые определяют наше поведение. Они также влияют на то, как мы подходим к решению проблем. Результаты этих упражнений дадут нам понимание того, какой тип портфельных стратегий позволит нам добиться наибольшего успеха. Важно честно оценивать себя, что вам нравится и что не нравится. Краткое примечание. Выберите спокойное время, когда вас не побеспокоят.

Один из моментов, которые надо осмыслить - ваша социальная активность. Предпочитаете ли вы общаться один на один, в маленькой или большой группе? Какие виды деятельности вы считаете творческими, расслабляющими или стимулирующими? Любите ли вы выполнять одну или несколько задач одновременно? Какие виды деятельности вам нравятся, а каких вы избегаете? Какие уроки в школе вам нравились или не нравились? С радостью ли вы работаете для достижения цели, для которой задан конечный срок? Вы организованны или не склонны к порядку? Все это, и многое другое, составляет вашу личность.

Оценка профиля личности: Можнопройти тест профиля личности, который поможет определить ваши характерные особенности, чтобы подобрать совместимые инвестиционные стратегии. В ходе такого оценивания будут задаваться вопросы о том, как вы работаете и что вы предпочитаете делать в разных ситуациях. Во всемирной сети существует множество сайтов, где можно пройти такой тест.

Результаты помогут вам понять вашу креативность, организацию, общительность, взаимодействие с другими и состояния нервозности/расслабленности. Ответы должны оцениваються в таких областях: логический/социальный, сдержанный/общительный,  надежный и проверенный/другой и новый. Ответы не могут быть правильными или неправильными. Эти результаты вы объедините со следующим упражнением и увидите шаблон.

Следующая область для изучения - как вы обучаетесь и реагируете на новые стимулы. Это важный фактор, отличающий вас от других. Теория правого/левого полушарий объясняет, как функционирует ваш мозг. Исследования свидетельствуют, что мозг разделен на две главные полусферы. Каждая из них специализируется на своих функциях и обрабатывает информацию по-своему. Это, в том числе, определяет, как вы решаете проблемы. Левая часть вашего мозга больше выполняет логические и аналитические функции, а правая - эмоциональные и абстрактные.

Оценка обработки информации левым/правым полушариями мозга: Обычно каждый из нас больше склонен к тому или другому. Это характеризует нас и то, как мы обрабатываем информацию.

Выберите подходящую стратегию

Важно определить, как особенности личности соотносятся с управлением портфелем. Имея результаты профиля личности и оценку работы левого/правого полушарий мозга, вы увидите определенные совпадения. Ниже приведены предложения по интерпретации результатов этих упражнений:

Доминирует правое полушарие - социальный, общительный - любит другое и новое: Если в работе вашего мозга доминирует правая сторона, а вы - эсктраверт, социальный и покладистый, то следует присмотреться к стратегиям и тактикам, которые разрабатывают другие. Конечно, вы будете нести ответственность за выбор конкретной стратегии и распознание момента, когда она перестает давать ожидаемые результаты. Если вы попадаете в эту категорию, то вы, вероятно, способны увидеть "общую картину" своего портфеля.

Доминирует левое полушарие - логический - сдержанный - ценит надежное и проверенное. Если в работе вашего мозга доминирует левая сторона, а вы - внутренне сосредоточенный, практичный, спокойный и расслабленный, то следует рассмотреть вариант разработки собственной стратегии и тактики. Согласитесь, что этот процесс требует времени и значительных усилий. Вы можете использовать свои таланты для создания портфельных стратегий с высокой производительностью, используя таким образом это для нахождения собственного преимущества в торговле.

Промежуточный вариант - большинство людей.  На практике, большинство людей находятся где-то посредине. Но трудно определить, как должен действовать каждый трейдер, если есть так много переменных. Наиболее вероятным результатом является гибридный подход, использующий идеи обеих сторон. Независимо от того, в какую категорию попадаете вы, одно остается неизменным: всегда ищите пути к улучшению.

Уровни самодисциплины

Хэнк Пруден из университета Golden Gate предлагает ряд инвестиционных стратегий, которые гармонируют с ключевыми особенностями личности. Вот как самодисциплина может применяться к выбору стратегии (рис. 1).

Уровни самодисциплины (когнитивный и эмоциональный): Если вы определили, что у вас низкая самодисциплина, то можете рассматривать стратегии из левой части этой шкалы или метод компенсации этой характеристики. Если у вас высокая самодисциплина, можете воспользоваться стратегиями из правой части этой шкалы.

Дополнительные факторы

- Терпимость к рискам: ваша терпимость к рискам и ваши задачи должны работать совместно, согласно стратегии.

- Типы торгуемых инструментов: выбирайте удобные инструменты торговли, чтобы управлять стратегией.

- Время: временная основа для работы по этой стратегии (часовая, дневная, недельная), и что необходимо для ее реализации.

- Выбор стратегии: если стратегия плохо согласуется с характеристиками вашей личности, это не означает, что от нее надо отказаться. Альтернативой самостоятельному использованию стратегии является предоставление ее кому-то другому. Это всегда делается при выборе паевого фонда. Мы выбираем стратегию и позволяем менеджеру фонда использовать его тактику для управления деньгами.

Ваша задача - понять, кто вы есть и как вы обрабатываете информацию. Любая стратегия, конфликтующая с вашей личностью, не принесет успеха. Но это не означает, что ее следует игнорировать. Есть методы работы с характеристиками личности, которые вступают в конфликт.

Стратегические факторы

Большинство трейдеров обнаружат, что их профиль личности и оценка левого/правого полушарий мозга относительно нейтральны, с небольшим числом сильных смещений. Можно пытаться их подстроить, но не существенно. Этот раздел бросает вызов устоявшимся идеям и стимулирует продолжать исследования.

Четыре основные инвестиционные стратегии

Множество различных методов можно сгруппировать в следующие макростратегии:

  1. Моментум - краткосрочная

- разворот к средней (трендовая/контртрендовая)

- свинговая торговля (коррекции внутри тренда)

- чистый моментум (усиление/ослабление движения цены)

  1. Рост - среднесрочная

- поиск тренда с базовым фундаментальным и техническим управлением

  1. Ценность - долгосрочная

- поиск нераспознанной ценности, используя деловые и экономические циклы, покупка со скидкой

  1. Доход - основана на циклах процентов и деловой активности

- проценты, дивиденды и качество базового актива

Типичную стратегию можно представить в качестве блиц-презентации. Она короткая и охватывает основные задачи; определяет намерения.

- Кого она касается? (К какой модели или клиенту она применяется?)

- Что оценивается? (Какая группа активов рассматривается?)

- Когда она оценивается? (Как часто производится переоценка?)

- Где она выполняется? (Как используются и применяются ресурсы?)

- Почему мы это используем?

Вот пример стратегии: Стратегия торговли бросовыми облигациями используется как часть дохода и умеренный портфель (кто). Рассматриваем высокодоходные паевые фонды с небольшим или нулевым компенсационным сбором в течение 30 дней с момента покупки, которые за прошлые 5 лет показали результативность выше средней для таких фондов (что). Оцениваем свои текущие активы ежедневно, используя скорректированные по дивидендам данные, согласно модели торговли бросовыми облигациями (когда, где). Эта стратегия обычно торговалась четыре раза в год, с доходностью 8.5% и просадкой 3.8% за прошлые 10 лет (почему). (Примечание: данные о результативности используются для нашего сведения, а не в качестве ориентира.)

Тактики и их применение

Делая упор на тактики торговли, вы бы сделали ошибку, если бы не учли человеческий фактор. Пруден предлагает несколько ключевых элементов для выбора и определения тактик:

- Направление: тренд - линии, каналы

- Протяженность: поддержка/сопротивление, возможные движения цены (от пика к пику), перекупленность/перепроданность

- Моментум: скорость изменения, ускорение/замедление

- Форма: цена движется волнами, прямолинейно и с коррекциями.

Элементы тактики должны охватывать формацию, сигнал на вход, движение и выход. Один человеческий фактор является критически важным для тактики - возможность следовать намеченной тактике (план торговли). Многие трейдеры имеют прочный, проверенный план, но не могут его исполнить. Такая проблема особенно имеет место после серии убытков. Вот две идеи, как устранить сомнения в себе: тренировка мозга и тестирование тактики.

Тренировка подсознания - один из методов контроля или уменьшения сомнений в себе. Активное управление и торговля хорошо сосуществуют с неопределенностью. Нужно быть терпимым к беспорядку, но оставаться в контексте рынка. Это означает, что вы должны оставаться вовлеченными. То есть, вы должны быть в рынке "сейчас", а не предсказывать его дальнейшее поведение.

Важность тестирования

Хотя основная цель тестирования тактики - определить ее выполнимость, другая цель - приобрести в ней уверенность. Методы оценки включают в себя выборочное тестирование, статистический анализ для определения чрезмерной оптимизации и поступательное тестирование. Все это поможет вам найти тактику, которая была бы прибыльной. Но поскольку никто не может предсказать будущее, то элемент риска всегда будет присутствовать.

Еще один повод для тестирования -  получить набор данных, с которым можно сравнивать реальную результативность. Если критерий результативности в реальном времени значительно изменяется от одного отчета тестирования к другому (на исторических данных), то уже одно это является сильным указанием на то, что данная тактика не работает и должна быть пересмотрена. Сравнение текущей реальной результативности с ожидаемой повышает вашу уверенность в системе. Оно помогает свести к минимуму сомнения в себе, когда рынок ведет себя не так, как ожидалось.

Ведите журнал торговли, записывая то, что вы видели, когда входили и выходили из позиции. Не полагайтесь на память, записывайте то, что видели, и почему поступали так или иначе. Соблюдали ли вы свой тактический план? Сделайте скриншот обстановки в момент принятия решения, со всеми индикаторами на графике. Помните - планируйте торговлю, торгуйте по плану.

Повышайте квалификацию

Квалификация заключается в развитии ваших навыков до такой степени, что ваши действия становятся почти автоматическими. Девиз - анализировать, учиться и практиковаться. Практика дает опыт, а опыт дает уверенность. Вам может потребоваться более 10 000 часов практики, чтобы достичь высшего уровня результативности. Вам может потребоваться проанализировать и понять от 1000 до 5000 примеров, прежде чем вы достигнете точки мастерства. Важно изучать и практиковать правильные вещи, а для этого нужно найти тренера или наставника по торговле. 

Преимуществом практики является не только высокая результативность, но и вера в собственные силы. Хотя это звучит пугающе, но не теряйте мужества. Это уровень квалификации, к которому нужно стремиться. Это путь для непрерывного улучшения.

Путешествие для открытия себя

Нет инструкции, как стать успешным трейдером. Каждый из нас должен найти собственный путь, потому что мы все разные. Начните этот процесс с самопознания. Выясните, что вы любите или не любите, каковы основные черты вашей личности, и как вы учитесь и обрабатываете информацию. Все это оказывает влияние на результативность вашей торговли. Имея эту информацию, вы можете выработать ряд стратегий, которые отвечают вашим потребностям.

Последний шаг - это тестирование тактики, которая будет управлять вашими ежедневными инвестиционными решениями. Хотя торгового грааля не существует, есть много возможностей, дорога к которым начинается внутри вас.

Подписывайтесь на United Traders в социальных сетях:

utmagazine.ru

Как я трейдингу учился

Открыли счёт прямо на сайте, зачислили деньги через WebMoney с какими-то конскими комиссиями. И открыли первую сделку. Как сейчас помню — это была доллар-йена.

Йена была выбрана исключительно по любви. В тот период супруга моя тяготела к японской культуре, читала хокку с танками и ходила дома в халате-кимоно.

Очень быстро нашими стараниями и с помощью самого форекс-брокера M. счёт сократился чуть больше чем наполовину. Супруга уличила один раз компанию M. в откровенном мошенничестве, когда сделка не была закрыта по тейк-профиту, зато была позже закрыта по стоп-лоссу.

Обида, разочарование, потеря интереса. Даже в свой личный кабинет на сайте M. она перестала заходить.

Через полгода я все-таки уговорил её зайти и забрать остатки денег со счёта. С такими же конскими комиссиями деньги были выведены обратно на WebMoney. После чего интерес к фондовому рынку и трейдингу у моей супруги пропал начисто. А у меня, наоборот, проснулся. Форекс-брокер M. был той еще мошеннической компашкой.

Позже они пошли по пути скама и греха, а потом и вовсе перестали существовать. Но у них на сайте была великолепная подборка книг по инвестициям и трейдингу. Они собрали больше сотни книг в электронном виде по разным темам и разделам. Я скачивал книгу за книгой, читал, какие-то сохранял, какие-то удалял. Вот это было удовольствие!

А в 2011 году уже я пришел к форекс-брокеру Т. с желанием осваивать трейдинг. Брокер Т. тогда ещё по-прежнему был милым и уютным. Меня поили чаем, рассказали про торговые сессии, скользящую среднюю, ценовые модели «Голова и плечи» и «Три Будды».

Учился я в небольшой группе. Группа у нас была колоритная. Помню, к нам ходила женщина-эзотерик, которая всегда носила с собой книгу «Деньги — это любовь», и в своих торговых решениях она постоянно обращалась к эгрегору своего Ангела-хранителя.

Видимо, ее Ангел-хранитель курсов трейдинга не проходил и к деньгам отношения не имел, поэтому свой демо-счёт женщина-эзотерик обнулила буквально в первые 3 дня практических занятий.

Я тоже дальше демо-счёта не пошёл. Я сливался и поэтому боялся зачислять живые деньги. Сливался и мой сенсей в Т. И это тоже не добавляло оптимизма.

Однажды вечером ко мне после очередных занятий подошёл тогдашний директор филиала Т. и сказал, что если я хочу научиться торговать, он за 10 тысяч рублей может меня научить этому ремеслу. Вид у него при этом был вороватый, что совсем не располагало к открытому диалогу и дальнейшему сотрудничеству.

Решено было пока искать других сенсеев, учиться дальше и никаких резких действий не предпринимать.

Опять начались поиски качественных учителей в Интернете. И вот на горизонте заблестел он — С.П.

С.П. сам себя называл «одним из лучших волновых трейдеров на всем пространстве бывшего СНГ». Он был родом с Украины. Проживал то ли в Днепропетровске, то ли в Запорожье. И имел свою школу торговли на Форекс.

Рынок форекс-брокеров тогда просто бурлил предложениями. Тогда же я познакомился с еще одним форекс-брокером — «YH». Себя они позиционировали как «первого честного форекс-брокера в Рунете», намекая, что все остальные — либо нечестные, либо не в Рунете, либо не первые.

У «YH» постоянно висел и тормозил терминал. От их космического спрэда по валютным парам обалдевал, наверное, даже форекс-брокер Т. Постоянные реквоты и проскальзывания по сделкам были нормой. Однако за удовольствие работы с «первым честным» надо было платить. И мы платили. С.П. постоянно был рядом с брокером «YH», и на форумах даже не шептались, а говорили вслух, что С.П. и «YH» — суть одно и то же.

Впрочем, С.П. был обаяшкой, а «YH» — первым честным, поэтому, когда мне прилетело предложение принять участие в трейдерском учебном марафоне, я увидел в этом шанс — и согласился.

В предложении С.П. утверждал, что уже через месяц, сидя дома в тапочках с чашечкой кофе, я буду зарабатывать миллионы.

Для этого всего лишь надо успеть попасть в группу марафона, куда попадут не только лишь все, а только те, кто откроет специальный счет в «YH» и зачислит на него не менее 500 долларов США, а лучше больше.

По условиям марафона С.П. брался за полгода научить нас всех жизни трейдера. Первые два месяца С.П. обещал показать и рассказать нам, как живет успешный трейдер. А остальные 4 месяца мы будем жить сами под его чутким руководством. За эти полгода мы должны будем свои 500 долларов превратить минимум в 5 тысяч долларов. Ибо только за такие деньги С.П. обучает трейдеров. Выйти из марафона досрочно было нельзя — либо ты сливаешься и уходишь сам, либо ты делаешь 5 тысяч долларов, и только тогда С.П. и «YH» отпускают тебя в финансовые джунгли бороться за дальнейшее выживание.

Он активно убеждал нас, что ему самому от этого марафона только морока, но он не может отказаться, глядя, как много людей ищут истины и хорошего учителя.

Я проникся его словами. И сделал все, что надо, чтобы попасть на марафон.

На первых занятиях С.П. настоятельно рекомендовал нам купить у него его книгу «ЛДВП», ибо он в марафоне будет опираться только на неё, и если вы ничего не понимаете, то это ваши проблемы.

Покупать труды сенсея меня немного поддушивала жаба, ибо доходов еще не было, а расходы росли все больше. Поэтому я нашёл его книгу в Интернете в свободном доступе, скачал ее и распечатал.

На следующих занятиях С.П. предложил всем участникам марафона купить дополнительно его учебные видеокурсы. С его слов, там он раскрыл все хитрости и подходы, а здесь в марафоне он это раскрывать не будет — тут мы только торгуем.

В группе начали роптать. Люди стали говорить, что марафон — шляпа, и его цель — только продать инфотовар нашего сенсея. После волны ропота несколько человек ушли из марафона, потребовав назад свои деньги. Первый честный форекс-брокер «YH» отказался их возвращать, объясняя тем, что условия марафона — это «идём до конца». А промежуточные варианты с выходом и возвратом денег не предусмотрены. Т.е. уйти вы можете, а деньги мы вам не вернём.

journal.open-broker.ru

Как начать свое собственное обучение трейдингу и добиться успеха?

Работайте дома

В предыдущей статье мы подробно говорили о том, как подготовиться к настоящей карьере профессионального трейдера, например, в штате какой-либо инвестиционной или брокерской компании.

Но многие люди потому и начинают заниматься трейдингом, потому что хотят освободиться от рабочих пут, поэтому они ищут стабильного дохода от Форекс, при этом желая работать дома. Это нельзя назвать ленью. Человек должен быть чаще с близкими. А работа нам нужна лишь для того, чтобы покрывать расходы на собственное существование.

И если у нас есть возможность получать деньги, не покидая собственного дивана, то почему бы не воспользоваться этим? Вот только стабильность зависит от того, как усердно вы подойдете к вопросу обучения трейдингу.

обучение трейдингу

Расставим точки

Сразу же стоит определиться с некоторыми моментами данного концепта.

  • Трейдинг – это тоже работа. Она потребует от вас времени и внимания. Абсолютный пассивный доход дают инвестиции, а активный трейдинг – это занятость, направленная на монетизацию своих знаний о рынке.
  • Обучение трейдингу займет довольно большой срок времени, перед тем, как вы сможете сконцентрироваться только на подобной занятости. Всему надо учиться, также как и надо уважать все профессии. Только опытный таксист, знающий район и свою машину, сможет найти самый быстрый и короткий путь.
  • Проигрыши будут. Всегда. Другой вопрос в том, насколько сильно они будут бить по вашей финансовой ситуации. Ваша задача – снижать процент неудачных сделок, а при помощи управления депозитом, мани – менеджмента, вы сможете нивелировать потери до минимальных.

С чего начать обучение?

С моральной и психологической подготовки. Не надо грезить о миллионах и яхтах в первый же год. Внимательно перечитайте строчки из списка сверху. Все придет со временем.

Сейчас ваша задача определить стартовую и промежуточные точки вашего обучения. Конечной точки нет. Самообразование, как известно, тем и прекрасно, что является бесконечным.

Стартовая точка – это определение вашего нынешнего уровня знаний. Если вы готовы признаться, что он нулевой, то начните со словаря, глоссария. Это будет список самых популярных терминов из повседневного лексикона трейдера. Зайдите на любимый новостной портал и вычитайте все экономические сводки за последнюю неделю. Все незнакомые слова выпишите отдельно и «прогуглите». Запишите найденные результаты. Это ваш словарь, учите и не забывайте расширять.

Первая книга

Параллельно стоит переходить к литературе. В качестве первой книге мы порекомендуем вам следующий список:

  • «Фондовый рынок США для начинающих инвесторов». Авторы: Клюшнев И., Панченко Д., Теплова Т.
  • «Фондовый рынок для начинающих». Авторы: Верников А., Марков В., Шишкина Е., Подлевских Н., Сорокина Ю., Авакян Н.
  • «Малая энциклопедия трейдера» Э. Найман

Отметим, что в зависимости от интересных вам активов, ваш трейдинг может быть направлен как на валютные пары, так и на акции или криптовалюты. Поэтому дополните свою стартовую библиотеку работами «Баффетлогия», если вы займетесь акциями, либо «Эпоха криптовалют», если вам интересен Биткоин или другая крипта.

обучение трейдингу

Параллельная практика

Ни один учебный процесс не может обойтись без практических занятий. Студенты, проходя практику на инженерных специальностях, отправляются на заводы и стройки.

Студенту-торговцу такое не придется делать, ведь у него есть брокеры, которые предоставят ему демонстрационный счет. Демо-счет, это возможность изучать трейдинг, не рискуя при этом собственными денежными средствами.

Найдите брокера, который предоставляет такую возможность и зарегистрируйтесь.  Осмотрите торговый терминал, интерфейс, все имеющиеся там «кнопочки и лампочки». Как во всем этом разобраться вам подскажет наш раздел, посвященный обучению активных трейдеров для работы на Форекс. Параллельно занимаемся информационной накачкой. Порталы вроде Investing и БКС Экспресс помогут нам быть в курсе всех новостей.

Ищем учителя

После того, как мы прошли начальную теоретическую подготовку, мы может углубиться в тонкости. Хороший метод – найти преподавателя, а также сообщников по занятию, коллег и единомышленников. Лучший способ найти таких ребят – посещение семинара.

Семинары, это краткосрочные, но весьма плотные курсы, посвященные, в нашем случае, трейдингу. Они проходят практически во всех городах, особенно часто в крупных – Москве, Петербурге, Минске. Если в вашем городе такого не ожидается, то обратите внимание на вебинары. Это тоже самое, но реализованное в видео общения онлайн, посредством Скайпа или других социальных систем.

Порекомендовать хорошие семинары мы можем указав на портал Investing. Здесь регулярно публикуются приглашения на бесплатные вебинары от авторитетных деятелей рыночных баталий.

обучение трейдингу

Фиксация знаний

Если студент университета, или школьник, фиксирует свои знания оценками в четверти или семестре, то тот, кто занимается самостоятельным обучением, должен выработать самостоятельные сроки «дедлайна».

Но, в принципе, вы можете также использовать квартальную или полугодичную модель. Отметьте у себя в календаре даты, скажем, раз в 3 месяца, или гораздо чаще, к которым вы должны достичь определенный результат. Не задирайте планку, но и не останавливайтесь, если вы ее превысили раньше времени.

Такими результатами могут стать: количество прочитанных учебных материалов или посещенных семинаров. Достижения на демонстрационном счете, либо на реальном, если вы решились перейти на торговлю собственными денежными средствами. Общий уровень понимания рыночной ситуации, который вы можете выражать степенью понимания и прогнозирования вами экономических аспектов. Еще вариант: заведите тетрадь прогнозов. Записывайте туда свои долгосрочные и среднесрочные прогнозы на всякие явления, от курс доллара, до объема бюджета Великобритании. Сравнивайте и повышайте качество.

Помните, что саморазвитие – труд очень сложный, результаты которого могут быть неяркими даже спустя долгое время. Но только самообразование способно сделать из вас настоящего профи и жить той жизнью, о которой вы мечтаете.

Автор публикации

29 Комментарии: 0Публикации: 399Регистрация: 15-10-2017

news-hunter.pro

Можно ли самостоятельно научиться трейдингу?

Думаю, каждый новичок задает себе вопрос: можно ли самостоятельно научиться трейдингу?

В инете информации более чем достаточно. Другое дело, что начинающему её выудить не просто. И все дело в том, что самые действенные торговые системы крайне просты. Большинство же начинающих даже не знает что им нужно искать, потому и мечется от одного волшебного индюка к другому, вместо того, чтобы разобраться как реально работает рынок и что, как и почему движет цену.

Да, реально научиться торговать самостоятельно просто изучая общедоступную инфу в инете. Но сколько на это потребуется времени, сил и какое количество депозитов будет слито? Совершенно точно, что за год или два вы не уложитесь, ну а слитые суммы будут зависеть только от вашего финансового положения. И будет ли самостоятельное обучение дешевле, чем оплата обучающего курса? Лично я уверен, что дешевле заплатить за обучение в самом начале, чем несколько лет блуждать в этой теме в потемках.

Дальше возникает три вопроса.

1. Как найти действительного стоящего учителя? Ведь помимо умения торговать, учитель должен уметь и хотеть научить. Кстати, умение торговать не ограничивается демонстрацией стейта. Стейт и подделать можно. В то же время, человек не обладающий нужными психологическими данными для самостоятельной успешной торговли может великолепно разбираться в рынке и обладать знанием нужной вам торговой системы.

2. Оцените ли вы это обучение если предварительно сами не набьёте шишек? С большой долей вероятности утверждаю что нет, не оцените. Мне кажется, что человек пытавшийся что-то изучить самостоятельно в течение долго времени, более ценит получаемую информацию, чем тот, кто получает все в готовом виде, даже за деньги. Ещё практика показывает, что в обучении (не только трейдингу) замечательно действует правило Парето. Только один или два человека из десяти оплативших курс действительно хотят добиться и добиваются результата. Что думают и делают остальные 8 или 9 человек я не знаю.

3. Предлагаемая учителем торговая система может вам просто не подойти по складу характера. Скажем, вас учат торговать среднесрок, а к окончанию курса вы понимаете, что вы скальпер. На самом деле это совсем не страшно. При нормальном обучении вы получите массу полезной информации, которая позволит вам либо изменить предлагаемую торговую систему под себя, либо разработать что-то свое. Ни или, в крайнем случае, заняться поиском подходящего вам обучающего курса.

vyatskiy-trader.livejournal.com

Как можно научиться трейдингу с нуля

Чтобы хорошо зарабатывать не видел другого пути, как стать биржевым трейдером. Первое впечатление: этот путь доступен, успех придет. Оно представляется безошибочным. Собственной интуиции всегда доверяю, ведь она – квинтэссенция моего подсознания. Решил поделиться тем, как я решил зарабатывать торговлей на финансовых рынках. Начиналась эта история несколько лет назад, о ней и пойдёт рассказ дальше. Без заумных терминов на простом языке, как бы я это описал тогда.

Трейдинг: начало

Решение принято. Начинаю действовать, нечего откладывать дело в долгий ящик. Свободного времени пока хватает, средств тоже. От посещения курсов для начинающих (или их интернет-аналогов) отказался сразу. Следовать чужим указаниям, добиваясь жизненного успеха? Полагаю, что рассказывают, как надо большие делать деньги, неудачники. Кто не умеет много зарабатывать, берется обучать других, как стать солидным бизнесменом. Глупо тратить деньги/время, получая общедоступную информацию, переполняющую интернет. И зря я так тогда подумал — сэкономил бы себе много времени, потраченного на понимание того, с чего начать и как и т.п.Несколько часов ушло, пока освоил базовую терминологию. Теперь пришло время разобраться с основами. Постараюсь понять, как работает механизм биржи, проводятся сделки. Что представляют собой программы торговли, с какого боку к ним подходить. Планировал затратить неделю-другую, осваивая фундамент занятия. Времени ушло немного больше. Задержка была вызвана желанием проштудировать пару-тройку книжек, показавшихся, на тот момент, толковыми и полезными.

Трейдинг с нуля: открываю демо-счет

Если честно, то демо-счет я открыл почти сразу. Интересно посмотреть, пощупать своими руками. Теорию всегда осваивал быстрее, если мог проверить книжные знания практически. Лучше один раз увидеть… Еще лучше самому много раз попробовать, отработать. Интересно наблюдать за самим собой, потолкавшись на форумах. Позавчера что-то казалось важным, интересным, сегодня представляется скучным, общепонятным. Великая вещь – практика, растешь со страшной скоростью.

Виртуальный счет, работа после открытия терминала – лучшее средство обучения тому, как заняться трейдингом. Терминология усвоена, базовые навыки закрепляются многократным повторением до полнейшего автоматизма. Иначе заниматься делом всерьез невозможно. Удача, предвидение сопутствуют далеко не всегда. Прочно обретенные навыки помогут безотказно, выручат. Научится трейдингу только человек, который хочет учиться. Читать нужные книги, рыться в интернете, разыскивая специальные пособия, толковые курсы. Отрабатывать свежую информацию практически, нащупывая собственную систему.

Установив терминал, опробовал через демо-счет разные стратегии/подходы. При этом отмечал, с чем лично мне удобнее работать. Технический анализ показался самой подходящей системой для использовании в работе с котировками. Фундаментальный анализ посчитал малопрактичным инструментом, кажется, его же используют крутые профессионалы, оперирующие огромными средствами долгие годы. Они могут позволить себе долго идти к сверхприбылям. А у меня такого запаса времени пока нет, также я психологически нетерпелив.

Осваиваю управление капиталом

Уделил некоторое время методам исследования рынков. Существенные моменты для меня – как оценить действующие тенденции, определить насколько емок рынок, среагировать на сложившуюся конъюнктуру. Все это проходит параллельно на фоне главного – усвоения стратегий торговли, методик управления средствами. Самыми понятными оказались методы, когда, открыв одну или несколько позиций, начинал работать, получив сигнал системы о входе.Управление капиталомКажется, начинаю понимать, как стать трейдером. Нужно придерживаться железной дисциплины, управляя капиталом. Многие предпочитают рисковать исключительно фиксированными суммами или определенным процентом доступных средств, которые можно запустить в оборот, получая сигнал. Мартингейл, кажется, противоречит предыдущему подходу. Строить пирамиду после неудачной сделки мне явно по душе. Чрезмерно увлекаться этим методом, пожалуй, не стоит.

Трейдинг, основанный на графическом анализе, вот с чего мне стоит начать реальную деятельность. Торговлю отрабатывал две недели, понравилось. Мне это близко, понятно, приемлемо, получается совсем даже неплохо.Графический анализЗанятие, которое я выбрал, связано с оперированием крупными денежными суммами, значительной личной ответственностью. Чем большими капиталами приходится управлять, тем выше становится уровень социальной ответственности. С этим нелегко справиться.

Буду находиться под постоянным психологическим давлением, на меня обрушатся мощные эмоциональные волны. Эмоциональный фон будет позитивно окрашен нечасто. Контроль над собственными эмоциями, психологическая устойчивость, жесткая самодисциплина – неотъемлемые составляющие профессии. Они не менее важны, чем профессиональные навыки.

Метки: Графический анализ, демо-счёт, обучение, трейдинг, управление капиталом Оцените статью:
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(1 голос, в среднем: 2 из 5)

trader-blog.info

Трейдер обучение с нуля- с чего начать и как не ошибиться.

Чтобы научиться успешно торговать на бирже, нужно понимать, какие программы обучения стоят своих денег, за какими скрываются мошенники, не дающие никаких полезных сведений. За что стоит платить, а что можно бесплатно найти в интернете? Каждый начинающий трейдер задумывается о том, какое обучение выбрать. Данная статья расскажет о преимуществах и недостатках основных платных и бесплатных программ.

С чего начать обучение трейдеру?

Итак, вы решили торговать на бирже. Куда же податься начинающему трейдеру, и с чего начать свою деятельность?

Интернет пестрит массой вариантов, которые как бесплатно, так и за баснословные деньги обещают сделать вас миллионерами. Некоторые предложения выглядят заманчиво, другие отпугивают сложными схемами и необходимостью крупных вложений. Давайте разбираться, чему можно доверять, а от чего стоит отказаться.

Варианты обучения работе с бинарными опционами

Трейдер-новичок, конечно, может сразу закинуть все свои сбережения на счет и учиться, что называется, в полевых условиях и только на практике. Однако такой вариант приведет только к бездумной потере вложенных средств, поскольку необходимо знать хотя бы азы теории и стратегии. Поэтому лучше остановиться на одном из следующих вариантов:

  • бесплатное обучение;
  • платное обучение;
  • самостоятельное изучение.

Бесплатное обучение торгам – есть ли смысл

Бесплатный сыр только в мышеловке, скажете вы, и в принципе будете правы. Многие курсы со свободным доступом на самом деле предназначены лишь для того, чтобы убедить вас приобрести платное обучение у этой же компании или трейдера. Однако на эти материалы стоит обратить внимание, если вы новичок, который не имеет ни малейшего представления о бинарных опционах и том, как тут все устроено.

Главное, нужно помнить несколько моментов:

  • скорее всего, вам дадут только базовые теоретические знания, которые вы и так могли найти в интернете в свободном доступе – зато вы сэкономите время и получите систематизированные сжатые сведения;
  • на бесплатном курсе далеко не всегда предоставляют рабочие биржевые стратегии, но это идеальный вариант, чтобы понять, интересует вас такой метод заработка или нет;
  • работа на бирже всегда связана с нестабильностью и колебаниями рынка, поэтому любой, кто обещает вам гарантированный заработок с шестью нулями, скорее всего мошенник – никаких гарантий здесь дать невозможно;
  • бесплатный курс – отличный шанс «познакомиться» со спикером, его манерой изложения материала, философией в работе и понять, близки вам его взгляды или нет. Если да, то вы можете продолжить обучение у этого человека на платном курсе. Если нет, вы ищете другого трейдера и ничего не теряете.трейдер обучение

Платное обучение – за что стоит отдавать свои деньги

Курс обучения трейдеров за несколько тысяч рублей или даже долларов невольно вызывает уважение на подсознательном уровне. Ведь если с вас просят такую солидную сумму денег, значит, действительно знают свое дело и могут дать стоящую информацию.

Платное обучение представлено в нескольких форматах, на каждом из которых мы остановимся подробнее.

PDF-файлы со стратегиями

Один из самых заманчивых и относительно недорогих вариантов. В идеале вы получаете документ с пошагово расписанной стратегией, которая «гарантированно принесет вам стабильный доход на бирже». Казалось бы, все просто: заплатить деньги, скачать документ и начать получать прибыль.

Но как уже говорилось ранее, ни один трейдер не может предвидеть, как будет развиваться рынок, и будет ли работать данная стратегия. Кроме того, зачастую этим стратегиям по несколько лет, и они безнадежно устарели. Никто не поможет вам разобраться с азами, не ответит на вопросы и не научит подстраиваться под изменения рынка.

Имеют ли эти стратегии определенную ценность? Да, вероятно. Но стоят ли они денег, которые за них просят? Едва ли.

Если вас интересуют именно стратегии, попробуйте поискать их в открытом доступе. Например, большой популярностью пользуется метод Татарина 30. Ильнур выкладывает свои стратегии в открытом доступе с подробными пошаговыми скринами, найти их в интернете не составит большого труда.трейдер обучение

Видео-курсы в записи

Иными словами, вы перечисляете некоторую сумму денег, и вам открывают доступ к видео-курсу, записанному неизвестно когда. Никакой обратной связи, никаких ответов на вопросы, просто готовые записи уроков.

Здесь могут быть и теоретические, и практические знания, которые безусловно помогут обучиться торгам на бирже с нуля. Однако если хорошенько поискать, то скорее всего вы найдете эти курсы в свободном доступе, залитые где-нибудь на торренты, или же найти предложение о совместной покупке курса. Несколько людей, заинтересованных в приобретении данного обучения, скидываются на необходимую сумму и потом делятся файлами. В итоге отдельно взятый человек тратит на курс сущие копейки.

Полезная ли там информация? Скорее всего, да, все систематизировано и разложено по полочкам. Другое дело, что при желании эту информацию можно почерпнуть из тех же книг для трейдеров, цены которых несравнимо ниже стоимости курса.

Индивидуальное обучение

Данный вариант будет стоить дороже, но и имеет свои весомые преимущества. Примером такого формата может служить курс обучения от трейдера vit333. Он рассчитан на тех, кто уже понимает основы работы, знает профессиональную терминологию и готов приступать к изучению реальных стратегий.

Но есть и другие курсы для новичков, совершенно не разбирающихся в заработке на Форекс. Преимуществ индивидуального обучения несколько:

  • вы имеете возможность задать вопрос ведущему тренинга и получить развернутый ответ;
  • в режиме реального времени наблюдаете за реальными торгами на реальном рынке, видите принцип работы и то, как нужно реагировать на изменяющуюся ситуацию;
  • набор на такие курсы ограничен, поэтому вы будете учиться с небольшой группой заинтересованных коллег, а не в толпе халявщиков.

Обучение за счет компании

Довольно часто на сайтах с вакансиями можно наткнуться на объявление типа «Требуется трейдер, опыт работы не обязателен, обучение за счет компании». Обычно рядом красуется баснословная и очень заманчивая сумма заработка. Причем вакансия не ограничивается Москвой или другими крупными городами – для работы требуется только стабильный интернет, что привлекает жителей маленьких городов, испытывающих проблемы с трудоустройством.

Такая компания действительно обучит вас за свой счет, в этом плане никаких нареканий. А вот дальнейшее сотрудничество с проп-компанией может оказаться не очень приятным.

Суть работы заключается в том, что вы торгуете на бирже не своими деньгами, а средствами, которые выделила вам компания. Беспроигрышный вариант, казалось бы, ведь вы ничем не рискуете. Однако и в случае удачного исхода дела большую часть прибыли вы отдадите компании, а свою зарплату получите в конверте без официального трудоустройства.

Опытные трейдеры предпочитают не работать по данной схеме, предпочитая трудиться на себя и рисковать своими деньгами. Для новичков же это привлекательный вариант, но нужно быть готовым к последствиям. Обязательно почитайте отзывы, прежде чем связываться с компанией.

Резюмируем – с чего начать трейдеру-новичку

  1. Самостоятельно прочесть несколько книг, посвященных торговле на бирже, Форекс, базовым понятиям и терминологии, чтобы понимать, о чем идет речь.
  2. Ознакомиться с вариантами, не требующими вложений – например, посмотреть блог трейдера Анатолия Панова или пройти какой-нибудь бесплатный курс, которых в 2017 году великое множество;
  3. Присмотреться к известным трейдерам, давно работающим на рынке и знающим толк в этой работе, и учиться на их ошибках. Яркий пример – история Азиза Халикова, Александра Герчика и др.
  4. Выбирать свой путь.

Можно продолжать изучение теории, например, записаться в Феникс, Школу Трейдера или на курс Ильи Бутурлина по инвестированию. Смотрите, чтобы автор курса был работающим трейдером, а не голым теоретиком и не трейдером-неудачником, который не видел реальный график уже несколько лет.

А можно выбрать более близкий к практике вариант и начать работать, например, на Финмаксе – брокере, который предоставляет не только возможность вести реальные торги, но и обширную систему обучения, поддержки и консультирования клиентов.

Плюсы работы с брокером – там есть демо-счет, то есть возможность учиться торговле на виртуальных деньгах, не рискуя вложениями, но взаимодействуя с реальным рынком. А как только вы почувствуете себя достаточно уверенно, чтобы вложить настоящие деньги, можно перейти к работе с реальным счетом и начать зарабатывать.

Автор публикации

не в сети 1 год

Olga R

4 Комментарии: 0Публикации: 259Регистрация: 14-07-2017

news-hunter.pro

Научиться трейдингу самостоятельно – возможно ли это?

Главная • Обучение

Большинство трейдеров приходящих на рынок не имеют специализированного образования. Это связано с тем, что благодаря современным технологиям торговля стала доступна практически каждому.

Новички начинают заключать свои первые сделки и вполне закономерно проигрывают. В этот момент они понимают, что трейдер это серьёзная профессия и как любая другая профессия она требует определенной подготовки .

Прочувствовав необходимость обучения на стремительно уменьшающемся депозите, трейдер видит перед собой два варианта обучения основам торговли. Первый вариант предполагает платное обучение.

Второй вариант заключается в том, чтобы освоить азы трейдинга самостоятельно.

Можно ли самостоятельно научиться трейдингу? Да это возможно, более того этот путь более оптимален. Оптимален, во-первых по количеству затрат. Зачем отдавать кому то вполне кругленькую сумму за то, что он озвучит перед вами информацию которая и без того находится в интернете в свободном доступе. Практически, никакой уникальной информации платные обучающие курсы вам не предоставят по той простой причине, что никакой уникальной информации у них и нет. Не существует никаких секретов известных якобы лишь так называемым гуру трейдинга, и которыми они готовы поделиться с избранными естественно за солидное денежное вознаграждение. Вся необходимая информация находится в свободном доступе, надо лишь умело её подчерпнуть и грамотно ею воспользоваться.

Однако есть мнение о том, что основным преимуществом платного типа обучения является системность подачи материала и возможность задавать вопросы по ходу обучения, получая на них ответы. И в этом есть, конечно, здравый смысл. Но, в любом случае надо понимать, что трейдинг это профессия, требующая от человека желающего овладеть ею, определенного уровня интеллектуального развития. Так вот, здесь возникает вопрос: зачем человеку неспособному системно организовать самостоятельное обучение и самому найти в интернете ответы на возникающие в процессе обучения вопросы начинать заниматься трейдингом?.

Итак, вы решили попробовать свои силы в таком интересном и потенциально прибыльном ремесле как трейдинг. Но вы пока не знаете с чего начинать свою работу.

Шаг первый: Установка торгового терминала

Прежде чем приступить к строительству дома вам надо в первую очередь обзавестись всеми необходимыми инструментами. В трейдинге вашим основным рабочим инструментом является торговый терминал. Именно через торговый терминал вы будете поддерживать связь со своим брокером, и выставлять ему приказы на покупку и продажу финансовых инструментов. Не волнуйтесь вам не придется вкладывать ни копейки своих денег потому что, во-первых торговый терминал для торговли на рынке предоставляется брокером бесплатно, а во вторых первые свои шаги в качестве трейдера вы сделаете на виртуальном демо-счете

Подробнее о процессе установки торгового терминала вы узнаете на сайте брокера

Шаг второй: Обучение работе с интерфейсом торгового терминала

Вам необходимо научиться работать с торговым терминалом. В первую очередь вы должны освоить основные функции торгового терминала такие как: работа с графиками финансовых инструментов (переключение между таймфреймами, типы графиков), открытие и закрытие позиций, установка различных ордеров и т.п. Все это необходимо для того, чтобы в процессе торговли вам не пришлось отвлекаться на ненужные детали. Все действия по открытию, закрытию позиций и установке отложенных ордеров должны производиться на автомате. На это потребуется определенное время.

Шаг третий: Обучение основам технического анализа

Технический анализ, является основой в работе трейдера. Хотя конечно знание этого вида анализа не является панацеей, но без знаний азов технического анализа не стоит даже пытаться начинать торговлю. Для выполнения этого шага вам потребуется определенное время на изучение специальной литературы, например такой как:

  • Джек Швагер «Технический анализ. Полный курс».
  • Джон Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика»

Штудировать все известные издания, посвященные техническому анализу, не стоит, поскольку в них по большому счету описано одно и то же. Достаточно будет прочесть одну хорошую книгу.

Шаг четвертый: Обучение основам фундаментального анализа

Фундаментальный анализ тоже довольно важная дисциплина в образовании трейдера. В интернете в свободном доступе можно найти множество книг по этой теме, среди которых:

  • В. Лиховидов «Фундаментальный анализ мировых валютных рынков»
  • Д. Сорос «Алхимия Финансов»
  • А. Кияница «Фундаментальный анализ финансовых рынков»

Шаг пятый: Постижение азов управления капиталом

Трейдинг это не только искусство вовремя купить или продать определенный финансовый инструмент, чтобы остаться с прибылью, но также и искусство обращения с деньгами. Многие считают этот аспект торговли как нечто само собой разумеющееся, однако, на самом деле искусство обращения с деньгами в трейдинге (или управление капиталом от английского money management) является краеугольным камнем вашего успеха.

Для примера можно рассмотреть два простых случая money management. В первом случае, будем заключать сделки, рискуя 10% от капитала. Во втором случае рисковать будем 50% или половиной всего капитала. Для простоты эксперимента предположим, что у нас в управлении находится 10000$, и мы открываем позиции с ордерами stop loss и take profit установленными таким образом, что прибыль или убыток по каждой сделке составляет заданный процент (10% и 50%). Предположим, что следуя данной системе управления капиталом, мы провели четыре сделки, тогда для первого случая имеем:

  1. убыток, капитал=10000-0,1*10000=9000$;
  2. прибыль, капитал=9000+0,1*9000=9900$;
  3. убыток, капитал=9900-0,1*9900=8910$;
  4. прибыль, капитал=8910+0,1*8910=9801$;

И для второго случая:

  1. убыток, капитал=10000-0,5*10000=5000$;
  2. прибыль, капитал=5000+0,5*5000=7500$;
  3. убыток, капитал=7500-0,5*7500=4250$;
  4. прибыль, капитал=4250+0,5*4250=6375$;

Распределение прибыльных и убыточных сделок одинаково и составляет 50х50. Если сделки будут заключаться в случайном направлении, то именно к такому соотношению всегда будет стремиться распределение прибыльных и убыточных сделок, при общем числе заключенных сделок, стремящемся к бесконечности. Конечно, могут быть серии прибыльных и серии убыточных сделок, но общее соотношение всегда будет стремиться к равновесию (т.е. к 50х50).

Из приведенного примера хорошо видно, что при возрастании процента риска торговля, при равных соотношениях прибыльных и убыточных сделок, становится все более убыточной. Очевидно, что при четырех прибыльных сделках подряд, прибыль во втором случае намного бы превысила прибыль для первого случая. Можете сами легко подсчитать, для риска в 10% получим 14641$,а для риска в 50% получим аж 50625$. Но трейдер не должен надеяться на чудеса, напротив он должен иметь систему управления капиталом рассчитанную на худший вариант развития событий.

Всегда помните основы управления капиталом, не гонитесь за баснословными прибылями, ведь рядом с ними всегда ходят сокрушительные убытки.

Шаг шестой: Построение своей торговой системы

Дойдя до этого этапа, вы уже обросли всей необходимой информацией и ваших знаний должно хватить для построения своей собственной торговой системы. Торговая система нужна вам для того чтобы превратить трейдинг из лихорадочного дерганья в спокойное респектабельное занятие приносящее регулярный стабильный доход. Торговая система требует от трейдера беспрекословного подчинения, но тем самым снимает с него большую часть психологической нагрузки. Здесь вы можете посмотреть на простой пример построения торговой системы.

Торговая система

1. Управление капиталом

               1.1. Математические аспекты управления капиталом

 1.1.1. Размер позиции: 10% от депозита*

 1.1.2. Уровень риска в одной сделке: 2,5% от депозита

 1.1.3. Максимальное количество сделок в единицу времени: 1 сделка

 1.1.4. Минимальный уровень профита: tp=2sl

 1.1.5. Нормальный уровень профита: tp=4sl

                1.2. Психологические аспекты управления капиталом

1.2.1. В случае убыточной сделки торговля прекращается до следующего дня.

 1.2.2. В случае трех убыточных сделок подряд торговля прекращается до следующей недели.

2. Правила входа в позицию

                2.1. Технические(математические) аспекты

2.1.1. Позиция может быть открыта только после анализа таймфреймов М5, Н1, Н4, D1,W1

— на D1, h5определяется основной тренд (W1 используется как вспомогательный)

— Н1 используется для идентификации тренда

— М5 используется для точного определения точки входа

Таким образом позиция открывается по М5 только в том случае если вышестоящие графики не противоречат направлению открываемой позиции.

2.1.2. Уровень tp устанавливается равным 4sl. Если технический анализ не подтверждает возможности достижения заданного уроня профита — позиция не открывается.

                2.2. Психологические аспекты

2.2.1. Позиция открывается на основании  обоснования ее целесообразности..  Документальное оформление сделок предполагает более трезвое обоснование открываемой позиции и призвано отсеять  импульсные сделки по принципу лишь бы торговать.

2.2.2. Отсутствие открытой позиции тоже является позицией

3. Правила выхода из позиции

                3.1. Математические аспекты

3.1.1. Уровень стопа всегда переносится в безубыток при достижении профита равного первоначальному стопу

3.1.2. Ручное закрытие раньше установленного уровня tp возможно только при достижении уровня профита tp>=2sl

3.1.3. Эволюция стопов имеет вид: при достижении профита 25пп — в безубыток, при достижении профита 65пп — на уровень +50пп

3.1.4. При достижении профита 100пп позиция закрывается

4. Ведение документации

 4.1. Каждая сделка фиксируется в журнале учета

4.2. Каждая сделка обосновывается и фиксируется в дневнике трейдера  (с приложением графиков).

4.3. Каждая сделка наносится на график кривой капитала

4.4. Составляются еженедельные и ежемесячные отчеты с анализом сделок и выявлением слабых сторон системы

5. Прочие условия

5.1. Данная Торговая Система является непреложным и обязательным к  исполнению документом

 5.2. В систему могут быть внесены изменения на основании недельных отчетов, перед началом новой торговой недели                             

Для себя вы должны составить собственную торговую систему, учитывающую все присущие вам психологические особенности (вашу склонность к риску, отношение к убыткам, уровень активности в торговле и т.п.).

Шаг седьмой: Торговля на демо-счете до получения стабильного результата

Теперь вы вооружены инструментами, необходимыми знаниями реализованными в вашей торговой системе и кроме того умеете правильно управлять своими деньгами. Словом у вас есть всё для того чтобы приступить к практической торговле на рынке. Единственное чего вам пока недостает так это опыт. Но опыт как говориться дело наживное, а чтобы он не стал «сыном ошибок трудных» приобретать его вы будете, торгуя виртуальными деньгами на демо-счете. Демо-счет к слову ничем не отличается от реального счета (за исключением виртуальных денег конечно) на нем точно такие же графики движения цены (в реальном времени) и такие же условия исполнения сделок.

Это тот этап, на выполнение которого не стоит жалеть времени. Вы должны не просто торговать, следуя своей торговой системе, а торговать со стабильной прибылью. В случае если стабильной прибыли не получается, возвращайтесь к предыдущим шагам: восполняйте пробелы в знаниях, совершенствуйте торговую систему, оттачивайте систему управления капиталом.

И так до тех пор, пока на протяжении нескольких месяцев вы не будете получать стабильную прибыль. Не гонитесь за количеством, за суммой во главе угла должна быть стабильность. Помните что куда лучше стабильные 3% прибыли в месяц, нежели плюс 50% один месяц и минус 47% следующий.

Шаг восьмой: Торговля на реальном счете

Если вы дошли до этого шага — большая часть пути позади, но не все проблемы еще закончились. Торговля на реальном счете, в силу того, что приходится рисковать уже не виртуальными, а реальными деньгами накладывает на трейдера свой негативный отпечаток. Часто случается так, что трейдер показывающий замечательные стабильные результаты на демо-счете при переходе на реальный-счет начинает сливать. Тут вступают в силу страх, жадность и надежда трейдера – эмоции, которые необходимо научиться контролировать. Впрочем если вы не пожалели времени на освоение седьмого шага, а именно посвятили достаточно времени практической торговле на демо-счете, то у вас должна появиться уверенность в своих силах подкрепленная этим успешным опытом.

Еще при переходе с демо-счета на реальный счет вступает в силу такое понятие как зона комфорта и в данном случае оно обозначает суммы, которыми вы оперируете, заключая сделки. Бывает так, что торгуя двумя лотами, трейдер стабильно получает прибыль, а стоит ему перейти на объём в двадцать лотов как у него начинается психологический дискомфорт, мешающий критично смотреть на рынок и приводящий в итоге к убыткам. Повышать объёмы надо постепенно и опять же торговая система вам в помощь.

Шаг девятый: Самосовершенствование

Никогда не останавливайтесь в развитии. Остановка означает откат назад и это справедливо для любой сферы деятельности, а не только для трейдинга. Рынок постоянно изменяется и те системы, что работают и приносят стабильную прибыль сегодня, через год могут оказаться потенциально убыточными. Разрабатывайте и тестируйте новые стратегии. Изучайте психологию трейдинга. Изучайте себя, свою реакцию на изменение рыночной ситуации. Повышайте свою стрессоустойчивость и учитесь контролировать свои эмоции. Жизнь это всегда движение, либо движение назад (деградация), либо движение вперед (развитие).

  1. ForexChief

analytics.news